Bonos corporativos: cada vez más difícil mantener su crecimiento acelerado, Petrobras busca alternativas en el extranjero, estando ad-portas de quedarse sin producción y más para este 1 de junio
Bonos corporativos: cada vez más difícil mantener su crecimiento acelerado, Petrobras busca alternativas en el extranjero, estando ad-portas de quedarse sin producción y presidente de la Cámara en USA reafirma su posición con una alta aprobación Bonos corporativos: cada vez más difícil mantener su crecimiento acelerado Las grandes empresas estadounidenses han estado emitiendo bonos a un ritmo acelerado, pero la volatilidad esperada debido al techo de la deuda estadounidense y posibles aumentos en las tasas de interés podrían dificultar mantener este ritmo. Según Informa Global Markets, las empresas con calificación de grado de inversión emitieron $152 mil millones en mayo, el mayo más activo desde 2020, cuando la crisis de la pandemia generó volúmenes récord de emisión de deuda. Las empresas con calificación basura recaudaron $22.1 mil millones, el mayo más activo desde 2021. Richard Wolff, jefe del sindicato de bonos de EE. UU. en SG CIB, señaló que hubo una aceleración en la emisión de deuda en mayo debido a un adelanto en la emisión. Se espera que en los próximos meses haya una moderación en la oferta. Esta emisión de deuda se debe a la alta demanda de bonos corporativos con rendimientos más altos tras el aumento de los rendimientos del Tesoro en mayo. Petrobras busca alternativas en el extranjero, estando ad-portas de quedarse sin producción La empresa estatal brasileña Petrobras podría buscar oportunidades de crecimiento en el extranjero, según fuentes cercanas, luego de que sus planes de exploración cerca del río Amazonas fueran frustrados por los reguladores ambientales. Petrobras ha estado reduciendo su presencia internacional para enfocarse en activos en las áreas presalinas de Brasil, pero ahora busca un cambio radical en su estrategia. La compañía enfrenta el desafío de reemplazar sus reservas internas probadas y depende cada vez más de las reservas presalinas. La producción de petróleo brasileña, que actualmente es de 3,1 millones de barriles por día, se espera que disminuya después de alcanzar un máximo de 5,4 millones de barriles por día en 2029, según pronósticos gubernamentales. Petrobras busca asegurar su crecimiento futuro en el extranjero ante esta situación. Presidente de la Cámara en USA reafirma su posición con una alta aprobación Kevin McCarthy logró ser elegido presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al aprobar un proyecto de ley sobre el techo de la deuda, a pesar de la oposición. El proyecto incluye límites al gasto federal que Biden prometió resistir. McCarthy demostró su capacidad para negociar con Biden y obtener el apoyo de dos tercios de su mayoría republicana para aprobar una legislación bipartidista. La victoria fue contundente, ya que el proyecto de ley recibió más votos demócratas que republicanos. McCarthy declaró que seguirán demostrando que no se rinden. El proyecto eleva el límite de deuda del gobierno y establece recortes de gastos no relacionados con la defensa y requisitos más estrictos para los programas de asistencia. Esta victoria consolida la posición de McCarthy como líder republicano en la Cámara de Representantes. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Dólar alcanza máximos de marzo por enfriamiento de la inflación europea
El miércoles, el dólar estadounidense experimentó un fuerte aumento, alcanzando su nivel más alto en más de dos meses. Esto se debe a que los datos revelaron que la inflación en Europa está disminuyendo a un ritmo más rápido de lo esperado Análisis fundamental El miércoles se revelaron datos que indican que la inflación en Francia y en algunos de los estados más grandes de Alemania está disminuyendo. Los expertos afirman que estas cifras reducen la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para que continúe aumentando las tasas de interés, lo que a su vez disminuye el atractivo del euro en comparación con el dólar. «Hace que un aumento de la tasa del BCE sea menos probable con los datos de inflación más débiles de lo esperado en Francia, por lo que definitivamente ayuda a debilitar el euro», dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales de TIAA Bank. En mayo, la inflación en Francia alcanzó su nivel más bajo en un año debido a una moderación en los aumentos de los precios de la energía y los alimentos. Los datos de inflación para toda la zona euro se publicarán mañana. Análisis técnico El par EURUSD, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia bajista, omitiendo la zona pivote marcada en líneas azules sobre 1,07899 USD. En este entorno, la siguiente zona de soporte que es muy relevante para el mercado es en 1,05184 USD, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos mínimos en la siguiente zona de pivote en 1,00183 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar dentro de la zona pivote luego de perder la media móvil de 20 periodos y tomarla como soporte. Sumado a ello, con un cruce ascendente por parte del estocástico el cual podría exponer signos de debilidad mostrando el inicio de un posible impulso alcista. Para los vendedores se presta atención en la resistencia 1,07899 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 1,00183 USD. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
Empresas chinas en coyuntura difícil por tensiones entre China y USA, el proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda entra a debates y más para este 31 de mayo
Empresas chinas en coyuntura difícil por tensiones entre China y USA, el proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda entra a debates y Credit Suisse desiste del acuerdo bancario chino Empresas chinas en coyuntura difícil por tensiones entre China y USA Expandirse a Estados Unidos se ha vuelto más difícil para los emprendedores tecnológicos chinos debido a las tensiones comerciales y restricciones impuestas por el gobierno estadounidense. Algunas empresas chinas han establecido sedes en el extranjero para evitar la atención de Estados Unidos. Ahora, algunos propietarios de empresas tecnológicas chinas buscan obtener residencia permanente o ciudadanía en el extranjero para eludir restricciones y prejuicios. Ryan, un emprendedor chino, desea expandir su startup de software en Estados Unidos, pero se preocupa por las disputas comerciales y las restricciones impuestas por legisladores estadounidenses. Aunque su empresa tiene éxito en Asia y América del Norte, ve obstáculos en su camino debido a la situación política y comercial entre ambos países. El proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda entra a debates La Cámara de Representantes de EE. UU. votará un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda del gobierno y evitar un posible incumplimiento económico. Se necesita el apoyo bipartidista para su aprobación, aunque tanto republicanos como demócratas se oponen a partes importantes del proyecto. El Comité de Reglas aprobó el debate del proyecto y se espera una votación en el pleno de la Cámara. En la votación del comité, el acuerdo bipartidista avanzó por un margen de 7-6, con oposición de dos republicanos de extrema derecha y cuatro demócratas. Sin embargo, la oposición demócrata no indica necesariamente cómo votará el caucus del partido compuesto por 213 miembros. El proyecto es considerado crucial para evitar una crisis económica en los próximos días. Credit Suisse desiste del acuerdo bancario chino Credit Suisse ha descartado sus planes de establecer un banco incorporado en China debido a posibles conflictos regulatorios derivados de su fusión con UBS, según fuentes cercanas al asunto. El banco suizo había estado preparándose durante años para establecer una entidad bancaria local en China, lo que habría aumentado su presencia en el país y permitido expandir sus servicios de gestión patrimonial. Sin embargo, la decisión se debe a que UBS, que está adquiriendo Credit Suisse, ya cuenta con un banco incorporado en China. En el país, solo se permite a una entidad financiera obtener una de estas licencias. Esta decisión de Credit Suisse podría ser un indicio de movimientos similares que UBS y ellos realicen en otros negocios en China, como la gestión de activos y las casas de bolsa, para cumplir con las regulaciones. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Panorama general de 30 de mayo de 2023
Analiza con nosotros el panorama general para este 30 de mayo de los pares DXY, EURUSD, USDJPY, GBPUSD y XAUUSD. Visita el video en nuestro canal de YouTube: Para esta semana del 30 de mayo al 2 de junio, donde se ve un panorama en el DXY alcista debido a que se espera que el activo continué su overall bias. Por otra parte, en el EURUSD se proyecta un retroceso al mediano plazo, buscando liquidez por debajo del equilibrium de su ultimo fractal, al igual que el GBPUSD. Además, el USDJPY llego a su objetivo de 141.600 jpy y finalizamos con un retroceso en el XAUUSD, culminando su etapa de reversión para ir en búsqueda de nuevos máximos históricos. Visite FX Mag , clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
Nvidia podría ser la primera empresa de chips de USA en valer más de 1 billón, mercado esperanzado con acuerdo del techo de la deuda y más para este 30 de mayo
Nvidia podría ser la primera empresa de chips de USA en valer más de 1 billón, mercado esperanzado con acuerdo del techo de la deuda y BCE: una salida de capital por parte de los bancos de sombra traería inestabilidad en los bancos europeos Nvidia podría ser la primera empresa de chips de USA en valer más de 1 billón Nvidia Corp está a punto de convertirse en el primer fabricante de chips estadounidense en alcanzar una capitalización de mercado de un billón de dólares. La compañía, especializada en chips de juegos e inteligencia artificial, ha experimentado un aumento del 3,8% en el precio de sus acciones, situándose en una valoración de 998.000 millones de dólares. Hasta ahora, Meta Platforms Inc es la única empresa que ha logrado esta marca en 2021, mientras que Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon también forman parte del club de los billones de dólares. El pronóstico de ingresos de Nvidia, que superó las expectativas de los analistas en más del 50%, ha sido ampliamente elogiado y ha llevado a un aumento en los precios objetivos de las acciones. Sin embargo, se espera que la alta valoración genere presión para mantener un crecimiento constante y pueda generar volatilidad en el precio de las acciones. Mercado esperanzado con acuerdo del techo de la deuda Se esperaba una apertura sólida en Wall Street el martes, ya que el costo de protegerse contra un posible incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos podría evitar una crisis. Después del feriado del lunes, los mercados estadounidenses reabrieron el martes y reaccionaron por primera vez a un acuerdo alcanzado durante el fin de semana para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció una reunión para discutir el proyecto de ley sobre el techo de la deuda. Sin embargo, algunos legisladores republicanos ya han expresado su oposición al acuerdo, lo que indica que el esfuerzo bipartidista podría enfrentar dificultades en el Congreso. A pesar de esto, por el momento, los inversores parecían tener una perspectiva positiva. Se anticipaba una apertura al alza en las acciones estadounidenses, liderada por el S&P en las operaciones previas a la apertura del mercado. BCE: una salida de capital por parte de los bancos de sombra traería inestabilidad en los bancos europeos El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido que los principales bancos de la zona euro podrían enfrentar consecuencias si sus clientes financieros, como fondos y aseguradoras, retiran sus depósitos o tienen problemas. Según un estudio realizado por el BCE, existe un riesgo de contagio de los llamados «bancos en la sombra», como fondos y otras instituciones financieras, hacia los prestamistas tradicionales y viceversa. Se encontró que la exposición, tanto en términos de activos bancarios como préstamos, como de pasivos como depósitos, se concentra en los 13 principales prestamistas de la zona euro, incluyendo los ocho bancos de importancia global. El mayor riesgo identificado es la retirada de fondos por parte de los bancos en la sombra, lo cual representa el 13% de los pasivos de los bancos tradicionales y un porcentaje aún mayor para los bancos más grandes. Esto podría ocurrir si los bancos en la sombra experimentan salidas de capital o pérdida de confianza en un banco específico. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El dólar cae a medida que se reduce su demanda como activo refugio
El dólar cayó frente al yen después de alcanzar un máximo de seis meses, mientras que el índice del dólar se debilitó ligeramente, reflejando un menor atractivo del dólar como refugio. Análisis fundamental El lunes, el dólar experimentó una caída, retrocediendo desde su máximo de seis meses frente al yen, debido a que se alcanzó un acuerdo sobre el techo de la deuda en Estados Unidos. Este acuerdo generó un mayor apetito por el riesgo en los mercados globales y afectó la percepción de seguridad del dólar como refugio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a un acuerdo presupuestario con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el domingo, para suspender el límite máximo de deuda de 31,4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025. Biden mencionó que el acuerdo estaba listo para ser sometido a votación en el Congreso. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia Alcista, omitiendo la zona de techos marcada en líneas rojas sobre 138,971 JPY. En este entorno, la zona de soporte es muy relevante para el mercado, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos mínimos en la siguiente zona de pivote en 136.998 JPY. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar dentro de la zona pivote luego de perder la media móvil de 20 periodos y tomarla como soporte. Sumado a ello, con un cruce descendente por parte del estocástico el cual podría exponer signos de debilidad mostrando el inicio de un posible retroceso Para los vendedores se presta atención en la resistencia 141,747 JPY, y para las posiciones compradoras, vigilar 138,971 JPY. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
Expectativa sobre el techo de la deuda mantiene el mercado estable, Japón en alerta por lanzamiento de cohete de Corea del Norte y más para este 29 de mayo
Expectativa sobre el techo de la deuda mantiene el mercado estable, Japón en alerta por lanzamiento de cohete de Corea del Norte y Rusia ataca instalación militar ucraniana Expectativa sobre el techo de la deuda mantiene el mercado estable Los índices bursátiles europeos tuvieron una leve caída el lunes debido al cierre de los mercados de EE. UU. y Reino Unido, pero los futuros de Wall Street se mantuvieron positivos debido a la noticia de que EE. UU. había alcanzado un techo de deuda. Joe Biden y Kevin McCarthy acordaron aumentar el límite de deuda del gobierno federal para evitar un incumplimiento. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la inflación y posibles aumentos en las tasas de interés. Mientras tanto, las acciones asiáticas experimentaron un aumento en su mayoría, aunque las acciones chinas cayeron debido a una disminución en las ganancias de las empresas industriales. A nivel global, el índice MSCI de renta variable mostró un ligero aumento. Los índices bursátiles europeos abrieron al alza, pero luego disminuyeron, con el STOXX 600 de Europa cayendo un 0,1% en el día. Japón en alerta por lanzamiento de cohete de Corea del Norte Japón ha puesto en alerta sus sistemas de defensa antimisiles balísticos y ha prometido derribar cualquier proyectil que amenace su territorio. Esto ocurre después de que Corea del Norte notificara su plan de lanzar un satélite entre el 31 de mayo y el 11 de junio. Corea del Norte, que posee armas nucleares, asegura haber completado su primer satélite espía militar y su líder, Kim Jong Un, ha aprobado los preparativos finales para el lanzamiento. Este sería el último de una serie de lanzamientos de misiles y pruebas de armas realizadas por Corea del Norte en los últimos meses, incluyendo un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido. Se espera que Corea del Norte lance el cohete que transporta el satélite sobre la cadena de islas del suroeste de Japón, como lo hizo en 2016. El gobierno japonés considera que este nuevo satélite forma parte de un programa de tecnología de vigilancia que incluye drones, con el propósito de mejorar su capacidad de ataque en tiempos de guerra. En respuesta, el Ministerio de Defensa de Japón ha declarado que tomará medidas para destruir cualquier misil balístico o similar que aterrice en su territorio. Rusia ataca instalación militar ucraniana Rusia anunció que atacó bases aéreas ucranianas en ataques nocturnos, mientras que las fuerzas ucranianas bombardearon instalaciones industriales en Rusia. Ambas partes buscaban obtener ventaja antes de una posible contraofensiva decisiva. Ucrania admitió daños en una pista y la inoperatividad de cinco aviones en la región de Khmelnitskiy, sin especificar el lugar exacto. Se están llevando a cabo trabajos para contener incendios en instalaciones de almacenamiento. Según el Ministerio de Defensa ruso, más de una base aérea fue atacada, pero no ha habido confirmación de daños en otras bases por parte de Ucrania. Los enfrentamientos intensos aumentan la tensión entre ambos países, con Rusia involucrada en acciones militares en Ucrania y Ucrania buscando resistir y contraatacar. La situación continúa en desarrollo y se teme una escalada mayor en el conflicto. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Panorama general de 26 de mayo de 2023
Analiza con nosotros el panorama general para este 26 de mayo de los pares DXY, EURUSD, USDJPY, GBPUSD y XAUUSD. Visita el video en nuestro canal de YouTube: Para el cierre de esta semana 26 de mayo, se ve un panorama en el DXY bajista debido a que se espera que el activo continué su overall bias. Por otra parte, en el EURUSD se proyecta un retroceso al corto plazo, buscando liquidez en el equilibrium de su ultimo fractal, al igual que el GBPUSD. Además, el USDJPY llego a su objetivo de 138.000 jpy y finalizamos con un retroceso en el XAUUSD, culminando su etapa de reversión para ir en búsqueda de nuevos máximos históricos. Visite CualBroker , clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
La calificación perfecta de USA está en riesgo, el gasto del consumidor en USA aumenta en abril y más para este 26 de mayo
La calificación perfecta de USA está en riesgo, el gasto del consumidor en USA aumenta en abril y Wall Street comienza a rechazar los bonos del Tesoro por miedo al impago La calificación perfecta de USA está en riesgo A medida que Estados Unidos enfrenta una crisis del techo de deuda, las agencias de calificación crediticia están evaluando la solvencia del país. La repetida lucha política en torno al endeudamiento y un panorama fiscal debilitado están afectando la solidez de la nación. La advertencia de Fitch Ratings sobre una posible rebaja en la calificación crediticia ha generado preocupaciones sobre el aumento de los costos de los préstamos y el debilitamiento del estatus de Estados Unidos como pilar del sistema financiero global. Aunque se espera un acuerdo entre los formuladores de políticas, existen riesgos significativos debido al tiempo limitado. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha señalado que el gobierno podría quedarse sin fondos a partir del 1 de junio. Moody’s es la única agencia importante que no ha tomado medidas formales para reevaluar la calificación crediticia del país, pero ha dejado abierta la posibilidad de una advertencia similar a la de Fitch. Expertos señalan que las agencias están adoptando una postura de vigilancia crediticia para evitar ser demasiado confiadas. La incertidumbre actual justifica la opción de la vigilancia crediticia como un enfoque prudente. El gasto del consumidor en USA aumenta en abril El gasto de los consumidores en EE. UU. aumentó más de lo esperado en abril, impulsando las perspectivas de crecimiento económico para el segundo trimestre. Esto también llevó a un repunte en la inflación, lo que podría mantener las tasas de interés más altas por un tiempo. El gasto del consumidor aumentó un 0,8% el mes pasado, superando las expectativas de los economistas. Aunque el crecimiento del gasto se desaceleró después de un fuerte inicio de año, sigue respaldado por aumentos salariales y una recuperación en la producción y la actividad empresarial. Sin embargo, los consumidores se vuelven más sensibles a los precios, lo que ha llevado a una desaceleración en el gasto. En general, se espera que la economía se recupere y gane impulso en el segundo trimestre. Wall Street comienza a rechazar los bonos del Tesoro por miedo al impago La ansiedad está aumentando en Wall Street debido a la incertidumbre sobre los valores del Tesoro. Se espera un acuerdo entre el presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de deuda y limitar el gasto. Existe preocupación sobre cómo se tratarán los bonos que vencen en junio si no se llega a un acuerdo a tiempo. En el mercado de recompra, algunos operadores están evitando los bonos del Tesoro con vencimiento en junio, lo que genera estrés en el mercado. Se ha observado que algunos compradores y prestamistas no aceptan letras con vencimiento en un año. Este escenario comenzó a manifestarse a principios de mayo, cuando algunos prestamistas mostraron reticencia debido a retrasos en los pagos. La identidad de los compradores que evitan las letras del Tesoro no ha sido revelada. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Alemania entra en recesión y el euro cae
El euro experimentó una disminución como resultado de la confirmación de la recesión en Alemania, la economía más grande de Europa, mientras que, al mismo tiempo, el dólar se fortaleció y alcanzó su punto más alto en dos meses. Análisis fundamental El euro experimentó una caída el jueves después de que se confirmara que Alemania, la economía más grande de Europa, estaba en recesión, mientras que el dólar alcanzó su nivel más alto en dos meses debido a la demanda de refugio seguro a medida que aumentaban las preocupaciones sobre un posible incumplimiento de pago en Estados Unidos. La última preocupación surgió cuando Fitch puso en vigilancia negativa las calificaciones de deuda «AAA» de Estados Unidos, lo cual podría resultar en una rebaja si los legisladores no logran llegar a un acuerdo para aumentar el límite de deuda de $31.4 billones. El dólar se ha beneficiado de la demanda de refugio seguro, especialmente cuando queda solo una semana para resolver las negociaciones sobre el techo de la deuda antes de la «fecha X» del 1 de junio, en la cual el Tesoro ha advertido que no podrá pagar todas sus facturas. Análisis técnico El par EURUSD, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia bajista, reaccionando a la zona de suelos marcada en líneas rojas sobre 1,07899 USD. En este entorno, la zona de soporte es muy relevante para el mercado, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos mínimos en la siguiente zona de pivote en 1,05184 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar frente a la zona pivote luego de perder la media móvil de 20 periodos y tomarla como soporte. Sumado a ello, con un cruce descendente por parte del estocástico el cual podría mostrar signos de debilidad mostrando el inicio de un posible retroceso Para los vendedores se presta atención en la resistencia 1,07899 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 1,05184 USD. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX