En una jornada marcada por el optimismo, Wall Street cerró con alzas el pasado lunes, respaldado por los sólidos desempeños de las acciones de 3M y Goldman Sachs. Los inversores mantenían sus miradas puestas en los datos cruciales de inflación y empleo que se avecinan esta semana, los cuales prometen arrojar luces sobre la dirección que podrían tomar las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Análisis fundamental
Los principales índices bursátiles experimentaron un ascenso sostenido mientras los participantes del mercado absorbían los comentarios pronunciados el viernes previo por Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Powell insinuó la posibilidad de futuros aumentos en las tasas de interés con el fin de mantener bajo control la inflación.
El foco de atención ahora se concentra en el informe sobre el índice de precios de los gastos de consumo personal, indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, cuya divulgación está programada para el próximo jueves. Asimismo, se aguardan con interés los datos relativos a las nóminas no agrícolas, que se darán a conocer el viernes.
Ross Mayfield, analista de estrategias de inversión en Baird, destacó que la moderada postura de Powell, al no emitir declaraciones particularmente agresivas ni desconcertantes para los mercados, contribuyó a generar un día de operaciones con un cierto grado de riesgo, aunque sin una inclinación abiertamente moderada.
Entre las acciones más destacadas, Nvidia (NVDA.O) experimentó un aumento del 1,78% y se convirtió en la acción más negociada en el S&P 500, con un valor total de intercambio de acciones del fabricante de chips que alcanzó los 31.000 millones de dólares.
Otras compañías de gran capitalización, como Apple (AAPL.O) y Alphabet (GOOGL.O), también experimentaron incrementos significativos, alcanzando un aumento del 0,9% en sus valores respectivos.
El conglomerado 3M (MMM.N) registró un aumento del 5,2% en su valor luego de que se conociera un informe que sugería un acuerdo preliminar para pagar más de 5.500 millones de dólares a fin de resolver una amplia gama de demandas relacionadas con la venta de tapones defectuosos para los oídos de combate al ejército estadounidense.
Goldman Sachs (GS.N) reportó un aumento del 1,8% después de anunciar la venta de un negocio de asesoría de inversiones a Creative Planning LLC, una firma de gestión patrimonial.
El S&P 500 finalizó la sesión con un incremento del 0,63%, alcanzando un nivel de 4.433,31 puntos.
Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, incluyendo JD.com, Baidu y Alibaba, experimentaron alzas superiores al 2% después de que China redujera a la mitad el impuesto de timbre sobre la negociación de acciones, una medida destinada a impulsar su mercado en declive.
Análisis técnico
Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, se ve una fuerte consolidación de la tendencia alcista desde inicios de julio con la formación de máximos mayores en grandes temporalidades. Si bien la tendencia es alcista, para la temporalidad de 1 día, el precio muestra signos de agotamiento, llegando a la ultima resistencia relavante sobre los 104,700 USD para finales de mayo. Es probable que el precio de la moneda se comporte de manera volatill debido a la expectativa en materia de fundamentales, a la espera de datos de empleo con las NFP, y demás datos tanto productivos, como de empleo en Estados unidos.
Por otra parte, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el Estocástico en temporalidades mayores como diario en adelante, se encuentra en niveles de sobre compra, por encima de 80. Lo que indica que se esta perdiendo la fuerza alcista, además de operar su precio por debajo de la media móvil para temporalidad de 4 horas.
Los niveles importantes son: en la parte superior 104,466 USD, y en la parte inferior 101,800 USD.
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Por: Alejandro Osorio
Analista de mercados financieros, DFX
