Los Mercados Permanecen en Equilibrio Mientras se Esperan Indicios de la Reserva Federal
Los mercados financieros han experimentado una serie de fluctuaciones en los últimos días, con el dólar manteniéndose relativamente estable frente a las principales monedas, pero los inversores observando de cerca los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las noticias relacionadas con la política monetaria de la Reserva Federal. Además, el conflicto en Oriente Medio ha añadido una capa de incertidumbre a la situación global. Análisis fundamental El dólar se ha mantenido en calma en comparación con otras divisas, mientras los operadores se centran en dos eventos cruciales: la publicación de las minutas de la Reserva Federal y un informe sobre la inflación. Ambos eventos proporcionarán pistas importantes sobre la futura dirección de las tasas de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal ha dado señales de que podría no ser necesario soportar aún más la política monetaria, lo que ha llevado a una disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto ha mantenido al dólar cerca de sus mínimos de dos semanas. Sin embargo, los analistas advierten que un aumento continuo en los rendimientos de los bonos podría cambiar esta dinámica y llevar a considerar nuevamente aumentos en las tasas de interés. Mientras tanto, la creciente tensión en el Oriente Medio, con el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, ha generado movimientos en los mercados considerados refugio seguro. Esta situación ha añadido un elemento de incertidumbre en los mercados globales, lo que puede influir en las decisiones de inversión. Según Reuters, en el otro lado del Atlántico, la zona euro también se encuentra en medio de su propia lucha. Una encuesta del Banco Central Europeo (BCE) revela que los hogares en la zona del euro creen que la inflación se mantendrá ligeramente por encima del objetivo del 2% del BCE durante los próximos tres años. Esto mientras el BCE trabaja para convencer al público de que está avanzando en su misión de controlar los precios. El jefe del banco central holandés, Klaas Knot, destacó los «progresos importantes» realizados por el BCE en su búsqueda del objetivo de inflación, pero también advirtió que aún queda trabajo por hacer y no se pueden descartar futuros aumentos en las tasas de interés. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 151,400 JPY que es donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez para la negociación de posiciones. Sin embargo, en los últimos días el par ha estado respetando dicha resistencia marcada en grandes temporalidades, lo que nos da signos de agotamiento en la cotización. Ahora, estaríamos buscando nuevamente un cambio de estructura a la baja, buscando el siguiente soporte inferior relevante en 137,270 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del par. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa en un cruce bajista con la media móvil de 20 periodos desde julio de este año. Además, está llegando al nivel 70 para el indicador RSI, que evidencia la búsqueda de niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento para 4 horas en este par de monedas con la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales y comportamiento de los niveles planteados. Los niveles importantes son: en la parte superior 151,400 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Israel bombardea Gaza de la forma más fuerte en 75 años de guerra, acciones estadounidenses resistentes en medio de desafíos y más para este 10 de octubre
Israel bombardea Gaza de la forma más fuerte en 75 años de guerra, acciones estadounidenses resistentes en medio de desafíos y FMI Ajusta Pronósticos: Impacto en China y Eurozona Israel bombardea Gaza de la forma más fuerte en 75 años de guerra Israel llevó a cabo ataques aéreos sin precedentes en la Franja de Gaza en respuesta a ataques previos de Hamas, resultando en una devastación generalizada y un gran número de víctimas civiles en ambos lados. Los ataques israelíes, calificados como los más feroces en la historia del conflicto, dejaron un alto número de muertes y heridos, mientras que Hamas también había llevado a cabo ataques mortales en ciudades israelíes. Israel convocó a reservistas y puso bajo asedio total a Gaza, dejando a su población en una situación desesperada. Las Naciones Unidas informaron sobre la cantidad de personas desplazadas y la falta de refugio y asistencia humanitaria. La violencia amenaza con escalar aún más, ya que se teme una posible ofensiva terrestre israelí en Gaza. La situación ha llevado a la condena internacional y ha socavado los esfuerzos diplomáticos en la región, lo que aumenta las tensiones y la incertidumbre en un conflicto que ha durado décadas. Acciones estadounidenses resistentes en medio de desafíos A pesar de las recientes fluctuaciones del mercado impulsadas por el aumento de los rendimientos de los bonos y los eventos en Oriente Medio, las acciones estadounidenses se mantienen sólidas gracias a la percepción de una «notable» fortaleza económica en Estados Unidos, según el FMI. Los índices bursátiles de Wall Street alcanzaron niveles récord el lunes y los futuros de acciones siguen al alza. La preocupación inicial sobre los ataques en Oriente Medio se disipó, ya que el precio del petróleo se mantuvo por debajo de los máximos recientes. Además, comentarios de funcionarios de la Reserva Federal sugieren que el reciente endurecimiento en el mercado de bonos podría disminuir la necesidad de aumentar las tasas de interés. El FMI mejoró sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos, mientras que China enfrenta desafíos en su sector inmobiliario. En resumen, la economía estadounidense sigue siendo un punto brillante en medio de la volatilidad global. FMI Ajusta Pronósticos: Impacto en China y Eurozona El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus previsiones de crecimiento para China y la zona euro, citando un entorno económico global bajo y desigual, a pesar de elogiar la «notable fortaleza» de la economía estadounidense. Aunque el FMI mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento mundial para 2023 en un 3.0%, recortó su previsión para 2024 al 2.9%. La economía global continúa recuperándose de los impactos del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética del año anterior, pero las tendencias de crecimiento divergentes plantean perspectivas mediocres a mediano plazo. Además, la reciente crisis en el conflicto palestino-israelí y la escalada de los precios del petróleo representan nuevos riesgos. A pesar de cierta resiliencia, la economía global enfrenta desafíos persistentes y se espera que el crecimiento sea cojeante y no acelerado. El FMI aconseja a los bancos centrales evitar una flexibilización prematura debido a la persistente inflación «incómodamente alta». La inversión sigue siendo baja y se espera una recuperación más lenta en las economías emergentes. En resumen, el crecimiento global se mantiene desigual y enfrenta múltiples desafíos a medio plazo. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Petróleo y Dólar: La correlación que Impacta en los Mercados Globales
Los mercados financieros globales han sido testigos de una dinámica en los últimos tiempos: la tradicional relación inversa entre el precio del petróleo y el valor del dólar estadounidense se ha visto alterada. Este fenómeno ha sido impulsado por una serie de factores económicos y políticos, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre en los mercados. Análisis fundamental Según un informe de Reuters, los recortes en el suministro de crudo por parte de Arabia Saudita y Rusia, combinados con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, han desafiado la relación convencional entre el petróleo y el dólar. Por lo general, un dólar fuerte tiende a hacer que el petróleo sea más caro para los inversores que utilizan otras monedas, lo que reduce la demanda de crudo. Sin embargo, en la actualidad, ambos están en alza. La razón detrás de esta situación radica en las decisiones de política económica tomadas por diferentes actores clave. Estados Unidos ha elevado las tasas de interés en un intento por frenar la inflación, fortaleciendo así el dólar. Por otro lado, los principales productores de petróleo de la OPEP+, Arabia Saudita y Rusia, han optado por recortar la producción más allá de los acuerdos de la OPEP+, lo que ha impulsado los precios del petróleo. Este inusual alineamiento de ambos mercados ha llevado a los analistas a cuestionar cuánto tiempo puede durar. Colin Asher, economista senior de Mizuho, expresó su preocupación acerca de un panorama económico sombrío en Estados Unidos y cómo esto podría impactar en los precios de las materias primas. La normalización de la relación entre el dólar y el petróleo probablemente ocurrirá cuando la Reserva Federal de EE.UU. UU. modere su postura hacia la inflación y comience a reducir las tasas de interés. Francesco Pesole, estratega de ING, anticipa que esto podría suceder en algún momento del primer trimestre de 2024. La relación entre el petróleo y el dólar no es solo una cuestión de interés académico. Tiene implicaciones económicas significativas. Los precios del petróleo actualmente están altos debido a los recortes de la OPEP+, lo que podría afectar el poder adquisitivo de los consumidores y ralentizar el crecimiento económico. Además, la combinación de precios del petróleo relativamente altos y un dólar fuerte es insostenible a largo plazo, debido a que siempre han llevado una relación inversa: El dólar aumenta, es más costoso negociar petróleo y por ello su precio por barril tiende a disminuir. Análisis técnico Para el crudo BRENT, en gráfico de 1 día, se evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de junio. El precio venía respetando el soporte sobre la zona de los 71.440 USD; Sin embargo, hace unas semanas, se viene creando la formación de máximos mayores en temporalidades grandes, lo que indica la consolidación de la tendencia. Todo ello impulsado en estos días con la noticia de la falta de suministro por parte de Rusia y Arabia Saudita, y los atentados de medio oriente que llenan de incertidumbre los mercados en general. Impulsando el petróleo nuevamente al alza. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa aún por debajo de la media móvil de 20 periodos, pero esperando un posible cruce alcista. Sin embargo, está con niveles medios cercanos al 50 para el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en búsqueda de niveles de compra desde inicios del mes, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo del mes en materia de producción y oferta de petróleo. Los niveles importantes son: en la parte superior 98.740 USD, y en la parte inferior 81.6000 USD. Visite Fx Mag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Cómo el Conflicto en Oriente Medio Afecta a los Mercados Financieros
El mundo está observando con atención lo que sucede en Oriente Medio debido a un conflicto por un atentado que afectó a miles de personas, y está teniendo un impacto en los mercados financieros globales vía materias primas y activos como divisas. En este artículo, vamos a explicar de manera sencilla qué está ocurriendo y cómo afecta a las cosas como el petróleo, el oro y las acciones. Análisis fundamental Una de las primeras cosas evidentes cuando hay problemas en Oriente Medio es que los precios del petróleo tienden a subir. Esto se debe a que muchos países de esa región son importantes productores de petróleo. Cuando el suministro de petróleo se ve amenazado por el conflicto, los precios suben. Esto puede llevar a que la gasolina y otros productos derivados del petróleo sean más caros para todos nosotros, lo que afecta nuestros gastos diarios. El conflicto también puede aumentar la demanda de oro. ¿Por qué? Porque el oro se considera un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Cuando las personas y los inversores están preocupados por lo que está sucediendo en el mundo, tienden a comprar oro como una forma de proteger su dinero. Esto puede hacer que el precio del oro suba, lo que puede ser bueno si eres un inversor en oro, pero también puede afectar los precios de los productos que usamos en nuestra vida cotidiana. Además de los precios del petróleo y el oro, el conflicto en Oriente Medio puede afectar a las acciones y los bonos gubernamentales. Las acciones de empresas pueden caer cuando hay incertidumbre en los mercados debido al conflicto, ya que los inversores pueden volverse más cautelosos y vender sus acciones. Los bonos gubernamentales, por otro lado, tienden a subir de precio cuando los inversores buscan lugares seguros para invertir su dinero. Ahora te preguntarás, ¿por qué deberíamos importarnos todo esto? Bueno, lo que sucede en los mercados financieros puede tener un impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, si los precios del petróleo suben, es probable que paguemos más por la gasolina y otros productos. Si tienes inversiones en acciones o bonos, el conflicto puede afectar el valor de esas inversiones. También es importante para la economía global. Los mercados financieros están interconectados en todo el mundo, y lo que sucede en un lugar puede afectar a otros lugares. Por lo tanto, es importante estar al tanto de cómo el conflicto en Oriente Medio puede influir en la economía y en nuestros bolsillos. Análisis técnico Para el crudo BRENT, en gráfico de 1 día, continuando con lo que se evidenciaba la semana pasada, la cotización del activo mostraba la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de junio. Desde mitad del mes de septiembre, se está respetando el precio de 95 USD, y para los últimos días viene cayendo hasta cotizar el día de hoy por debajo de los 86 USD por barril. Se presta especial atención al ultimo soporte de grandes temporalidades sobre los 81.60 USD. Sin embargo, para el inicio de esta semana, el precio del crudo está en un retroceso luego del ataque en medio oriente, abriendo la semana arriba de los 85 dólares por barril. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa aún por debajo de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está con niveles por debajo de 50 para el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre venta desde inicios del mes, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o impulso bajista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo del mes en materia de producción y oferta de petróleo. Los niveles importantes son: en la parte superior 98.740 USD, y en la parte inferior 81.6000 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Riesgo geopolítico impulsa activos seguros, turbulencia en Israel agita los mercados y más para este 9 de octubre
Riesgo geopolítico impulsa activos seguros, turbulencia en Israel agita los mercados y incertidumbre en oriente medio impacta finanzas Riesgo geopolítico impulsa activos seguros Israel ha convocado a 300,000 reservistas y advirtió a los residentes de partes de la Franja de Gaza que se retiren, lo que sugiere la posibilidad de un ataque terrestre para derrotar a Hamás. Los combatientes de Hamás ingresaron a Israel desde Gaza, causando bajas significativas y tomando rehenes. En represalia, Israel ha intensificado sus ataques en Gaza, matando a cientos de personas. Las imágenes de civiles israelíes muertos en las calles y una masacre en una fiesta de baile han conmocionado a la región. Se ha activado un gran número de reservistas, alimentando especulaciones sobre un ataque terrestre en Gaza. La mediación egipcia y qatarí busca frenar la escalada de violencia. Esta crisis amenaza los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. El ejército israelí enfrenta duras preguntas sobre el fracaso de inteligencia, y se plantea la posibilidad de un ataque terrestre en Gaza. Los ataques aéreos continúan en Gaza, con un alto costo en vidas humanas. Irán felicita a Hamás por el ataque, y se producen enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbolá respaldada por Irán. Turbulencia en Israel agita los mercados El fin de semana en Medio Oriente ha añadido complejidad al panorama de los mercados globales. Los precios del petróleo subieron un 3% en respuesta a la represalia de Israel contra Hamás tras un ataque devastador. Los inversores evalúan las implicaciones geopolíticas, especialmente en lo que respecta al suministro de petróleo y las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. A pesar de la preocupación por un conflicto más amplio, el aumento del precio del petróleo ha sido moderado hasta ahora. Los mercados de bonos y futuros de seguridad también han mostrado respuestas limitadas. El dólar estadounidense se fortaleció debido a la tensión geopolítica y a un sólido informe de empleo en EE. UU. Los mercados chinos regresaron pesimistas tras una pausa de la Semana Dorada. En Europa, las acciones de Metro Bank subieron después de acordar una recaudación de fondos. El escenario económico podría verse afectado por un aumento continuo en los precios del petróleo. Eventos clave que influirán en los mercados incluyen el feriado del Día de la Raza, reuniones del Banco Mundial y el FMI, datos de empleo en EE. UU. y discursos de funcionarios de bancos centrales. Incertidumbre en oriente medio impacta finanzas La violencia en Israel este fin de semana ha desencadenado una búsqueda de activos de refugio seguro en los mercados, ya que los inversores evalúan el riesgo geopolítico en Oriente Medio. El ataque sin precedentes de Hamas en Israel ha llevado a un aumento en la demanda de activos como el oro y el dólar, así como de bonos del Tesoro estadounidense. La incertidumbre geopolítica también ha impulsado los precios del petróleo. La reacción de los mercados refleja la preocupación por las turbulencias internacionales y su impacto en las tasas de interés estadounidenses, los rendimientos de los bonos y el dólar, que ya estaban en alza. Además, se observa un nuevo riesgo geopolítico en Wall Street a medida que Israel se enfrenta a Hamas. Los analistas están atentos a posibles efectos dominó y a la reacción de Arabia Saudita, que es un factor clave en la situación dada la relación con Israel que Estados Unidos ha estado tratando de normalizar. La disfunción en Washington también plantea preocupaciones sobre la capacidad de Estados Unidos para hacer frente a situaciones explosivas. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
La Caída Histórica en el Mercado de Bonos Preocupa a los Inversores
El mercado de bonos está experimentando una caída histórica que ha generado preocupación entre los inversores y ha llevado a Bank of America a calificarla como la más grande de todos los tiempos. La volatilidad en los mercados financieros es evidente, y los inversores están observando de cerca cómo evoluciona esta situación y qué impacto tendrá en sus carteras de inversión. Análisis fundamental El mercado financiero global se ha visto sacudido recientemente por lo que algunos expertos están llamando «el mayor mercado bajista de bonos de todos los tiempos». Esta inquietante situación ha sido señalada por Bank of America Global Research, que advierte sobre la caída en el mercado de renta fija y el impacto que está teniendo en los inversores. La pérdida de pico a mínimo en el rendimiento del bono estadounidense a 30 años ha alcanzado un asombroso 50%, un acontecimiento que ha llevado a Bank of America a declarar que estamos siendo testigos de un episodio sin precedentes en la historia de los bonos. Esta preocupante tendencia ha generado una serie de consecuencias y ha captado la atención de inversores y analistas por igual. Según el informe semanal «Flow Show» de Bank of America, los fondos de bonos han registrado salidas por un total de 2.500 millones de dólares en la semana hasta el miércoles, utilizando datos de EPFR como referencia. Esto indica que los inversores están retirando sus inversiones en bonos a medida que el mercado se tambalea. Un hecho significativo que resalta en este contexto es el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años por encima del 5%, un nivel que no se alcanzaba desde 2007. Esta abrupta subida, que representa un incremento de 15 puntos básicos en comparación con la semana anterior, ha generado preocupación y volatilidad en los mercados. El informe de Bank of America señala que la pérdida actual en los bonos a 30 años desde su punto máximo en julio de 2020 supera con creces las caídas experimentadas en mercados bajistas anteriores. Esto lo coloca en una categoría única y lo que el banco denomina como «el mayor mercado bajista de todos los tiempos», un fenómeno que ha llevado a algunos a calificarlo como un «comercio de humillación». Sin embargo, es importante destacar que no todos los sectores del mercado de bonos están siendo igualmente afectados por esta situación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, por ejemplo, han experimentado una caída de 9 puntos básicos durante la semana hasta el miércoles, ya que los inversores buscan refugio en valores a corto plazo. Además, los fondos del Tesoro han experimentado entradas de capital por un total de 4.600 millones de dólares, marcando la 34ª semana consecutiva de flujos de inversión positivos. Análisis técnico El par EURUSD, en gráfico de 1 día, evidencia la confirmación que se venía planteando de la tendencia bajista luego de los distintos comportamientos del mercado en torno a datos de inflación por parte de estados unidos y algunas perspectivas hacia Europa. El precio del par venía mostrando un debilitamiento del euro para el último trimestre; sin embargo, en los últimos días del mes viene haciendo un repunte en su precio, alcanzando a subir algo más del 1%. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos., llegando a un cruce para temporalidades mayores. Además, está en niveles inferiores del RSI, que indican la búsqueda de niveles de sobre venta en su impulso bajista. Los niveles importantes son: en la parte superior 1.090 USD, y en la parte inferior 1.0450 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Aumenta tensión de guerra tecnológica entre USA y China, OpenAI considera fabricar sus propios chips de IA y más para este 6 de octubre
Aumenta tensión de guerra tecnológica entre USA y China, OpenAI considera fabricar sus propios chips de IA y Tesla baja precios en EE. UU. para competir Aumenta tensión de guerra tecnológica entre USA y China En medio de la creciente guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, la administración de Joe Biden se encuentra bajo presión de legisladores que buscan restringir la participación de empresas estadounidenses en la tecnología de código abierto RISC-V, que compite con la tecnología patentada de Arm Holdings. Estos legisladores, incluidos Marco Rubio y Mark Warner, argumentan razones de seguridad nacional y preocupaciones de que China esté aprovechando la colaboración abierta entre empresas estadounidenses para avanzar en su industria de semiconductores. Esto podría erosionar el liderazgo de Estados Unidos en el campo de los chips y modernizar el ejército chino. Si se implementan estas restricciones, podría alterar la forma en que las empresas estadounidenses y chinas trabajan juntas en estándares técnicos abiertos y complicar los esfuerzos de ambas naciones por desarrollar chips más económicos y versátiles. Aunque regular la tecnología de código abierto es raro, no es imposible, y los debates en curso podrían cambiar la dinámica en la industria de los chips. OpenAI considera fabricar sus propios chips de IA OpenAI está considerando la posibilidad de desarrollar sus propios chips de inteligencia artificial debido a la escasez y los costos asociados con los chips de IA necesarios para su tecnología. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, la empresa está explorando diversas opciones, incluida la fabricación de sus propios chips de IA, colaborar más estrechamente con fabricantes de chips como Nvidia y diversificar sus proveedores. El CEO, Sam Altman, ha destacado la importancia de adquirir más chips de IA debido a la escasez de procesadores avanzados y los costos elevados relacionados con el funcionamiento de su hardware. La empresa ha utilizado una supercomputadora con 10,000 GPU de Nvidia para ejecutar ChatGPT, lo que resulta en costos significativos. Si bien la fabricación de sus propios chips sería una iniciativa estratégica importante, no está garantizado que tenga éxito. La adquisición de una empresa de chips podría acelerar este proceso, pero OpenAI aún no ha revelado detalles sobre posibles objetivos de adquisición. La demanda de chips de IA ha aumentado considerablemente desde el lanzamiento de ChatGPT, y Nvidia domina este mercado. Tesla baja precios en EE. UU. para competir Tesla ha reducido los precios de su sedán Modelo 3 y SUV Modelo Y en Estados Unidos en un rango de 2.7% a 4.2%, en un intento por impulsar las ventas y competir con fabricantes de automóviles rivales como Ford y BYD. Estos recortes de precios llegan poco después de que las entregas de vehículos de Tesla para el tercer trimestre no cumplieran con las expectativas del mercado, y la compañía se esfuerza por alcanzar su objetivo anual de entregar más de 1.8 millones de vehículos. La medida también ha generado preocupaciones en cuanto a los márgenes de beneficio de Tesla, que ya se habían reducido en el trimestre anterior. Los precios de los Model 3 y Model Y han disminuido significativamente este año, agregando presión a los fabricantes de automóviles tradicionales que enfrentan una huelga de trabajadores sindicalizados. Tesla presentará sus resultados del tercer trimestre el 18 de octubre, con expectativas de márgenes brutos automotrices más bajos en comparación con el año anterior. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Desaceleración Laboral de EE. UU. Genera alta volatilidad en los Mercados globales
En un escenario financiero volátil, el jueves se presentó como un día de alivio para el yen japonés y el euro, mientras que el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. UU. se estancaron. Este cambio se produjo después de que los datos de empleo privado en Estados Unidos resultaran ser peores de lo esperado, lo que llevó a los inversores a cuestionar la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas nuevamente este año. Análisis fundamental El índice del dólar, que mide la fortaleza del dólar en comparación con otras seis monedas importantes, incluyendo el euro y el yen, disminuyó un modesto 0,07% a 106,68 después de que los datos revelaran un incremento mucho menor de lo esperado. en las nóminas privadas estadounidenses para el mes de septiembre. Esto marcó un contraste con el comienzo de la semana, cuando el índice del dólar alcanzó su punto máximo en 11 meses. Aunque los analistas advierten que se requiere más evidencia para determinar la velocidad a la que se está desacelerando el mercado laboral estadounidense, los mercados financieros ya están disminuyendo sus expectativas de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés en noviembre. Ahora, la probabilidad de que el banco central mantenga las tasas sin cambios se acerca al 80%, un cambio significativo desde el martes, cuando esta probabilidad se ubicaba en un modesto 28,2%, según datos del CME Group. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo experimentaron una caída desde su nivel más alto en 16 años. El yen japonés, que suele ser sensible a los movimientos de los rendimientos estadounidenses, cotizaba a 148,92, reflejando un aumento del 0,13% frente al dólar. Esto representa un cambio respecto al martes, cuando el yen alcanzó su nivel más débil desde octubre de 2022, marcando un mínimo a 150,165. Ulrich Leuchtmann, jefe de investigación de divisas y materias primas de Commerzbank, señaló que la reacción a los datos económicos negativos de Estados Unidos podría atribuirse al hecho de que los niveles de euro/dólar por debajo de 1,05 dólares y los rendimientos de los Los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 4,80% eran ambiciosos y requerían una base sólida de datos para sustentarse. El euro, por su parte, experimentó un aumento del 0,13% frente al dólar, situándose en 1,0518 dólares después de haber caído a su nivel más bajo del año a 1,0448 dólares el martes. La moneda única europea ha sufrido una disminución del 14% frente al dólar en los últimos tres meses. Peter Kazimir, responsable de políticas del Banco Central Europeo, indicó que es probable que la subida de tasas del mes pasado sea la última, aunque el banco no podrá confirmarlo hasta que evalúe los datos disponibles en las reuniones de diciembre y marzo. A pesar de las especulaciones sobre una posible intervención para respaldar el yen debido a su fuerte recuperación, los datos del mercado monetario del Banco de Japón sugieren que es poco probable que las autoridades japonesas intervengan. El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, se abstuvo de comentar si Tokio había intervenido y enfatizó que los tipos de cambio deben mantenerse estables basados en los fundamentos económicos. Además de los menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el yen también se vio respaldado por la caída de los precios del petróleo el jueves, aunque los mercados anticipan que este alivio será de corta duración. Los estrategas de UniCredit señalan que los riesgos de una intervención del Banco de Japón siguen siendo una posibilidad dada la situación actual del yen. Los precios del petróleo continuarán su descenso el jueves, agregando pérdidas significativas a las experimentadas el miércoles, debido a la persistente incertidumbre en las perspectivas de la demanda. Una encuesta de Reuters reveló que los estrategas anticipan un dólar más débil en el futuro. Por otro lado, la libra esterlina se mantuvo estable frente al dólar en 1,2137 dólares, después de caer a su nivel más bajo desde marzo el miércoles. El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, destacó que aún no está claro si los tipos de interés seguirán aumentando en el futuro. Análisis técnico Para el crudo BRENT, en gráfico de 1 día, continuando con lo que se evidenciaba la semana pasada, la cotización del activo mostraba la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de junio. Sin embargo, desde mitad del mes de septiembre, se está respetando el precio de 95 USD, y para los últimos días viene cayendo hasta cotizar el día de hoy por debajo de los 86 USD por barril. Se presta especial atención al ultimo soporte de grandes temporalidades sobre los 81.60 USD. Si el precio rompe dicho soporte, estaríamos en búsqueda de nuevos mínimos en 71.440 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está con niveles por debajo de 20 para el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre venta desde inicios del mes, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o impulso bajista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo del mes en materia de producción y oferta de petróleo. Los niveles importantes son: en la parte superior 98.740 USD, y en la parte inferior 81.6000 USD. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Dólar se fortalece con crecientes rendimientos reales de EE. UU, Empleadores estadounidenses reducen recortes de empleo en septiembre y más para este 5 de octubre
Dólar se fortalece con crecientes rendimientos reales de EE. UU, Empleadores estadounidenses reducen recortes de empleo en septiembre y Hyundai adoptará tecnología de carga de Tesla Dólar se fortalece con crecientes rendimientos reales de EE. UU El crecimiento de los rendimientos reales en Estados Unidos está impulsando la fortaleza del dólar, premiando a los inversores optimistas y disuadiendo a los pesimistas de apostar en su contra. El rendimiento real de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha alcanzado un máximo del 2,47%, el más alto en casi 15 años, lo que hace que las inversiones en dólares sean más atractivas al ofrecer rendimientos a los inversores alcistas. El dólar ha aumentado un 7% desde sus mínimos de 2023 frente a otras monedas. Al mismo tiempo, los mayores rendimientos reales dificultan las apuestas en contra del dólar, ya que los inversores bajistas deben pagar más para pedir prestado la moneda. La Reserva Federal ha mantenido las tasas altas y el crecimiento económico de EE. UU. se ha mantenido sólido, lo que ha impulsado el repunte del dólar. Otros factores incluyen la resistencia de la economía estadounidense en comparación con Europa y China. En resumen, los rendimientos reales en aumento están fortaleciendo el dólar, lo que ha llevado a una posición larga neta de inversores y ha disuadido a los operadores de apostar en contra de la moneda estadounidense. Empleadores estadounidenses reducen recortes de empleo en septiembre En septiembre, los empleadores en Estados Unidos redujeron sus anuncios de recortes de empleo a 47,457, un 37% menos que en agosto, pero estos anuncios aún representaron un aumento del 58% en comparación con el mismo mes del año anterior. La incertidumbre del mercado y el cierre de negocios fueron las principales razones citadas para estos recortes. A pesar de los recortes anunciados este año, los despidos mensuales se han mantenido en gran medida similares a los del año anterior, según el informe JOLTS. La «Gran Dimisión» y problemas laborales han dificultado la contratación en medio de la pandemia. Además, sectores como la tecnología, la venta minorista y las finanzas han anunciado recortes de empleo en respuesta a preocupaciones sobre una posible recesión y mayores costos de insumos. En septiembre, se anunciaron planes para agregar 590,353 puestos de trabajo, en su mayoría relacionados con contrataciones estacionales. Hyundai adoptará tecnología de carga de Tesla Hyundai Motor Co ha anunciado su decisión de adoptar la tecnología de carga de vehículos eléctricos (EV) de Tesla Inc en Estados Unidos y Canadá, uniéndose a otros fabricantes de automóviles globales en la adopción del Estándar de carga norteamericano (NACS) de Tesla. A partir del cuarto trimestre de 2024 en Estados Unidos y la primera mitad de 2025 en Canadá, los nuevos vehículos eléctricos de Hyundai vendrán con puertos NACS, lo que les permitirá acceder a la red de más de 12,000 supercargadores de Tesla en América del Norte. Además, los propietarios de vehículos eléctricos Hyundai existentes con el sistema de carga combinado (CCS) tendrán acceso a la red de supercarga de Tesla a partir del primer trimestre de 2025 a través de adaptadores proporcionados por Hyundai. Esta decisión marca un paso importante en el compromiso de Hyundai de ofrecer experiencias excepcionales con vehículos eléctricos y se suma a la competencia en la industria de los vehículos eléctricos. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Japón mantiene la cautela ante la volatilidad del yen y la posibilidad de intervención
Las autoridades japonesas están en alerta mientras enfrentan una creciente presión para abordar la constante depreciación del yen. La reciente fortaleza de la moneda, después de caer por debajo de la marca de 150 yenes por dólar, ha llevado a especulaciones sobre si Tokio ha intervenido para respaldarla. En medio de estas preocupaciones, los líderes económicos y financieros de Japón han reiterado su compromiso de mantener la estabilidad en los tipos de cambio y abordar la volatilidad excesiva. Análisis fundamental El yen japonés cayó y generó incertidumbre sobre una posible intervención por parte del gobierno japonés para respaldar la moneda. Sin embargo, las autoridades han optado por no comentar sobre estas especulaciones. El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, ha reiterado la importancia de que los tipos de cambio se mantengan estables y reflejen los fundamentos económicos. Al mismo tiempo, ha señalado la disposición del gobierno a tomar medidas contra la excesiva volatilidad, sin descartar ninguna opción. La preocupación por la debilidad del yen también se ha reflejado en reuniones de alto nivel. Masato Kanda, el principal diplomático monetario de Japón, se reunió con el primer ministro Fumio Kishida para discutir la economía en general, aunque no se confirma si se abordó específicamente el tema del yen. Según Reuters, el Banco de Japón también ha tomado medidas para abordar la situación, realizando compras de emergencia de bonos para evitar un aumento significativo en las tasas a largo plazo y proteger la economía del país. A pesar de la presión para contener la caída del yen, las autoridades japonesas han evitado confirmar si han intervenido en el mercado de divisas. Esto ha mantenido a los inversores en alerta sobre los próximos movimientos y ha generado especulación sobre las intenciones del gobierno. Si bien un yen débil puede beneficiar a las exportaciones japonesas, también aumenta el costo de las importaciones de materias primas, lo que representa un desafío tanto para las autoridades como para los hogares japoneses. Dado que la inflación en Japón ha superado el objetivo del 2% del Banco de Japón durante más de un año, la reciente caída del yen ejerce presión sobre el banco central en un momento en que se prepara para una revisión de las tasas en octubre. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 151,400 JPY que es donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez para la negociación de posiciones. Sin embargo, en los últimos días el par ha estado respetando dicha resistencia marcada en grandes temporalidades, lo que nos da signos de agotamiento en la cotización. Ahora, estaríamos buscando nuevamente un cambio de estructura a la baja, buscando el siguiente soporte inferior relevante en 137,270 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del par. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa en un cruce bajista con la media móvil de 20 periodos desde julio de este año. Además, está llegando al nivel 70 para el indicador RSI, que evidencia la búsqueda de niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento para 4 horas en este par de monedas con la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales y comportamiento de los niveles planteados. Los niveles importantes son: en la parte superior 151,400 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX