El viernes pasado, los precios del petróleo experimentaron un alza significativa, con un aumento de más de 1 dólar, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se preparaba para su visita a Oriente Medio. Este aumento se produce en medio de las crecientes tensiones regionales, especialmente en el conflicto entre Israel y Hamas, que ha ido intensificándose en los últimos días.
Análisis fundamental
Los futuros del crudo Brent mostraron un incremento de 1,34 dólares, equivalente al 1,7%, alcanzando los 78,93 dólares por barril. De manera similar, los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. experimentaron un aumento de 1,62 dólares, representando un 2,2%, con un precio de 72,81 dólares a las 1407 GMT.
Estos índices de referencia están en camino de cerrar la primera semana del año con ganancias, luego de haber casi recuperado las pérdidas del jueves, provocadas por un notable aumento en las existencias de gasolina y destilados en Estados Unidos.
El repunte en los precios del petróleo sirve como un recordatorio tangible del riesgo inherente a las crecientes tensiones en Oriente Medio, según destacó Tamas Varga, analista de PVM. Esta situación ha llevado a la empresa Maersk (MAERSKb.CO) a anunciar la desviación de todos sus buques del Mar Rojo en el futuro cercano, advirtiendo a los clientes sobre posibles interrupciones en el suministro. En el plano geopolítico, las fuerzas israelíes planean estrategias más selectivas en distintas áreas de Gaza, con un enfoque específico en el norte, y una mayor persecución de los líderes de Hamas en el sur, según anunció el ministro de Defensa.
Dada la persistente amenaza de que el conflicto se expanda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tiene programado viajar a Oriente Medio para una semana de diplomacia, según informó el Departamento de Estado. El riesgo de una escalada en la frontera entre Israel y Líbano también se considera «lamentablemente muy real», según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
Además de las tensiones en Oriente Medio, los inversores están atentos a los datos macroeconómicos en busca de indicadores sobre cuándo podrían comenzar los recortes de tasas de interés. Estos recortes, al reducir el costo del endeudamiento, podrían estimular el crecimiento económico y generar una mayor demanda de petróleo.
En la zona euro, la inflación aumentó en diciembre y se espera que continúe al alza a principios de 2024. Este aumento en la inflación podría aliviar la presión sobre el Banco Central Europeo para que inicie recortes de tasas.
La última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos generó una creciente sensación de que la inflación está bajo control, pero también planteó preocupaciones sobre los riesgos asociados con una política monetaria «demasiado restrictiva». A pesar de estas preocupaciones, los datos laborales del viernes mostraron que los empleadores estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en diciembre y aumentaron los salarios, lo que podría moderar las expectativas de una rápida reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Análisis técnico
Para el petróleo BRENT, en gráfico de 4 horas, se venía evidenciando el posible cambio a tendencia bajista, luego de alcanzar precios altos en el momento de tensiones por temores en medio oriente. Llegó a cotizar sobre los 73.760 USD por barril luego de los escenarios sobre políticas monetaria en estados unidos con respecto a las nóminas de la semana pasada. Ahora, para esta semana el precio del petróleo llegó a un soporte en los 74.650 y generó un retroceso que fue a romper la resistencia de la semana pasada, llegando a cotizar arriba de los 77 dólares por barril.
Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por en un cruce alcista de la media móvil y cerca de la banda superior de bollinger. Sin embargo, está con niveles medios hacia arriba en el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra con dirección a niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección semanal.
Los niveles importantes son: en la parte superior 83.740 USD, y en la parte inferior 72.650 USD.
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Por: Alejandro Osorio
Analista de mercados financieros, DFX
