El viernes, los mercados financieros experimentaron una serie de movimientos significativos en respuesta a la escalada de tensiones en la región del Mar Rojo y a los datos de inflación en Estados Unidos. Estos eventos, combinados, generaron un impacto en el precio del petróleo, las acciones globales y otros activos financieros clave.
Análisis fundamental
La dramática ampliación del conflicto en la región del Mar Rojo, con ataques aéreos y marítimos liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña contra objetivos militares hutíes en Yemen, llevó a un aumento del 4% en los precios del petróleo. Los futuros del Brent alcanzaron los 80,52 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió un 4,1% a 74,99 dólares. Este aumento brusco se produjo en medio de la preocupación por el impacto potencial en el comercio mundial, especialmente en el transporte marítimo a través del estratégico Mar Rojo.
La directora de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, destacó que los precios del petróleo han experimentado un incremento del 7% desde principios de diciembre, antes de que los rebeldes hutíes comenzaran a atacar barcos en el Mar Rojo. Además, se mencionó que el gobierno británico está evaluando escenarios que podrían llevar a un aumento de hasta 10 dólares por barril si la crisis en el Mar Rojo persiste, con el gas enfrentando el riesgo de un aumento del 25%.
A la vez, los mercados de acciones presenciaron un aumento general, impulsados por una posible reducción de tasas de interés. El índice bursátil MSCI All-World subió un 0,2%, con el STOXX 600 de Europa liderando el camino con un incremento del 0,7%. El sector de empresas aeroespaciales y de defensa apoyó este repunte, que alcanzó un récord.
A pesar de estos movimientos al alza, los futuros de acciones estadounidenses cayeron ligeramente un 0,2%, mientras que los bonos del Tesoro experimentaron un ligero descenso en los rendimientos. Este comportamiento reflejó la demanda entre los inversores de activos considerados refugios seguros en tiempos de incertidumbre.
En divisas, el dólar se fortaleció frente a una cesta de monedas importantes, y el oro aumentó un 0,9 % a 2.046 dólares la onza, beneficiándose de la aversión al riesgo de los inversores. Otros refugios seguros, como el franco suizo, se mantuvieron prácticamente estables, aunque algunos analistas señalan la posibilidad de cambios si la situación se intensifica.
Los datos de inflación en Estados Unidos, divulgados el jueves, mostraron un aumento más alto de lo esperado en diciembre. Aunque algunos sectores específicos, como la energía y el costo de los autos usados, experimentaron presiones al alza, los analistas consideran que son factores estacionales que deberían disminuir. Esto llevó a la opinión de que la Reserva Federal no tiene razones suficientes para realizar recortes agresivos de tasas en el corto plazo.
Análisis técnico
Para el petróleo BRENT, en gráfico de 4 horas, se venía evidenciando el posible cambio a tendencia bajista, luego de alcanzar precios altos en el momento de tensiones por temores en medio oriente. Llegó a cotizar sobre los 73.760 USD por barril luego de los escenarios sobre políticas monetaria en estados unidos con respecto a las nóminas de la semana pasada. Ahora, para esta semana el precio del petróleo llegó a un soporte en los 74.650 y generó un retroceso que fue a romper la resistencia de la semana pasada, llegando a cotizar arriba de los 77 dólares por barril, con la creación de mínimos mayores.
Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por en un cruce alcista de la media móvil y cerca de la banda superior de bollinger. Sin embargo, está con niveles medios hacia arriba en el indicador estocástico y RSI que miden la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra con dirección a niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección semanal.
Los niveles importantes son: en la parte superior 83.740 USD, y en la parte inferior 72.650 USD.
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Por: Alejandro Osorio
Analista de mercados financieros, DFX
