Impacto de las Decisiones de la Fed y el Banco de Inglaterra en Dólar y Libra Esterlina
El escenario financiero global se encuentra en un momento de alta expectación y volatilidad, con el dólar estadounidense y la libra esterlina ocupando un lugar central en la conversación económica. La semana pasada, estos dos protagonistas protagonizaron un emocionante capítulo de sus respectivas historias en el mercado, con decisiones clave de bancos centrales y datos económicos inesperados en el centro de atención. Análisis fundamental El dólar estadounidense, la moneda de referencia en todo el mundo, experimentó una ligera disminución el miércoles previo a una de las decisiones más esperadas en el calendario económico: la determinación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Esta reducción del 0,1% en el índice del dólar, que mide su valor en comparación con otras monedas, dejó a los inversores en un estado de anticipación. El mercado estaba a la espera de conocer la orientación futura de la Fed en relación con las tasas de interés. La incertidumbre sobre si la Fed mantendría sus tasas de interés entre el 5,25% y el 5,50% o tomaría otro camino añadía tensión a la situación. Los analistas apuntaban a que el presidente de la Fed, Jerome Powell, buscaría un enfoque neutral y cauteloso, reconociendo los avances en los datos económicos, pero enfatizando la dependencia continua de los datos para tomar decisiones futuras. Los mercados de futuros también reflejaban una incertidumbre considerable, con una probabilidad del 30% de un aumento de un cuarto de punto en noviembre o un 35% de probabilidad de que esto ocurriera en diciembre, según la herramienta CME FedWatch. Mientras tanto, la libra esterlina se encontraba en una situación aún más desafiante. La moneda británica experimentó una caída del 0,23% frente al dólar, alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro meses. Esto se debió en gran parte a los datos sorprendentes sobre la inflación en el Reino Unido, que se desaceleró más de lo previsto en agosto. Los datos oficiales revelaron que la inflación anual de precios al consumidor (IPC) en el Reino Unido cayó al 6,7% en agosto, un resultado inesperado que llegó un día antes de que el Banco de Inglaterra (BoE) anunciara su decisión sobre las tasas de interés. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento al 7,0% desde el 6,8% registrado en julio. Los expertos señalan que esta sorprendente debilidad en la inflación, especialmente en los servicios básicos, podría limitar el margen de maniobra del BoE y llevar a una subida de tasas más moderada, posiblemente de 25 puntos básicos. Algunos analistas incluso insinuaron que el mercado podría empezar a considerar la posibilidad de que el próximo movimiento del BoE sea una reducción de tasas, en lugar de un aumento, lo que podría afectar negativamente a la libra esterlina, particularmente en comparación con el dólar. Análisis técnico El par GBPUSD, en gráfico de 1 día, evidencia la confirmación que se venía planteando de la tendencia bajista luego de los distintos comportamientos del mercado en torno a datos de inflación por parte de estados unidos y algunas perspectivas hacia Reino unido. El precio del par está mostrando un debilitamiento de la libra, que venía subiendo en su cotización hasta mediados del mes de julio. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos. Además, está en niveles medios del estocástico, operando por debajo del nivel 20, que son niveles de agotamiento en el par, llegando a sobre venta. El mercado en general está a la espera de la decisión de tipos de interés por parte de la Fed. Los niveles importantes son: en la parte superior 1.31435 USD, y en la parte inferior 1.23000 USD. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Las proyecciones de la Fed revelarán su validez, China mantiene tasas estables mientras economía se estabiliza y más para este 20 de septiembre
Las proyecciones de la Fed revelarán su validez, China mantiene tasas estables mientras economía se estabiliza y empleados de Apple Francia convocan paro previo iPhone 15 Las proyecciones de la Fed revelarán su validez Los inversores están pendientes de la Reserva Federal y sus pronósticos económicos, esperando que mantenga las tasas de interés sin cambios, mientras se enfocan en las proyecciones que revelarán las perspectivas de un «aterrizaje suave» económico. A corto plazo, se anticipa una subida de tasas antes de finales de 2023, pero las proyecciones actualizadas podrían mostrar revisiones significativas, incluyendo un crecimiento económico más sólido y una inflación revisada a la baja. Las proyecciones también indicarán cuánto tiempo se mantendrán las altas tasas de interés, cuándo la inflación regresará al objetivo y cómo se desarrollará la economía en el futuro. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dará una conferencia de prensa después de la publicación de estos datos. La incertidumbre económica persiste, ya que los datos recientes han enviado señales contradictorias, y la Reserva Federal podría considerar una política más estricta para desacelerar la economía, aunque un «aterrizaje suave» aún es posible pero no probable debido a la actual fortaleza económica. China mantiene tasas estables mientras economía se estabiliza China ha decidido mantener sin cambios sus tasas de referencia de préstamos, lo que estaba en línea con las expectativas, debido a las señales de estabilización económica y un debilitamiento del yuan que han reducido la urgencia de implementar medidas de flexibilización monetaria inmediata. La tasa preferencial de préstamos (LPR) a un año permanece en el 3,45%, mientras que la LPR a cinco años se mantiene en el 4,20%. La mayoría de los préstamos en China se basan en la LPR a un año, mientras que la tasa a cinco años influye en las hipotecas. A pesar de esta decisión, algunos observadores del mercado sugieren que se podrían implementar recortes en la LPR a cinco años en el futuro, y es probable que se apliquen más políticas de estímulo en los próximos meses, dado el panorama económico y las medidas de flexibilización inmobiliaria. La atención se centra en el yuan y su evolución frente a una cesta de monedas, ya que las autoridades chinas buscan evitar movimientos unilaterales y mantener la estabilidad de la moneda. Empleados de Apple Francia convocan paro previo iPhone 15 Los sindicatos de las tiendas Apple en Francia han convocado una huelga programada para el viernes y el sábado antes del lanzamiento del iPhone 15, en busca de mejoras salariales y condiciones laborales. Los cuatro sindicatos de Apple Retail Francia acusan a la dirección de ignorar sus demandas legítimas y han llamado a la huelga. También planean una manifestación en la Ópera Garnier de París, cerca de una tienda insignia de Apple. Se espera que los trabajadores de Apple en tres cuartas partes de las tiendas en Francia se unan a la movilización. La semana pasada, Apple enfrentó la suspensión de las ventas del iPhone 12 en Francia debido a preocupaciones sobre los niveles de exposición a la radiación, y la empresa se comprometió a resolver el problema mediante actualizaciones de software en ese país y posiblemente en otros lugares de Europa. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
La Fed no cambiará tasas, dará orientación, Google intenta anular sanción antimonopolio de 2.600 millones y más para este 19 de septiembre
La Fed no cambiará tasas, dará orientación, Google intenta anular sanción antimonopolio de 2.600 millones y Turquía, de la OTAN, compra carbón ucraniano anexado por Rusia La Fed no cambiará tasas, dará orientación La Reserva Federal de Estados Unidos se reúne para discutir su política monetaria, y aunque se espera que mantenga las tasas de interés en el rango actual entre 5,25% y 5,5%, también se anticipan nuevas proyecciones económicas. La inflación, un desafío persistente, ha llevado a la Fed a realizar aumentos graduales de tasas desde marzo de 2022, totalizando diez reuniones consecutivas. Sin embargo, la última reunión en julio marcó una pausa. La incertidumbre económica persiste, con datos mixtos que muestran una desaceleración de la inflación pero precios que aún superan el objetivo del 2%. La Fed se mantiene firme en su compromiso de abordar la inflación, incluso si eso significa tasas de interés más altas de lo esperado. El resultado de esta reunión puede marcar el inicio de la transición hacia una política de tasas más bajas para mantenerse alineada con una inflación decreciente en el próximo año. Las proyecciones económicas revisadas pueden mostrar avances en los precios, lo que requeriría una cuidadosa gestión de las políticas para mantener la estabilidad económica en medio de la incertidumbre. Los riesgos apuntan a que las tasas se mantengan altas hasta 2024 debido a la persistente inflación y la fortaleza económica. Google intenta anular sanción antimonopolio de 2.600 millones Google, a través de su empresa matriz Alphabet, busca anular una multa antimonopolio de la Unión Europea (UE) de 2.420 millones de euros relacionada con su servicio de compras. La empresa argumenta que los reguladores no han demostrado que sus prácticas fueran anticompetitivas y que tratar a los competidores de manera diferente no constituye abuso de mercado. Esta multa fue la primera de tres sanciones que le han costado a Google 8.250 millones de euros en la última década por prácticas anticompetitivas. El abogado de Google afirma que la competencia implica tratar a los rivales de manera diferente para diferenciarse y que calificar cada trato diferente como abusivo dañaría la competencia y la innovación. Por otro lado, la Comisión Europea alega que Google usó algoritmos para favorecer injustamente su servicio de comparación de precios, violando las leyes antimonopolio de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá su fallo en los próximos meses. Este caso se suma a otros asuntos relacionados con Android y publicidad que enfrenta Google en la UE. Turquía, de la OTAN, compra carbón ucraniano anexado por Rusia En 2023, se ha exportado carbón proveniente de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, anexadas por Rusia, a Turquía por un valor de al menos 14,3 millones de dólares, según datos aduaneros rusos revisados por Reuters. Entre febrero y julio de este año, alrededor de 160,400 toneladas de carbón de estas regiones llegaron a Turquía. A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, Turquía no ha impuesto restricciones comerciales a Rusia ni a las zonas ucranianas controladas por Moscú. Aunque Turquía respalda a Ucrania y reconoce su integridad territorial, ha sido el principal destino de exportación de carbón de las regiones anexadas, representando el 95% de los envíos durante el período mencionado. Los compradores eran empresas registradas en diversas jurisdicciones extraterritoriales, incluyendo Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades ucranianas y rusas no han comentado sobre estas exportaciones de carbón. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Expectativas de déficit en suministro impulsan el mercado al alza de los precios del petróleo
Los precios del petróleo han vuelto a centrar la atención de los mercados globales a medida que los inversores y analistas observan de cerca los movimientos en el sector energético. En el día de hoy, los precios del petróleo subieron después de haber coqueteado con la marca de los 95 dólares por barril en la sesión, lo que generó un renovado optimismo en el mercado. Esta tendencia alza se ha atribuido principalmente a las expectativas de un déficit de suministro, resultado de los recortes extendidos en la producción por parte de dos gigantes petroleros, Arabia Saudita y Rusia. Análisis fundamental El crudo Brent, considerado como la referencia mundial para los precios del petróleo, experimentó un aumento de 50 centavos, alcanzando los 94,43 dólares por barril después de haber tocado previamente los 94,45 dólares. Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentaron en 71 centavos, situándose en los 91,48 dólares. La decisión de Arabia Saudita y Rusia de extender los recortes en la producción de petróleo, que representan una disminución conjunta de 1,3 millones de barriles por día (bpd) hasta el final del año, ha desempeñado un papel fundamental en esta tendencia alcista de los precios. Esta medida tiene el objetivo de mantener un equilibrio en el mercado y evitar un exceso de oferta que podría deprimir aún más los precios del petróleo. Otra noticia que ha contribuido a la expectativa de un déficit de suministro es la limitación prevista en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. Según un informe mensual de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, se espera que la producción de petróleo de las principales regiones productoras de esquisto caiga por tercer mes consecutivo en octubre, llegando a su nivel más bajo desde mayo de 2023. La subida constante de los precios del petróleo se ha mantenido durante tres semanas consecutivas, alcanzando niveles que no se veían desde noviembre y encaminándose hacia sus mayores ganancias trimestrales desde el primer trimestre de 2022, cuando se produjo la invasión rusa en Ucrania. Además, es relevante mencionar que tanto el Brent como el WTI han entrado en territorio de sobrecompra, lo que ha suscitado cierta preocupación en el mercado y ha generado cierta toma de ganancias, según Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial. Finalmente, a pesar de la recuperación económica más lenta en China después de la pandemia, sus importaciones de petróleo siguen siendo sólidas. Las medidas de estímulo y el aumento de los viajes durante el verano han impulsado la producción industrial y el gasto de los consumidores en China, lo que ha llevado a un aumento en la producción de refinerías debido a márgenes de exportación favorables. Análisis técnico Para el crudo BRENT, en gráfico de 1 día, se evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de junio. El precio venía respetando el soporte sobre la zona de los 71.440 USD; sin embargo, hace unas semanas, se viene creando la formación de máximos mayores en temporalidades grandes, lo que indica la consolidación de la tendencia. El precio del activo está a la espera de los datos de producción de crudo por parte de Arabia, Rusia y Estados unidos que impulsan el precio debido a la escasez que se puede llegar a dar para el futuro. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos. Sin embargo, está con niveles por encima de 80 para el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre compra desde inicios del mes, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo del mes en materia de producción y oferta de petróleo. Los niveles importantes son: en la parte superior 98.740 USD, y en la parte inferior 81.6000 USD. Visite Fx Mag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Desafíos Económicos: Mercados y Bancos Centrales en el Centro de Atención
En el inicio de una semana que prometía ser crucial para los mercados financieros en todo el mundo, las acciones globales y el valor del dólar sufrieron un impacto negativo el pasado lunes. Las inquietudes sobre el crecimiento económico se apoderaron de los inversores, mientras los bancos centrales de varios países, incluyendo Estados Unidos, Japón, Escandinavia, Suiza y Gran Bretaña, se preparaban para celebrar sus reuniones. Análisis fundamental Una de las noticias más destacadas de la jornada fue la caída de más del 9% en las acciones de Societe Generale (SOGN.PA), el tercer banco más grande de Francia cotizado en bolsa. Esta fuerte disminución se debió a la revelación de que esperaba un crecimiento de ventas anuales prácticamente nulo en los próximos años, como parte de su esperado plan estratégico bajo la dirección de su nuevo CEO. Sin embargo, el panorama sombrío no se limitó a Europa. En Asia, las acciones del gigante inmobiliario China Evergrande Group (3333.HK) se desplomaron un 25% después de la detención de parte de su personal de gestión patrimonial por parte de la policía. Mientras tanto, su competidor, Country Garden (2007.HK), enfrentaba una prueba de liquidez con una fecha límite para pagar 15 millones de dólares en intereses vinculados a bonos extraterritoriales. Varios factores geopolíticos contribuyen a la incertidumbre, incluida la desaparición del ministro de Defensa de China y las huelgas laborales que afectarán la producción a nivel global. Además, resurgió la amenaza de un cierre del gobierno en Estados Unidos. James Rossiter, jefe de estrategia macroeconómica global de TD Securities en Londres, señaló que «las malas noticias sobre el crecimiento se sumarán al sentimiento de aversión al riesgo que ha sido un telón de fondo». También advirtió que los modelos de TD Securities preveían una desaceleración del crecimiento a finales de año, lo que podría llevar a los bancos centrales a reducir las tasas de interés. La volatilidad en los mercados se hizo evidente con el índice de volatilidad Euro Stoxx (.V2TX) registrando su mayor aumento diario en un mes, indicando un crecimiento en la incertidumbre a medida que los bancos centrales se encuentran en un punto de inflexión en su política monetario. El índice bursátil MSCI (.MIWD00000PUS) también cayó un 0,2%, mientras que las acciones asiáticas, excluyendo Japón, retrocedieron un 0,1%. El Nikkei de Japón (.N225) permaneció cerrado debido a un feriado público. Además, los precios del petróleo alcanzaron niveles máximos en 10 meses, lo que intensificó las preocupaciones sobre la inflación. Los futuros del crudo Brent subieron un 0,6% a 94,53 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. UU. ganaron un 0,9% a 91,47 dólares. Aunque un aumento en los precios del petróleo puede ser inflacionario en un primer momento, también puede actuar como un obstáculo para la actividad económica, una preocupación que la Reserva Federal de Estados Unidos está evaluando. En medio de este panorama incierto, los bancos centrales de todo el mundo desempeñaron un papel crucial, con cinco de los principales bancos centrales supervisando las monedas más negociadas del mundo celebrando reuniones para establecer tasas de interés durante esta semana. Además, varios bancos centrales de mercados emergentes, como Turquía y Sudáfrica, también se reunieron. La Reserva Federal de Estados Unidos era uno de los focos de atención, con previsiones de una segunda pausa consecutiva en su reunión, manteniendo su rango objetivo entre el 5,25% y el 5,5%. Sin embargo, la atención se centró en las proyecciones económicas y de tasas actualizadas, con analistas de Goldman Sachs pronosticando recortes de alrededor de 80 puntos básicos el próximo año. El Banco de Inglaterra, por su parte, tenía previsto aumentar las tasas de interés por décimoquinta vez, llevándolas al 5,5%. El Banco de Japón era el evento clave de riesgo el viernes, con los mercados pendientes de cualquier señal de que podría estar alejándose de su política ultralaxa más rápido de lo esperado, después de que los recientes comentarios del gobernador Kazuo Ueda hicieran subir significativamente los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Análisis técnico El par EURUSD, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia bajista desde el mes de julio. Sin embargo, el precio ha estado operando sobre el último soporte planteado sobre los 1.06335 USD. El precio del par se ha impulsado en gran medida por la sensación de los mercados de que la Fed va a dejar de subir tasas en su política monetaria, además de que el BCE subió tasas por última vez en 25 puntos básicos, lo que genera algo de incertidumbre sobre como se corregirá la inflación en Europa y el mundo con la reunión de los bancos centrales. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio inició la semana en búsqueda de niveles de sobre venta por debajo de la media del estocástico y el RSI, que nos puede apalancar en la idea de un posible cambio o confirmación de estructura. Además, el precio actúa en un cruce por debajo de la media móvil de 20 periodos. Para los vendedores se presta atención en la resistencia de 1.07700 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 1.05200 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
La Fed busca reducir el gasto; huelga, cierre y préstamos estudiantiles pueden agravar, Erdogan solicita a Musk una planta Tesla en Turquía y más para este 18 de septiembre
La Fed busca reducir el gasto; huelga, cierre y préstamos estudiantiles pueden agravar, Erdogan solicita a Musk una planta Tesla en Turquía y Más de 50 mil millones en tecnología verde en peligro en Canadá debido a incentivos en espera La Fed busca reducir el gasto; huelga, cierre y préstamos estudiantiles pueden agravar Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos se enfrentan a una semana crucial marcada por una huelga de trabajadores automotrices, la amenaza de un cierre del gobierno federal y la inminente reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles. Estos eventos plantean nuevos riesgos para la economía y la lucha contra la inflación. A pesar de que individualmente estos factores podrían no cambiar la percepción de los responsables de políticas económicas, en conjunto podrían tener un impacto impredecible. La huelga automotriz podría debilitar el gasto de los consumidores y aumentar los precios de los automóviles, afectando la lucha contra la inflación. El cierre del gobierno y la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles también podrían desviar la economía de su curso, con posibles consecuencias negativas. Además, la Reserva Federal enfrenta desafíos al ajustar las tasas de interés y reducir su balance, lo que podría endurecer las condiciones financieras. En este contexto, los banqueros centrales carecen de una orientación clara sobre las próximas decisiones, lo que aumenta la incertidumbre económica. En resumen, la economía estadounidense se enfrenta a un período de turbulencia con múltiples factores que podrían impactar significativamente en su curso. Erdogan solicita a Musk una planta Tesla en Turquía El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha solicitado a Elon Musk, CEO de Tesla, la construcción de una fábrica de Tesla en Turquía, destacando que muchos proveedores turcos ya colaboran con Tesla y que Turquía es un candidato importante para su próxima instalación. Elon Musk expresó su interés en trabajar con las autoridades turcas para obtener la licencia necesaria para ofrecer servicios satelitales Starlink en el país. Erdogan también invitó a Musk a asistir al festival turco de tecnología y aeroespacial Teknofest en Izmir a finales de septiembre, a lo que Musk accedió gustosamente. Además, Musk se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir tecnología de inteligencia artificial. Tesla, que ya cuenta con seis fábricas y está construyendo una séptima en México, considera expandir su presencia global y tomará una decisión sobre una nueva ubicación para una fábrica a finales de este año. Las acciones de Tesla han experimentado un aumento del 123% este año y la empresa anunció que ha producido su automóvil número 5 millones. Además de dirigir Tesla, Elon Musk también adquirió X, anteriormente conocida como Twitter, por 44.000 millones de dólares en 2022, aunque ha enfrentado desafíos relacionados con la censura en Turquía. Más de 50 mil millones en tecnología verde en peligro en Canadá debido a incentivos en espera Más de un año después de que Canadá anunciara incentivos para impulsar proyectos de tecnología limpia, aún no se ha desembolsado dinero, lo que podría poner en riesgo más de 50.000 millones de dólares canadienses en inversiones. El gobierno de Trudeau había prometido créditos fiscales a la inversión por un valor de 27 mil millones de dólares canadienses en cinco años para estimular la inversión en tecnologías verdes. La demora en la implementación de estos incentivos está haciendo que las empresas canadienses se cansen de esperar, ya que los incentivos en Estados Unidos son más atractivos. Se espera que estas inversiones sean clave para que Canadá alcance su objetivo de emisiones netas cero para 2050. Empresas como Lafarge están esperando estos incentivos para proyectos de captura de carbono, y muchas otras empresas tienen inversiones verdes pendientes que dependen de estos incentivos. La urgencia es alta, ya que las decisiones de inversión se están tomando este año. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Economía china se estabiliza, pero sector inmobiliario cae, banco central ruso sube tasa al 13%, mantendrá alta y más para este 15 de septiembre
Economía china se estabiliza, pero sector inmobiliario cae, banco central ruso sube tasa al 13%, mantendrá alta y Byron Allen ofrece 10 mil millones por ABC y otras cadenas de Disney Economía china se estabiliza, pero sector inmobiliario cae La producción industrial y las ventas minoristas de China experimentaron un aumento en agosto, señalando un crecimiento económico más sólido. Aunque la producción industrial creció un 4,5% respecto al año anterior y las ventas minoristas aumentaron un 4,6%, estas cifras superaron las expectativas y marcaron los ritmos más rápidos desde abril y mayo, respectivamente. Esto ha llevado a algunos analistas, como JP Morgan y ANZ, a revisar al alza sus pronósticos de crecimiento del PIB chino para 2023. Sin embargo, la economía china sigue enfrentando desafíos significativos, especialmente debido a la debilidad persistente en el sector inmobiliario y la incertidumbre en la moneda y la demanda global. Aunque las medidas de apoyo implementadas hasta ahora están teniendo un impacto positivo, una recuperación sostenida está lejos de estar garantizada, ya que la confianza en el sector inmobiliario sigue siendo baja y sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento económico de China. Banco central ruso sube tasa al 13%, mantendrá alta El banco central de Rusia aumentó su tasa de interés clave al 13% en respuesta a la debilidad del rublo y las presiones inflacionarias persistentes, marcando el tercer aumento consecutivo. Hace un mes, el banco ya había elevado las tasas en 350 puntos básicos debido a la caída del rublo y la llamada del Kremlin a una política monetaria más estricta, llevándola al 12%. Además, el banco indicó su disposición a considerar nuevos aumentos en las próximas reuniones debido a los riesgos inflacionarios que siguen siendo significativos. La gobernadora del banco, Elvira Nabiullina, señaló que mantendrán las tasas elevadas durante un tiempo considerable hasta que estén seguros de la sostenibilidad de la desaceleración de la inflación. Esta decisión se basó en riesgos como el crecimiento de la demanda interna superando la capacidad de producción y la depreciación del rublo durante el verano. Byron Allen ofrece 10 mil millones por ABC y otras cadenas de Disney El empresario de medios Byron Allen ha presentado una oferta de 10.000 millones de dólares para adquirir la cadena de televisión ABC de Walt Disney, junto con activos que incluyen los canales de cable FX y National Geographic. Disney ha estado explorando opciones para vender activos de televisión tradicional, dada la competencia de los servicios de transmisión. Además, se ha informado que Disney ha mantenido conversaciones preliminares con el operador de estaciones de televisión Nexstar Media sobre la posible venta de ABC. Sin embargo, estas discusiones son preliminares y aún no se ha tomado una decisión definitiva. ABC es una red de televisión nacional con acuerdos de afiliación con numerosas estaciones locales en los EE. UU., mientras que Nexstar opera en 116 mercados con un alcance significativo. La oferta de Byron Allen y las conversaciones con Nexstar son parte de los movimientos en curso en el cambiante panorama de los medios de comunicación. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Acciones Estadounidenses y el Dólar se Disparan: ¿La Fed Cambiará su Rumbo?
En un día marcado por sorprendentes movimientos en los mercados financieros, las acciones estadounidenses experimentaron fuertes alzas y el dólar registró un notable salto, desafiando las expectativas del comportamiento económico. A pesar de datos económicos sólidos, los inversores parecen estar convencidos de que la Reserva Federal mantendrá su tasa de interés clave sin cambios en la próxima semana. Análisis fundamental El repunte en los mercados fue generalizado, con los tres principales índices bursátiles cerrando en terreno positivo, acompañados por un rendimiento alcista en los 11 sectores principales del S&P 500. Esta muestra de confianza en los activos financieros fue especialmente evidente en el mercado de divisas, donde el dólar alcanzó su nivel más alto en los últimos seis meses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años también experimentaron un aumento, mientras que los futuros del petróleo crudo alcanzaron su nivel más alto en el año. Este repunte en los precios del petróleo impulsó el desempeño del sector energético, que superó al mercado en su conjunto. Un conjunto de datos económicos publicados antes de la apertura de los mercados proporcionó más contexto a este inusual movimiento. En particular, los precios de la energía, específicamente los de la gasolina, se destacaron como los principales impulsores de una cifra de precios al productor que superó las expectativas. Además, las ventas minoristas sorprendieron al superar el consenso. Tim Ghriskey, estratega senior de cartera de Ingalls & Snyder en Nueva York, señaló que, a pesar de estos datos alentadores, la Reserva Federal sigue centrando su atención en la inflación subyacente. Argumentó que los precios de los alimentos y la energía son volátiles y estacionales, lo que implica que el informe sobre el Índice de Precios al Productor (PPI, por sus siglas en inglés) no tendrá un impacto significativo en las acciones de la Fed en el próximo período. Ghriskey también subrayó que el IPP básico continuó desacelerándose año tras año, lo que indica que la economía no está débil en absoluto. Estos datos apuntan a una mayor estabilidad en la economía de Estados Unidos, lo que podría influir en la decisión de la Fed de mantener su tasa de interés en su nivel actual. Por otro lado, en el ámbito internacional, el Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de interés clave a un nivel récord, pero dejó entrever que este podría ser el último aumento en el corto plazo. Esta decisión del BCE tuvo un efecto de contagio en los mercados globales, ya que cuando un banco central decide tomar un respiro en su ciclo de aumentos de tasas, otros tienden a seguir su ejemplo. En este contexto, los mercados financieros han calculado que existe una probabilidad del 97% de que la Reserva Federal mantenga estable su tasa objetivo de los fondos federales en el rango del 5,25% al 5,50% al concluir la próxima reunión de política monetaria la semana siguiente. Además, la probabilidad de mantener la tasa sin cambios en la reunión de noviembre ha ido en aumento, alcanzando un 66,7% según la herramienta FedWatch de CME. Análisis técnico Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, se venía evidenciando la formación de la tendencia alcista desde el mes de julio para temporalidades mayores con la creación de máximos mayores, buscando llegar a la última resistencia relevante en temporalidad diaria sobre los 105.400 USD. A pesar de las fluctuaciones del precio del dólar, y los datos fundamentales a lo largo de estas semanas, la cotización de la moneda frente a sus pares ha sido alcista, debido también al comportamiento del USD como refugio por parte de los inversionistas. En este entorno, la siguiente zona de resistencia en caso de ruptura que es muy relevante para el mercado se mantiene arriba de los 105.110 USD, ya que está apoyada en temporalidad de 1 día. Ahora, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar un cruce hacia arriba por parte del Estocástico y el RSI, que está en niveles altos de sobre compra arriba de 70. Además, observamos el precio actuando en un cruce ascendente con la media móvil de 20 periodos Para los vendedores se presta atención en la resistencia de 105.400 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 102.70 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
El Banco Central Europeo Eleva las Tasas de Interés en un Histórico Movimiento contra la Inflación
El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado medidas drásticas para hacer frente a una inflación persistentemente alta, elevando su tasa de interés clave a un máximo histórico en una decisión que marca un punto de inflexión en la política monetaria europea. En su reunión más reciente, el BCE subió su tasa de interés principal en 25 puntos básicos, llevándola al 4.0%. Esta medida es un intento por enfriar la economía y controlar una inflación que ha estado fuera de control durante más de un año. Análisis fundamental La decisión del BCE no fue sorprendente, dado que los precios en la Eurozona se han mantenido persistentemente por encima del objetivo de inflación del BCE, que es del 2%. Los últimos datos muestran una inflación del 5.6% para el año 2023, una cifra preocupante que está afectando a los ciudadanos y empresas en toda la región. Esta inflación elevada ha sido impulsada por una serie de factores, incluidos los aumentos en los precios de la energía y los cuellos de botella en la cadena de suministro que han encarecido los productos. La medida del banco también se produce en un momento en que la economía europea está luchando con otros desafíos. El crecimiento económico se ha visto afectado negativamente por los altos costos de endeudamiento y una desaceleración en la economía china, lo que ha dejado a las empresas en Europa buscando formas de adaptarse a un entorno económico más desafiante. El BCE dejó claro que esta subida de tasas era una decisión necesaria para combatir la inflación y preservar la estabilidad económica a largo plazo. En su comunicado, el BCE afirmó que «basándose en su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación al objetivo». Esta decisión marca un giro importante en la política monetaria europea. Hace apenas 14 meses, la tasa de interés clave del BCE estaba en un mínimo histórico de -0.5%, lo que significaba que los bancos tenían que pagar para depositar su dinero en el banco central. Ahora, la tasa se encuentra en un nivel no visto desde el lanzamiento del euro en 1999, lo que muestra la determinación del BCE en abordar la inflación. El BCE también actualizó sus previsiones económicas para los próximos años. Se espera que la inflación disminuya gradualmente en los próximos dos años, acercándose al objetivo del 2%. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que existe el riesgo de que la inflación se mantenga en niveles elevados. El aumento de las tasas de interés tiene implicaciones tanto para los consumidores como para las empresas. Las tasas de interés más altas pueden encarecer los préstamos y las hipotecas, lo que podría afectar a los hogares y la inversión empresarial. Por otro lado, un BCE decidido a controlar la inflación puede brindar confianza a los mercados financieros y a los inversores. Análisis técnico Para el par EURUSD en gráfico 4 horas, se evidencia la tendencia bajista formada durante el transcurso del mes con la formación de mínimos menores, alcanzando precios de mayo de este año. En este entorno, la siguiente zona de soporte del precio que es muy relevante para el mercado se mantiene en los 1.06330 USD, ya que está apoyada en temporalidades mayores. Por otro lado, luego de recibir noticias fundamentales a lo largo de la semana, con datos productivos y de inflación, que llevan al BCE a subir las tasas de interés en 25 puntos, que mueve el precio del par a la baja durante la franja de noticias. Ahora, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar un cruce descendente hacia nivel 50 del RSI y estocástico, llegando a niveles de 30, lo que nos muestra la búsqueda de niveles de sobre venta en caso de confirmar la tendencia bajista. Además, de observar el precio negociando por debajo de la media móvil de 20 periodos, lo que indica la posible continuación con la cotización a la baja al menos hasta el último soporte. Para los vendedores se presta atención en la resistencia de 1.0440 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 1.06330 USD. Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
BCE eleva tasas históricas y anuncia cese aumentos, Tesla revoluciona fabricación de autos con Gigacasting y más para este 14 de septiembre
BCE eleva tasas históricas y anuncia cese aumentos, Tesla revoluciona fabricación de autos con Gigacasting y el proyecto de Country Garden en Malasia destaca BCE eleva tasas históricas y anuncia cese aumentos El Banco Central Europeo (BCE) tomó la decisión de elevar su tasa de interés clave a un nivel récord, marcando un hito en su lucha de más de un año contra la inflación persistente. Esta medida se considera probablemente la última en este contexto. El BCE también revisó al alza sus pronósticos de inflación, anticipando una disminución más lenta hacia su objetivo del 2% en los próximos dos años, al tiempo que redujo sus expectativas de crecimiento económico. Esto refleja el dilema que enfrenta el BCE, ya que los precios continúan superando significativamente su objetivo, mientras que la actividad económica se ve afectada por los altos costos de endeudamiento y una desaceleración en China. El BCE dejó claro que esta decisión ya se había tomado con antelación y que los tipos de interés actuales contribuirán a controlar la inflación en el futuro. La actualización de las estimaciones para 2024, con una inflación prevista del 3,2%, desempeñó un papel relevante en las discusiones, ya que los responsables de políticas consideraron el riesgo de que la inflación permaneciera en niveles elevados. Tesla revoluciona fabricación de autos con Gigacasting Tesla está llevando a cabo una serie de innovaciones tecnológicas para revolucionar la fabricación de vehículos eléctricos y cumplir con la meta de Elon Musk de reducir a la mitad los costos de producción. La empresa ha utilizado prensas de gran envergadura, con entre 6.000 y 9.000 toneladas de presión, para moldear las estructuras delantera y trasera de su Modelo Y en un proceso llamado «gigacasting», lo que ha disminuido los costos y dejado a los competidores atrás. Ahora, Tesla se acerca a la innovación de moldear la mayoría de las partes inferiores de un vehículo eléctrico en una sola pieza, en lugar de usar las aproximadamente 400 piezas de un automóvil convencional. Esta estrategia forma parte del enfoque de fabricación «sin caja» de Tesla, que busca producir vehículos eléctricos más asequibles en grandes cantidades en la próxima década, manteniendo la rentabilidad. Si logran implementar con éxito esta tecnología, podría revolucionar aún más la industria automotriz. El proyecto de Country Garden en Malasia destaca Country Garden, un promotor inmobiliario con problemas de liquidez, se enfrenta a la posibilidad de impago mientras su desarrollo de 100.000 millones de dólares en Malasia, conocido como Forest City, es examinado de cerca por los acreedores. Este ambicioso proyecto, que busca albergar a 700.000 personas en cuatro islas recuperadas para 2035, ha enfrentado desafíos significativos. Aunque Country Garden ha invertido 20.000 millones de ringgit hasta la fecha, está lejos de su objetivo inicial de inversión. Actualmente, el proyecto solo ha atraído a menos de 10.000 residentes, aproximadamente el 1% de su objetivo. La situación de liquidez débil y las obligaciones financieras de Country Garden hacen que sea improbable que pueda inyectar más capital en el proyecto, y no se espera un aumento significativo en los ingresos a corto plazo. A pesar de los desafíos políticos y económicos, Forest City sigue avanzando según lo previsto. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX