Hoy la Fed publica su política monetaria, la Fed intenta controlar el desorden bancario, que amenaza la actual estabilidad de las acciones y más en 3 de mayo
Hoy la Fed publica su política monetaria, la Fed intenta controlar el desorden bancario, que amenaza la actual estabilidad de las acciones y bombardeos entre reservas de petróleo de Rusia y Ucrania Hoy la Fed publica su política monetaria Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en su reunión de política monetaria de dos días y posiblemente indique que detendrá su ciclo de ajuste de 14 meses. El aumento de las tasas se debe a la necesidad de combatir la inflación, pero la Fed también considera varios riesgos, incluyendo la posibilidad de quiebras bancarias y el incumplimiento de la deuda de EE. UU. en el futuro cercano. Los inversionistas anticipan un aumento de un cuarto de punto porcentual en las tasas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hará una declaración y hablará con los periodistas después de la publicación de la declaración de política a las 2 pm. Sin embargo, la nueva declaración de la Fed, deberán abordar una serie de riesgos que se han vuelto más conflictivos. Aunque la inflación ha estado disminuyendo lentamente, algunos funcionarios de la Fed no están seguros de que las tasas de interés se hayan incrementado lo suficiente para controlarla efectivamente. La Fed intenta controlar el desorden bancario, que amenaza la actual estabilidad de las acciones La estabilidad del mercado de valores de EE. UU. podría estar llegando a su fin, lo que impulsa a los inversores a buscar ganancias en un mercado que ha visto que el S&P 500 ha ganado más del 7% este año. A pesar de las preocupaciones sobre la salud de los bancos regionales, la fecha límite para elevar el techo de la deuda de EE. UU. y las preocupaciones sobre la política monetaria agresiva de la Reserva Federal, las acciones de EE. UU. han subido en las últimas semanas mientras las medidas de volatilidad del mercado han disminuido. Sin embargo, algunos inversores creen que estos factores pronto tendrán un mayor efecto, lo que limitará el potencial alcista. La preocupación principal en este momento es la salud de los bancos regionales, ya que sus acciones cayeron nuevamente el martes a pesar de una subasta de fin de semana que encontró un comprador para el First Republic Bank. Aunque las acciones siguen cerca de sus máximos de 2023, algunos inversores están preocupados de que estas tendencias puedan limitar el crecimiento futuro. Bombardeos entre reservas de petróleo de Rusia y Ucrania El miércoles, Rusia acusó a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin en un fallido ataque con drones contra el Kremlin en Moscú y amenazó con tomar medidas en respuesta. Kiev negó cualquier implicación en el incidente y un asesor principal del presidente Volodymyr Zelenskiy sugirió que esto podría ser una señal de que el Kremlin estaba planeando un nuevo ataque importante contra Ucrania. Poco después de la acusación del Kremlin, Ucrania reportó alertas de ataques aéreos en Kiev y otras ciudades. El Kremlin dijo en un comunicado: «Dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al Kremlin. Como resultado de las acciones oportunas tomadas por el ejército y los servicios especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los dispositivos quedaron fuera de servicio». Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Panorama general de 2 de mayo de 2023
Analiza con nosotros el panorama general para este 2 de mayo de de los pares DXY, EURUSD, USDJPY, GBPUSD y XAUUSD Visita el video en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/ILCDmIjwAOw Visite FX Mag, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
RBA sube 25 pb y advierte que pueden ser más, Tesla sube precios en Canadá, China, Japón y USA y más para este 2 de mayo
RBA sube 25 pb y advierte que pueden ser más, Tesla sube precios en Canadá, China, Japón y USA y Pionero de Google IA renunció para hablar libremente sobre los peligro de esta tech RBA sube 25 pb y advierte que pueden ser más El Banco de la Reserva de Australia elevó sus tasas de intervención en 25 puntos básicos, llegando al 3,85%, y comentó que es probable que se necesiten «algunos ajustes adicionales» para garantizar que la inflación regrese al objetivo en un «plazo razonable». El RBA considera que la inflación es demasiado alta, por lo cual se decantaron por tomar una decisión agresiva, poniendo los tipos en su nivel más alto desde principios de 2012. Este es el ajuste más rápido de la historia moderna del país, pues con este incremento, ya completan una subida de 375 puntos básicos en casi 12 meses. Fue una decisión que el mercado no esperaba, pues se proyectaba una pausa prolongada. La política hawkish hizo que el dólar australiano tuviese una fuerte valorización y los futuros de los bonos cayeran. Tesla sube precios en Canadá, China, Japón y USA Después de un fuerte proceso de descuentos, debido a la guerra de precios en la que se vio inmersa la compañía, algunas referencias de Tesla subieron el lunes en un rango de hasta 290 dólares en Canadá, China, Japón y USA. La compañía decidió durante el fin de semana aumentar las cotizaciones de sus autos en sus dos modelos más vendidos al mismo tiempo en múltiples mercados, aunque los precios en toda su línea son mucho más bajos que en enero, después de una ronda de descuentos. El mes pasado, el presidente ejecutivo, Elon Musk, dijo que la compañía priorizaría el crecimiento de las ventas por encima de los márgenes y buscaría obtener ganancias más adelante con el lanzamiento del software de conducción autónoma para una flota de vehículos más grande. Pionero de Google IA renunció para hablar libremente sobre los peligro de esta tech Geoffrey Hinton, un pionero de la inteligencia artificial, dijo en Twitter: «me fui para poder hablar sobre los peligros de la IA sin considerar cómo afecta esto a Google». El informático británico dijo que dejó Google hablar libremente sobre los peligros de la tecnología, luego de darse cuenta de que las computadoras podrían volverse más inteligentes que las personas mucho antes de lo que él y otros expertos esperaban. En una entrevista con el New York Times, Hinton dijo que estaba preocupado por la capacidad de la IA para crear imágenes y textos falsos convincentes, creando un mundo en el que la gente «ya no podrá saber qué es verdad». Agregó que: “La idea de que estas cosas podrían volverse más inteligentes que las personas, algunas personas lo creían… Pero la mayoría de la gente pensó que estaba muy lejos. Y pensé que estaba muy lejos. Pensé que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Obviamente, ya no pienso eso». Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
BoJ mantiene su política monetaria ultralaxa
El Banco de japón anuncio una revisión de su política actual, sin embargo, el Boj mantiene su política ultralaxa sin cambios. Mientras se proyecta que la Fed continuará con su política agresiva, luego de que se publicará el PIB del primer trimestre de 2023. Análisis fundamental En su primera reunión bajo el mandato del nuevo gobernador Kazuo Ueda, el banco central de Japón, modifico su visión en mantener su tasa de intervención en los niveles actuales. Por lo cual, pese a las declaraciones por parte de Ueda, de iniciar un proceso de reestructuración con respecto a su política monetaria, el mercado aún no reacciona frente a esta información, haciendo así que el yen aún no tome fuerza en sus cotizaciones. El yen con respecto al dólar estadounidense a perdido su valor en la jornada del viernes, debido a los resultados del PIB del primer trimestre de 2023 de USA. El bajo crecimiento y la obstinada inflación no deja mucho margen frente a la decisión que va a tomar la Fed con respecto a los tipos de interés en la siguiente semana, lo cual, valoriza el dólar frente a otras divisas. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia alcista, perforando la zona pivote marcada en líneas rojas sobre 134,889 JPY. En este entorno, la zona pivote es muy relevante para el mercado, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día, por lo tanto, si la zona soporta la presión vendedora en el pullback, la cotización haría su retroceso buscando zona pivote como apoyo para la continuidad alcista. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos mínimos en la siguiente zona de resistencia en 131.041 JPY. Por otra parte, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar frente a la media móvil de 20 periodos, tomada como soporte expandiendo al precio. Además, con un cruce ascendente por parte del estocástico el cual podría mostrar signos de continuidad alcista. Para los vendedores se presta atención en la resistencia 138,113 JPY, y para las posiciones compradoras, vigilar 134,889 JPY. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
BCE en aprietos por lento crecimiento en la zona euro, la Fed cada vez más a favor de los salarios y más para este 28 de abril
BCE en aprietos por lento crecimiento en la zona euro, la Fed cada vez más a favor de los salarios y funcionarios están liderando rescate de First Republic Bank BCE en aprietos por lento crecimiento en la zona euro En la jornada del viernes se publicó el PIB del primer trimestre de 2023, el cual se ubicó en 0,1%, lo que muestra un débil crecimiento de la economía europea occidental, poniendo en una fuerte posición al Banco Central Europeo. El resultado demuestra que el consumo interno se estancó en muchas economías, una señal de que el aumento de la inflación y la caída de los ingresos reales están pasando factura a los consumidores. En consecuencia, un débil crecimiento en el producto interno y una inflación obstinadamente alta ha hecho que el BCE cada vez se vea más en la obligación de continuar aumentando los tipos de interés, afectando las empresas y los hogares. Charles Hepworth, director de inversiones del administrador de activos GAM Investments, dijo “los datos de inflación de países individuales mantienen la presión sobre el Banco Central Europeo para que se mantenga agresivo en el frente de alza en la reunión del banco central de la próxima semana, a pesar de que el crecimiento en toda la zona del euro no está tan lejos de estancarse». La Fed cada vez más a favor de los salarios La fijación de precios debido a la escasez, por parte de las empresas, hizo que el poder adquisitivo de los salarios se viera fuertemente afectado, lo que ha llevado a la Fed a debatir acerca de aumentos salariales, mientras evalúan la trayectoria de la inflación. Esto se originó, cuando luego de la pandemia, comenzó la reapertura económica y las compañías decidieron establecer precios más altos, bajo las premisas de una escasez de suministros y el deseo de gastar por parte de los clientes. El personal de la Reserva Federal de Atlanta, señaló que, en los últimos dos años, la mayor parte de las ganancias se produjo a expensas de la parte laboral, argumentan que los salarios podrían seguir aumentando sin provocar precios más altos, ya que el lado de las ganancias tiene espacio para recuperarse a medida que la economía regresa a un nivel más alto. apoyo más normal. Funcionarios están liderando rescate de First Republic Bank Funcionarios de USA están liderando conversaciones para rescatar a First Republic Bank, ya que los esfuerzos manejados por el sector privado no han llegado a concretar acciones y esta entidad financiera se ha convirtió en el epicentro de la crisis bancaria regional de EE. UU. en marzo. La situación se comenzó a presentar después de que los clientes adinerados que buscaba para impulsar su vertiginoso crecimiento comenzaran a retirar depósitos y dejaran al banco tambaleándose. No está claro si el gobierno de Estados Unidos está considerando participar en un rescate del sector privado de First Republic Bank. Sin embargo, el compromiso del gobierno ha envalentonado a los ejecutivos de First Republic mientras luchan por llegar a un acuerdo que evitaría una adquisición por parte de los reguladores estadounidenses. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El PIB crece menos de lo esperado en EE. UU.
El primer trimestre mostró un crecimiento por debajo de las estimaciones para Estados Unidos, los analistas pronosticaban un aumento del PIB en el entorno de 2,0%. Análisis fundamental Los datos del Producto interno bruto anual de Estados Unidos son de 1,1%, muy por debajo de lo esperado, en un entorno regular, el resultado sería un debilitamiento del dólar. En cambio, el mercado reacciono muy diferente, generando un fortalecimiento en la divisa norteamericana en comparación al euro. Por lo tanto, aunque el crecimiento débil por parte del país norteamericano debería dar tintes de un EURUSD alcista, no se ha logrado disuadir la opinión por parte de los operadores en la idea del incremento de tasas por parte de la Reserva Federal para la próxima reunión de tipos. Análisis técnico El par EURUSD, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia alcista, reaccionando a la zona pivote marcada en líneas rojas sobre 1,10906 USD. En este entorno, la zona de techos es muy relevante para el mercado, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día, por lo tanto, si la zona soporta la presión compradora, la cotización haría su retroceso buscando zona de tendencia alcista, marcadas en líneas verdes ascendentes. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos máximos en la siguiente zona de resistencia en 1,14177 USD. Por otra parte, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar frente a la media móvil de 20 periodos, tomándola como soporte. Además, con un cruce descendente de parte del estocástico el cual podría mostrar signos de retroceso. Para los vendedores se presta atención en la resistencia 1,10906 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 1,06472 USD. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
El PIB de USA pierde crecimiento por las altas tasas, el yuan cada vez más relevante en la arena internacional y más para este 27 de abril
El PIB de USA pierde crecimiento por las altas tasas, el yuan cada vez más relevante en la arena internacional y un yen más fuerte hace que los inversionistas deban tomar decisiones El PIB de USA pierde crecimiento por las altas tasas En la jornada del jueves, el producto interno bruto anual de Estados Unidos se ubicó en 1,1%, inferior a lo esperado por el mercado y el mes anterior, los cuales son de 2% y 2,6% respectivamente. El crecimiento se dio principalmente por el fuerte gasto de los consumidores a inicio de año, sin embargo, este impulso no fue suficiente para enfrentar los efectos del aumento de tipos de interés. El informe anticipado del producto interno bruto del primer trimestre del Departamento de Comercio del mostró que la economía no está cerca de una recesión. Pero el panorama económico ahora es muy diferente. Las condiciones crediticias se han endurecido tras las recientes turbulencias en los mercados financieros, que junto con el ciclo de subida de tipos más rápido de la Reserva Federal desde la década de 1980 han aumentado los riesgos de una recesión en la segunda mitad del año. El yuan cada vez más relevante en la arena internacional El yuan, la moneda de China, poco a poco se ha estado posicionando como una divisa sustituta al dólar estadounidense para realizar pagos internacionales, siendo las bases para un sistema de comercio paralelo al dominante del USD. Solo el día anterior, los datos mostraron que en marzo se liquidaron más transacciones transfronterizas con China en yuanes que en dólares por primera vez, y que Argentina dijo que su objetivo es pagar regularmente los productos chinos en yuanes y no en dólares. La verdadera adopción global del yuan es poco probable, dadas las expectativas de que Beijing querrá mantener un control estricto sobre la moneda. Pero el progreso incremental ya está dando forma a una nueva arquitectura comercial y está ganando ritmo, particularmente porque la expulsión de Rusia de gran parte de los sistemas de pago de Occidente ha acelerado el desarrollo de alternativas. Chi Lo, estratega senior de inversiones de BNP Paribas Asset Management en Hong Kong, dijo: «Los exportadores e importadores de materias primas más grandes del mundo, China, Rusia y Brasil, ahora están trabajando juntos para usar el renminbi para pagos transfronterizos. Un yen más fuerte hace que los inversionistas deban tomar decisiones Los inversores se están posicionando para un cambio de régimen en los mercados globales a medida que el Banco de Japón se acerca a deshacerse de las políticas que deprimieron el yen durante décadas, atrayendo así el dinero japonés a casa. El BOJ, al inundar su sistema financiero con efectivo barato y mantener las tasas de interés por debajo de cero durante años, convirtió su moneda en el vehículo de financiación ideal y envió billones de dólares en efectivo japonés al extranjero en busca de mejores rendimientos. Frederic Leroux, jefe de activos cruzados de Carmignac, dijo: «El desencadenante de la revaluación de los mercados japoneses son las tasas más altas y luego un yen más fuerte. Es un mercado que ha estado infravalorado durante años y años y ha sido una trampa de valor». Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
AUD se debilita por resultados de inflación
La variación de los precios en Australia fue menor a lo esperado por los analistas y al mes anterior, lo que género que el AUD se debilitara por resultados de inflación. Por otra parte, el dólar sigue tomando fuerza ante la alta probabilidad en el aumento de tasas por parte de la FED. Análisis fundamental Según los últimos datos conocidos por la oficina de estadísticas de Australia, el índice de precios al consumidor cayó del 1,9% al 1,4%, esa disminución fue menor a la estimación esperada de 1,3%. En términos interanuales la inflación se redujo de 7,8% a 7,0% durante el trimestre. Por lo tanto, podemos ver que la política monetaria actual está generando efecto en lograr su objetivo de llegar a estar por debajo del 2,0%. Por otra parte, se espera un incremento más en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión, por consecuencia, se espera que el dólar estadounidense siga ganando terreno frente al dólar australiano y continúe su tendencia bajista. Análisis técnico El par AUDUSD, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia bajista, reaccionando a la zona pivote marcada en líneas rojas sobre 0,67842 USD. En este entorno, la zona de suelos es muy relevante para el mercado, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día, por lo tanto, si la zona soporta la presión vendedora, la cotización haría su retroceso del segundo fractal buscando zona de resistencia, marcadas en 0,67842 USD. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos mínimos en la siguiente zona de soporte en 0,65171 USD. Por otra parte, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar frente a la media móvil de 20 periodos, tomándola como resistencia. Además, con un cruce ascendente de parte del estocástico el cual podría mostrar signos de continuidad de estructura bajista Para los vendedores se presta atención en la resistencia 0,67842 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 0,62462 USD. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX
JP Morgan será un intento de sustituto del SWIFT para Rusia, Yellen: el impago de la deuda por parte de Estados Unidos sería una “catástrofe” y más para este 26 de abril
JP Morgan será un intento de sustituto del SWIFT para Rusia, Yellen: el impago de la deuda por parte de Estados Unidos sería una “catástrofe” y la UE acuerda objetivos vinculantes de combustible verde para la aviación JP Morgan será un intento de sustituto del SWIFT para Rusia USA autorizó a JP Morgan a procesar los pagos del Banco Agrícola Ruso, luego de que las sanciones económicas de Occidente hicieran que Rusia perdiera su posición dentro del SWIFT. Si bien, el sistema de pagos entre naciones es una entidad independiente, potencias como Estados Unidos y Europa los han usado a lo largo de los años para generar presiones sobre conflictos con otros países, esta vez el turno era de la nación exsoviética. Sin embargo, la actual crisis alimentaria mundial que se ha visto agravada por la guerra de Ucrania, ha hecho que las negociaciones sobre exportación de granos del Mar Negro vuelvan a estar sobre la mesa, por lo cual Rusia ha planteado mayores demandas para poder llegar a un acuerdo. El Kremlin ha advertido en repetidas ocasiones que el acuerdo se está desmoronando y no se renovará más allá del 18 de mayo a menos que Occidente elimine los obstáculos a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes, incluida la financiación y el seguro de las exportaciones. Yellen: el impago de la deuda por parte de Estados Unidos sería una “catástrofe” La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió el martes que si el Congreso no eleva el techo de la deuda del gobierno y el incumplimiento de pago resultante desencadenaría una «catástrofe económica» que haría subir las tasas de interés en los años venideros. Yellen, en declaraciones preparadas para un evento en Washington con ejecutivos de empresas de California, dijo que el incumplimiento de pago de la deuda de EE. UU. daría lugar a la pérdida de empleos, al tiempo que aumentaría los pagos de los hogares en hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. «El incumplimiento de pago de nuestra deuda produciría una catástrofe económica y financiera», dijo Yellen a los miembros de la Cámara de Comercio Metropolitana de Sacramento. «Un incumplimiento elevaría el costo de los préstamos a perpetuidad. Las inversiones futuras serían sustancialmente más costosas» La UE acuerda objetivos vinculantes de combustible verde para la aviación La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para establecer objetivos vinculantes para que las aerolíneas en Europa aumenten el uso de combustibles de aviación sostenibles, en un intento de impulsar un mercado de combustibles ecológicos y empezar a frenar la huella de carbono del sector de la aviación. Después de conversaciones nocturnas, los negociadores del Parlamento Europeo y los estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo justo antes de la medianoche del martes. Los proveedores de combustible deben garantizar que el 2 % del combustible disponible en los aeropuertos de la UE sea SAF en 2025, aumentando al 6 % en 2030, al 20 % en 2035 y gradualmente al 70 % en 2050. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Los bancos centrales revierten la inyección de liquidez en dólares americanos
Los principales bancos centrales del mundo están revirtiendo la frecuencia de las inyecciones de liquidez en dólares, debido a las mejoras de las condiciones de financiación de la moneda estadounidense. Análisis fundamental El Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco Nacional Suizo y El Banco de Japón, en consulta con la Reserva Federal de Estados Unidos, han decidido en conjunto revertir la frecuencia de las operaciones de inyección de liquidez en dólares, enviando la señal más clara hasta el momento de que la volatilidad en los mercados financieros del mes anterior a culminado. Por lo tanto, la FED comenzó a ofrecer dólares en ofertas diarias desde finales de marzo, después de que la quiebra de Silicon Valley Bank y la venta de Credit Suisse generarán nerviosismo en los mercados financieros y aumentarán el riesgo de escasez de liquidez, lo que incrementa la posibilidad de una crisis financiera mundial. Análisis técnico El índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia bajista, reaccionando a la zona de soporte marcada en líneas rojas sobre 100,5968 USD. En este entorno, la zona de suelos es muy relevante para el mercado, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día, por lo tanto, si la zona soporta la presión vendedora, la cotización haría su retroceso buscando zona de resistencia, marcadas en 103,0827. Por otra parte, si cede a la presión, se posicionarían nuevos mínimos en la siguiente zona de soporte en 97,7403 USD. Por otra parte, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar como el precio comienza a reaccionar frente a la media móvil de 20 periodos, tomándola como resistencia. Además, con un cruce ascendente de parte del estocástico el cual podría mostrar signos de continuidad de estructura bajista Para los vendedores se presta atención en la resistencia 103,0827 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 97,7403 USD. Visite, clic aquí Por: Diego Jiménez Analista de mercados financieros, DFX