Banco de Inglaterra prevé estancamiento económico y alta inflación, PayPal se fortalece en los mercados a pesar de citación de la SEC y más para este 2 de noviembre
Banco de Inglaterra prevé estancamiento económico y alta inflación, PayPal se fortalece en los mercados a pesar de citación de la SEC y BCE advierte sobre uso limitado de ahorros pandémicos en la zona euro. Banco de Inglaterra prevé estancamiento económico y alta inflación El Banco de Inglaterra mantuvo sus tasas de interés en un máximo de 15 años en su lucha contra la alta inflación, señalando que no planea recortarlas pronto, a pesar de pronósticos que indican una recesión inminente y un crecimiento económico estancado en los próximos años. A pesar de la incertidumbre económica, la entidad bancaria mantuvo la tasa en 5.25% por segunda vez consecutiva después de 14 aumentos sucesivos. El comité de política monetaria votó 6-3 para mantener las tasas sin cambios y reafirmó su compromiso con una política monetaria restrictiva. Aunque la inflación ha disminuido, aún se encuentra por encima del objetivo del 2%. El Banco de Inglaterra espera una inflación del 4.6% en el cuarto trimestre de 2023, lo que podría cumplir con las promesas electorales. La entidad sigue de cerca el crecimiento de los salarios y las incertidumbres en el mercado laboral. Los inversores creen que el Banco podría haber llegado al final de su ciclo de aumentos de tasas y que podría comenzar a recortarlas el próximo año. La decisión del Banco refleja la cautela en medio de la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre la inflación. PayPal se fortalece en los mercados a pesar de citación de la SEC PayPal Holdings anunció planes para mejorar su eficiencia, lo que generó un aumento del 7% en sus acciones y una adición de 4.000 millones de dólares a su valor de mercado. A pesar de una citación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. relacionada con su moneda estable, la empresa publicó un sólido pronóstico de ganancias para el año. El nuevo CEO, Alex Chriss, reconoció la necesidad de reducir los costos y alinear los recursos con las áreas de crecimiento más rentables. Este pronóstico positivo refleja la salud financiera de los consumidores, que han continuado gastando incluso en un entorno económico incierto. La cooperación de PayPal con la citación de la SEC subraya la presión en la industria de las criptomonedas. La compañía fue pionera al adoptar monedas digitales para pagos y transferencias a través de su moneda estable respaldada por dólares en agosto, demostrando su compromiso con la innovación en el sector financiero. BCE advierte sobre uso limitado de ahorros pandémicos en la zona euro El Banco Central Europeo (BCE) expresó su preocupación acerca de la improbabilidad de un aumento significativo en el consumo en la zona euro, ya que los ahorros acumulados durante la pandemia de COVID-19 están mayormente concentrados en manos de los hogares más ricos. Esto refuerza la perspectiva del BCE de que la inflación continuará descendiendo gradualmente hacia el 2%, respaldando la decisión de mantener las tasas de interés sin cambios después de un periodo de aumentos sin precedentes. El BCE reveló que el 20% de los hogares con mayores ingresos controlan casi la mitad del exceso de ahorro generado entre 2020 y 2022, seguidos por el quintil siguiente con un 19.8%. Dado que es improbable que las personas más acomodadas gasten todos los ahorros acumulados, es poco probable que estos fondos se utilicen a corto plazo. Algunos de estos ahorros se han invertido en activos financieros o propiedades, dificultando su acceso. En resumen, los ahorros acumulados durante la pandemia no impulsarán un aumento significativo en el consumo a corto plazo y esto tiene implicaciones importantes para la política monetaria y la respuesta a la inflación en la zona euro. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El yen japonés recupera terreno ante amenazas de intervención gubernamental
El yen japonés, que había estado bajo presión en los últimos días, experimentó una recuperación el miércoles en medio de las crecientes amenazas de intervención por parte de las autoridades japonesas. Al mismo tiempo, los inversores mantenían su atención en la decisión de política monetaria que la Reserva Federal de Estados Unidos tomaría más tarde en el día. Estos eventos han generado un escenario de alta volatilidad en los mercados de divisas. Análisis fundamental A pesar de la tendencia alcista continua del dólar en estos meses, el día de hoy retrocedió un 0,35%, cotizando a 151,2 yenes, después de comentarios inusualmente directos del principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda. Esta caída se produjo luego de que el Banco de Japón anunciara un cambio en su política de rendimientos de bonos gubernamentales a 10 años, redefiniendo su límite del 1% como una tasa de referencia en lugar de un límite estricto. Si bien esta medida fue vista como un intento de normalizar la política monetaria, decepcionó a muchos inversores que esperaban un endurecimiento más marcado. Sin embargo, a pesar de este cambio, Japón aún no ha logrado cerrar la brecha considerable en los rendimientos de bonos entre su economía y otras naciones, lo que ha sido un factor clave en la caída del yen frente al dólar en lo que va del año, acumulando una disminución cercana al 14%. Claudio Irigoyen, jefe global de economía de Bank of America Global Research, comentó: «La normalización en la política monetaria es relativamente rápida según los estándares del Banco de Japón, pero sigue siendo lenta en comparación con lo que estamos viendo en el resto del mundo «. El yen japonés había llegado a cotizarse por debajo de 160 por euro el martes, alcanzando su nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, logró recuperarse ligeramente el miércoles, cotizando a 159,44 por euro. Esto refleja la incertidumbre en los mercados y la preocupación entre los inversores acerca de hasta dónde estarían dispuestas a llegar las autoridades japonesas en caso de intervenir en el mercado de divisas. Alvin Tan, jefe de estrategia de divisas para Asia en RBC Capital Markets, afirmó: «Está claro que no quieren que el yen esté en 150 por dólar, pero aún no sabemos exactamente cuál es su límite». Por otro lado, se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga sin cambios los tipos de interés en su anuncio programado para más tarde en el día. Los inversores prestarán especial atención a los comentarios del presidente Jerome Powell, en busca de pistas sobre la duración de las tasas en su nivel actual, que se encuentra entre el 5,25% y el 5,5%, y si existe la posibilidad de futuros aumentos. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 152 JPY. Si el BOJ de japón no reacciona con su política monetaria, podríamos estar en búsqueda de nuevos máximos históricos en la cotización y se demuestra la fortaleza nuevamente del dólar con respecto a una serie de monedas. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el par cotiza al alza en la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, el RSI que mide la fuerza del mercado está en búsqueda del nivel superior sobre los 80, que evidencia niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento de la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales por parte del BOJ. Los niveles importantes son: en la parte superior 152,000 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite FxStreet, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
La Fed de USA enfrenta desafíos en medio de la incertidumbre económica, WeWork se enfrenta a la quiebra tras caída del 35% en acciones y más para este 1 de noviembre
La Fed de USA enfrenta desafíos en medio de la incertidumbre económica, WeWork se enfrenta a la quiebra tras caída del 35% en acciones y prohibición europea de publicidad conductual en Facebook e Instagram La Reserva Federal de USA enfrenta desafíos en medio de la incertidumbre económica La Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado combatiendo la inflación durante dos años, intentando desacelerar el gasto de los consumidores mediante tasas de interés más altas para alinear la demanda con la oferta y acercar el crecimiento económico al nivel esperado. Sin embargo, esta estrategia no ha tenido éxito hasta el momento. A medida que los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en su última reunión de política monetaria, se plantea la pregunta de si el reciente desempeño económico sorprendentemente fuerte es una señal de que la política monetaria aún no es lo suficientemente estricta para controlar la inflación. A pesar de factores como el aumento de los rendimientos de los bonos y un crecimiento económico robusto, la incertidumbre persiste sobre cuándo se producirá una desaceleración económica. La Reserva Federal se enfrenta a un equilibrio delicado entre estimular la economía y controlar la inflación, y la evolución económica futura determinará la dirección de su política monetaria. WeWork se enfrenta a la quiebra tras caída del 35% en acciones Las acciones de WeWork se desplomaron más del 35% en las operaciones previas a la comercialización tras los informes de que la empresa planea declararse en quiebra la próxima semana. WeWork, una vez valorada en 47 mil millones de dólares de forma privada, ahora tiene una capitalización de mercado de alrededor de 121 millones de dólares, enfrentando una montaña de deuda y pérdidas continuas. Esta declaración de quiebra sería un giro en la larga lucha de la empresa respaldada por SoftBank, cuyos planes de salida a bolsa colapsaron en 2019 debido a preocupaciones sobre su modelo de negocio. A pesar de una oferta pública inicial en 2021 a una valoración mucho menor, WeWork sigue siendo un lastre para SoftBank y sus inversores. La crisis del COVID-19 debilitó aún más su modelo de negocio. La empresa está considerando presentar una petición del Capítulo 11 en Nueva Jersey y ha retenido el pago de intereses de bonos, lo que ha llevado a una disminución del 96% en el valor de sus acciones este año. Prohibición europea de publicidad conductual en Facebook e Instagram El regulador europeo de datos ha extendido la prohibición de la «publicidad conductual» en Facebook e Instagram a los 30 países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, siguiendo el ejemplo de Noruega, un país no miembro de la UE. Esta prohibición, que apunta a la recopilación de datos de usuarios para dirigir publicidad, representa un desafío para Meta Platforms, propietaria de ambas redes sociales, que ha resistido los esfuerzos para limitar esta práctica. Meta podría enfrentar multas de hasta el 4% de su facturación global. La decisión proviene del Consejo Europeo de Protección de Datos y ordena al regulador de datos irlandés, donde se encuentra la sede europea de Meta, imponer una prohibición permanente en un plazo de dos semanas. Meta ha anunciado planes para obtener el consentimiento de los usuarios y ofrecer un modelo de suscripción para cumplir con las regulaciones. Esta decisión afecta a aproximadamente 250 millones de usuarios en Europa. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
China marca récord en importaciones, Criptos podrían ser el nuevo refugio y más para este 31 de octubre
China marca récord en importaciones, Criptos podrían ser el nuevo refugio y la inflación en la eurozona se reduce mientras la economía se contrae. China marca récord en importaciones China se está preparando para importar volúmenes récord de trigo en medio de daños en sus propias cosechas debido a las lluvias y preocupaciones por el clima seco en los países exportadores, lo que ha impulsado un frenesí de compras. Los operadores informan que China ha adquirido grandes cantidades de trigo australiano y francés, superando los volúmenes típicos para esta época del año. Se espera que las importaciones totales de trigo de China en 2023 superen el récord anterior de 2022, alcanzando alrededor de 12 millones de toneladas. Las lluvias han dañado aproximadamente el 20% de la cosecha china de este año, lo que afectará su calidad y utilidad, y parte de ese trigo solo será adecuado para alimentación animal o mezcla con trigo importado de mayor calidad. El precio atractivo y las preocupaciones sobre el suministro futuro están impulsando las compras de China, lo que está estabilizando los precios mundiales del trigo. Se espera que China busque alternativas en América del Norte y la región del Mar Negro, lo que podría llevar a aumentos de precios en el futuro. Criptos podrían ser el nuevo refugio Bitcoin, la criptomoneda original, está siendo considerada por el establishment financiero con la posibilidad de un ETF de bitcoin al contado que podría desencadenar una ola de demanda, aunque la estimación de su recaudación varía ampliamente, desde $3,000 millones en el primer día hasta $55,000 millones en cinco años, según actores del mercado. Inversores y analistas utilizan diversas métricas y comparaciones para calcular la demanda de un ETF de bitcoin, y la opacidad del mercado de Bitcoin complica las predicciones. A pesar de la resistencia de algunos inversores tradicionales, la perspectiva de un ETF ha impulsado el precio de Bitcoin. Grandes empresas de inversión como BlackRock y Fidelity han solicitado ETF de bitcoin al contado, y la SEC considerará estas solicitudes. Se espera que la demanda provenga de asesores financieros y fondos de pensiones, aunque no todos los competidores tendrán éxito en el mercado de ETF de bitcoin al contado. La inflación en la eurozona se reduce mientras la economía se contrae La inflación en la zona euro se redujo al 2,9% en octubre, el nivel más bajo en dos años, mientras la economía se contrajo un 0,1% en los últimos tres meses, acercándose a una recesión. Estos datos reflejan el impacto de las constantes alzas de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). A pesar de la caída de la inflación, la economía enfrenta debilidades debido a la demanda más débil y se espera que el PIB continúe contrayéndose en el último trimestre. El BCE, que había estado preocupado por la inflación, parece haber concluido su ciclo de aumentos de tasas y ahora observará el efecto de las últimas medidas. A pesar de la disminución de la inflación, el camino hacia la estabilidad económica sigue siendo desafiante debido a la incertidumbre económica, geopolítica y el impacto de tasas más altas. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Acciones en alza, Yen Fuerte y a la espera de los datos del banco central
Para la jornada del lunes, en el cierre los inversores de todo el mundo observaron con interés una serie de acontecimientos que impactaron en los mercados financieros, desde un fuerte repunte en las acciones estadounidenses, un yen japonés fortalecido y una caída en los precios del petróleo. Estos eventos son un recordatorio de la volatilidad inherente a los mercados financieros y la influencia que las decisiones de los bancos centrales tienen en el panorama económico global. Análisis fundamental El yen japonés mostró fuerza el lunes, alcanzando su nivel más alto en dos semanas frente al dólar. Esto ocurrió tras la difusión de un informe que sugerencia que el Banco de Japón (BOJ) estaba considerando modificar su política de control de la curva de tipos. El BOJ estaría evaluando permitir que el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años subiera por encima del 1%, lo que impulsó al yen a 148,81 por dólar, marcando su nivel más fuerte desde el 17 de octubre. El dólar, por su parte, descendió un 0,4% frente al yen, cerrando en 149,05 yenes. La reunión de política monetaria de dos días del BOJ generó expectativas y presiones en medio de un contexto de aumento de tasas de interés globales. Los inversores están atentos a la posibilidad de cambios en la política de control de rendimiento de bonos del BOJ y cómo podrían afectar a la economía japonesa y los mercados financieros. Por otro lado, después de enfrentar fuertes caídas en las semanas anteriores, las acciones estadounidenses mostraron signos de recuperación el lunes. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 511,37 puntos, lo que representa un incremento del 1,58%, cerrando en 32.928,96 puntos. El S&P 500 también experimentó un aumento de 49,45 puntos, lo que equivale a un incremento del 1,20%, alcanzando los 4.166,82 puntos. Mientras tanto, el Nasdaq Composite subió 146,47 puntos, un aumento del 1,16%, llegando a los 12.789,48 puntos. Esta recuperación se produjo después de un período de incertidumbre y caídas en el mercado, impulsada por preocupaciones sobre tasas de interés más altas a nivel global. La atención de los inversores se centró en las próximas reuniones de los bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, que se celebrarán esta semana. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 151,800 JPY que es donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez para la negociación de posiciones. Sin embargo, en los últimos días el par ha estado respetando dicha resistencia marcada en grandes temporalidades, lo que nos da signos de agotamiento en la cotización. Ahora, estaríamos buscando nuevamente un cambio de estructura a la baja, buscando el siguiente soporte inferior relevante en 137,306 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del par. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el par cotiza a la baja en la media móvil de 20 periodos, y el RSI que mide la fuerza del mercado está en búsqueda del nivel 20, que evidencia niveles de sobre venta, lo que podría indicar signos de agotamiento de la tendencia bajista o corrección. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales por parte del BOJ y comportamiento de los niveles planteados. Los niveles importantes son: en la parte superior 151,800 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite FxMag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Bonos de USA a la espera de ley, McDonald’s supera expectativas con fuertes ganancias en el tercer trimestre y más este 30 de octubre
Bonos de USA a la espera de ley, McDonald’s supera expectativas con fuertes ganancias en el tercer trimestre y mercados abren fuerte, sin embargo, están a la espera de la Fed Bonos de USA a la espera de ley Los participantes del mercado de bonos del Tesoro están a la expectativa de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos finalice una norma destinada a controlar las apuestas excesivas respaldadas por la deuda de los fondos de cobertura y mejorar la estabilidad financiera. La norma requeriría una compensación centralizada en una mayor proporción de las operaciones en el mercado de bonos del Tesoro, incluyendo acuerdos de recompra (repo), lo que podría remodelar la industria. Aunque se espera que la SEC finalice la norma en las próximas semanas, los detalles clave aún no están claros, como si se implementará de manera gradual y cuánto tiempo se dará a la industria para adaptarse. La regla surge en un momento en que los bancos se han retirado como intermediarios del mercado del Tesoro, lo que ha llevado a preocupaciones sobre el aumento de costos y la posible salida de más comerciantes. Esta regulación es parte de un esfuerzo para reformar el mercado del Tesoro y mejorar la estabilidad financiera, pero los detalles de su implementación aún están en discusión. McDonald’s supera expectativas con fuertes ganancias en el tercer trimestre McDonald’s superó las expectativas de Wall Street en cuanto a ganancias y ventas del tercer trimestre, impulsado por nuevos lanzamientos de productos y una demanda constante de hamburguesas y papas fritas más asequibles en un momento en que los consumidores enfrentan altos precios de los alimentos. Las ventas globales comparables aumentaron un 8,8%, superando las previsiones, y la compañía elevó su dividendo trimestral en efectivo en un 10%. McDonald’s ha mantenido precios competitivos, contrarrestando la tendencia de los consumidores afectados por la inflación que optan por comer en casa. Los lanzamientos de nuevos productos, como el cuarto de libra con queso, jalapeño y tocino, así como los Spicy Chicken McNuggets, impulsaron el crecimiento de las ventas. A pesar de una disminución en el tráfico de restaurantes en general, McDonald’s experimentó aumentos intermitentes y mantuvo márgenes saludables, con un aumento del 12% en los márgenes totales de los restaurantes. Las ventas comparables en Estados Unidos y en mercados internacionales superaron las expectativas, y los ingresos trimestrales totales aumentaron un 14%. Las acciones de la compañía subieron un 2% en las operaciones previas a la comercialización. Mercados abren fuerte, sin embargo, están a la espera de la Fed Los mercados mundiales experimentan otro repunte al comienzo de la semana, pero la atención se centra en la Reserva Federal de EE. UU., que se espera que mantenga las tasas sin cambios en su próxima reunión. A pesar de un crecimiento económico en el tercer trimestre, se anticipa una desaceleración en el cuarto trimestre. El mercado de bonos y los costos de endeudamiento a largo plazo están en niveles máximos en 16 años, lo que genera preocupación. Además, el conflicto en Oriente Medio agrega incertidumbre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantienen estables. Apple destaca en los próximos informes de ganancias. HSBC anuncia una recompra de acciones y un aumento en sus ganancias del tercer trimestre. En Europa, la economía alemana se contrae, pero las cifras de inflación muestran alivio. En Hong Kong, China Evergrande recibe un indulto de cinco semanas para resolver su deuda o enfrentar la liquidación. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Mercados en espera de datos sobre tipos de interés y precios del Petróleo a la baja
El lunes, los índices bursátiles europeos registraron un alza significativa en medio de una tensa anticipación por parte de los inversores. La atención se ha centrado en las perspectivas de las tasas de interés en un escenario financiero marcado por una semana repleta de reuniones de bancos centrales y la divulgación de datos económicos clave. Además, los precios del petróleo cayeron más del 1%. Análisis fundamental El precio del petróleo ha experimentado una disminución en el inicio de la semana, y esto se debe en gran medida a las preocupaciones sobre la demanda mundial de petróleo. A pesar de los riesgos para los suministros de Oriente Medio, la preocupación por la desaceleración económica y una demanda más débil ha llevado a esta caída en los precios. La situación actual en el Oriente Medio también añade un grado de incertidumbre al mercado del petróleo. La presión de Israel para rodear la principal ciudad de Gaza en lo que se ha autodenominado la «segunda fase» de una guerra de tres semanas contra los militantes de Hamas respaldados por Irán ha generado preocupaciones sobre la estabilidad de la región y su impacto en los precios del petróleo. Dado que el Oriente Medio es una región clave para la producción y exportación de petróleo, cualquier interrupción en el suministro podría tener un impacto significativo en los precios internacionales del petróleo. El valor del dólar estadounidense ha mostrado cierta debilidad en medio de la incertidumbre económica global. En un contexto en el que los inversores buscan refugio en monedas más seguras, el dólar ha disminuido aproximadamente un 0,1% en comparación con otras divisas importantes. Esta debilidad del dólar puede atribuirse en parte a la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Fed ha mantenido un enfoque de política monetaria firme en respuesta a las crecientes tasas de inflación y las preocupaciones sobre el aumento de los costos de endeudamiento en los mercados financieros. La incertidumbre sobre si la Fed continuará con esta postura o la modificará en su próxima reunión de política monetaria ha dejado a los inversores observando de cerca el valor del dólar. Finalmente, los inversores están a la espera del resultado de las reuniones del Banco de Japón (BOJ) del martes, de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles y del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves, así como de los datos manufactureros chinos del martes y de los datos clave sobre el empleo en EE.UU. el viernes. Análisis técnico Para el crudo BRENT, en gráfico de 1 día, continuando con lo que se evidenciaba la semana pasada, la cotización del activo mostraba la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de junio. Desde mitad del mes de septiembre, se está respetando el precio de 95 USD, y para los últimos días viene en un retroceso, negociando sobre los 91 USD. Se presta especial atención al último soporte de grandes temporalidades sobre los 81.60 USD. Sin embargo, para el inicio de esta semana, el precio del crudo está en un nuevo retroceso de algo más del 1% en su precio, debido a las preocupaciones por la demanda y suministros mundiales. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está en busca de niveles por debajo de 50 para el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio. Las perspectivas están enfocadas en el tema de la guerra en medio oriente. Los niveles importantes son: en la parte superior 98.740 USD, y en la parte inferior 81.6000 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Dólar se Fortalece en Medio de Sólido Crecimiento de EE. UU. y Preocupaciones en Europa
El dólar estadounidense ha experimentado un notable fortalecimiento en los últimos días, impulsado por sólidos indicadores económicos en Estados Unidos y preocupaciones crecientes en la zona del euro. Esta tendencia ha llevado a la moneda estadounidense a encaminarse hacia su tercera ganancia mensual consecutiva, consolidando su posición como una moneda de refugio en un mundo económico en constante cambio. Análisis fundamental Uno de los principales impulsores del reciente fortalecimiento del dólar es el rápido crecimiento económico de Estados Unidos. Datos recientes muestran que la economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en casi dos años durante el tercer trimestre. Este impresionante crecimiento se atribuye en gran parte a los salarios más altos, resultado de un mercado laboral ajustado, que ha impulsado el gasto de los consumidores. El desempeño de la economía de EE.UU. UU. ha generado expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las condiciones monetarias restrictivas por más tiempo. Esta perspectiva ha impulsado el dólar a niveles más altos y ha sido un factor clave en su ganancia semanal del 0,35%. Mientras tanto, en la zona del euro, las preocupaciones económicas están en aumento. El Banco Central Europeo (BCE) dejó recientemente sin cambios las tasas de interés, poniendo fin a una serie sin precedentes de 10 incrementos consecutivos. Con un panorama macroeconómico que se deteriora rápidamente, según lo indican los datos de PMI de octubre, se plantea la posibilidad de que el BCE tenga que reducir las tasas de interés en el futuro para estimular la economía. Los informes que muestran una sorprendente desaceleración de la actividad empresarial en la zona del euro han aumentado las preocupaciones sobre la salud económica de la región y han llevado a una disminución del euro frente al dólar. En este contexto, el dólar se ha convertido en una moneda de refugio para los inversores. El buen desempeño económico de Estados Unidos, en contraste con la incertidumbre en Europa, ha atraído a aquellos que buscan estabilidad y seguridad en sus inversiones. Análisis técnico Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 1 día, se venía evidenciando una tendencia fuerte alcista para el dólar en las últimas semanas luego de los escenarios de subida de tasas y posible recesión a nivel mundial, debido a que el dólar se está comportando como activo refugio desde inicio del mes. El precio del índice estuvo cotizando en máximos de 106.975 USD. Sin embargo, respetó dicha resistencia en ese precio, y retrocedió hasta los 105.233; en donde encontró un punto de apoyo luego de la salida de los datos de inflación de estados unidos, abriendo al alza y llegando a los 105.80 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa em un cruce alcista de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está con niveles medios el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o impulso al alza, todo esperando lo que avanza en materia de guerra y refugio para el dólar. Los niveles importantes son: en la parte superior 106.90 USD, y en la parte inferior 102.616 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Esperanzas de recuperación en la banca de inversión a pesar de un 3er trimestre decepcionante, BoJ se mantiene ultralaxo en medio de aumentos en los rendimientos globales y más para este 27 de octubre
Esperanzas de recuperación en la banca de inversión a pesar de un 3er trimestre decepcionante, BoJ se mantiene ultralaxo en medio de aumentos en los rendimientos globales y mercados globales volátiles por inflación y riesgo de recesión. Esperanzas de recuperación en la banca de inversión a pesar de un 3er trimestre decepcionante A pesar de un tercer trimestre decepcionante en la banca de inversión, las principales firmas de Wall Street indican que el oscuro año de acuerdos parece haber tocado fondo. Datos de Dealogic revelan una caída del 16% en los ingresos de la banca de inversión a nivel mundial en comparación con el año anterior, pero las esperanzas se renuevan con adquisiciones anunciadas por Exxon Mobil y Chevron por más de 50.000 millones de dólares. Estas adquisiciones y una reactivación de ofertas públicas iniciales (OPI) ofrecen perspectivas de recuperación de ingresos en la banca de inversión el próximo año. Los CEO de Lazard y Morgan Stanley muestran optimismo, destacando conversaciones más constructivas y una cartera de transacciones en crecimiento. Sin embargo, las predicciones para 2024 siguen siendo conservadoras debido a incertidumbres económicas como tasas de interés, inflación y conflictos internacionales. A pesar de estos desafíos, se espera un aumento moderado de ingresos en 2024, aunque la actividad de acuerdos puede tardar en recuperarse de manera sostenible. BoJ se mantiene ultralaxo en medio de aumentos en los rendimientos globales El Banco de Japón (BoJ) se reunió el 26 de octubre de 2023 en medio de un aumento de los rendimientos globales y la creciente presión inflacionaria. El BoJ mantuvo su política monetaria ultralaxa, pero señaló que está monitoreando de cerca los desarrollos en los mercados financieros. El BoJ se comprometió a mantener su objetivo de rendimiento de 0% a 0,25% en los bonos del gobierno japonés a 10 años. El banco también mantuvo su programa de compra de activos, que actualmente está comprando 1,2 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en bonos y acciones cada mes. La decisión del BoJ se produjo después de que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años subieran a su nivel más alto en más de dos años. Los rendimientos más altos se deben a la preocupación por la inflación, que está aumentando en Japón. El BoJ dijo que está monitoreando de cerca los desarrollos en los mercados financieros y está preparado para tomar medidas si es necesario para proteger su política monetaria. Mercados globales volátiles por inflación y riesgo de recesión Los mercados globales se mantuvieron volátiles el jueves, con los inversores preocupados por el aumento de la inflación y el riesgo de una recesión. Los precios del petróleo y los metales básicos subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos se mantuvieron elevados. El índice S&P 500 de Wall Street cerró con una leve caída, mientras que el índice Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, subió. Los inversores se mostraron preocupados por el aumento de la inflación en Estados Unidos, que alcanzó su nivel más alto en 31 años en septiembre. También están preocupados por el riesgo de una recesión, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para subir las tasas de interés para combatir la inflación. Los mercados se mantendrán volátiles en los próximos meses, ya que los inversores intentan evaluar los riesgos de la inflación y la recesión. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El Dólar Mantiene su Fortaleza Mientras el Yen Japonés entra en revisión
El mercado financiero global ha sido testigo de movimientos interesantes en la última jornada. El dólar estadounidense ha mantenido su fortaleza, alcanzando niveles cercanos a máximos de tres semanas. Esto ha sido impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que ha atraído a inversores hacia activos más seguros. Paralelamente, el yen japonés ha experimentado un breve pero significativo debilitamiento, superando la marca de los 150 yenes por dólar. Esto ha generado especulaciones sobre posibles intervenciones por parte de las autoridades japonesas. Análisis fundamental El dólar estadounidense ha demostrado su fortaleza en el mercado de divisas, con un rendimiento robusto respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los rendimientos de referencia a 10 años han subido levemente, marcando un movimiento hacia niveles no vistos en 16 años, con un breve pico por encima del 5,0% a principios de la semana. A pesar de un pequeño retroceso, el rendimiento a 10 años se mantuvo en un sólido 4,968% el jueves. Este aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro ha atraído a inversores en busca de activos más seguros, lo que ha beneficiado al dólar estadounidense. La perspectiva de una economía estadounidense en crecimiento y la lucha contra la inflación han sido factores clave en este escenario. Por otro lado, el yen japonés experimentó un breve pero significativo debilitamiento, superando la marca de los 150 yenes por dólar. Este nivel no se veía desde hace un año y estuvo cerca del mínimo de 32 años alcanzado en octubre del año pasado, lo que llevó a algunas autoridades japonesas a intervenir en el mercado de divisas. Sin embargo, este debilitamiento del yen fue seguido por un rebote, y los analistas consideran que es poco probable que se trate de una intervención oficial por parte de las autoridades japonesas. El Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, advirtió a los operadores que no vendían nuevamente el yen, aunque no realizó comentarios directos sobre la posibilidad de intervención. Señaló que las autoridades japonesas están vigilando de cerca la situación. Según Reuters, el reciente aumento en las tasas de interés a nivel mundial ha ejercido presión sobre el Banco de Japón para que reconsidere su control sobre los rendimientos de los bonos en la próxima semana. Se ha discutido la posibilidad de elevar el límite de rendimiento existente, establecido hace tres meses. Los bajos rendimientos en Japón han convertido su moneda en un objetivo atractivo para las operaciones de venta en corto y de financiamiento. La creciente brecha en las tasas de interés entre Japón y Estados Unidos ha sido un factor constante en la debilidad del yen. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 151,400 JPY que es donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez para la negociación de posiciones. Sin embargo, en los últimos días el par ha estado respetando dicha resistencia marcada en grandes temporalidades, lo que nos da signos de agotamiento en la cotización. Ahora, estaríamos buscando nuevamente un cambio de estructura a la baja, buscando el siguiente soporte inferior relevante en 137,2306 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del par. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa en un cruce alcista con la media móvil de 20 periodos. Además, está llegando al nivel 70 para el indicador RSI, que evidencia la búsqueda de niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento para 4 horas en este par de monedas con la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales y comportamiento de los niveles planteados. Los niveles importantes son: en la parte superior 151,400 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX