China solicita a bancos reducir compra dólares, USA investiga 280.000 Teslas por dirección y más para este 1 de agosto
China solicita a bancos reducir compra dólares, USA investiga 280.000 Teslas por dirección y viviendas en Reino Unido: mayor caída desde 2009 China solicita a bancos reducir compra dólares Según fuentes, China ha solicitado a ciertos bancos que reduzcan o pospongan sus compras de dólares para aliviar la presión sobre el yuan. Esta medida se ha tomado debido a la reciente apreciación del yuan frente al dólar, lo que podría afectar negativamente las exportaciones chinas y su competitividad a nivel global. El Banco Popular de China busca estabilizar el valor del yuan y tener control sobre sus fluctuaciones. Esta acción también puede estar relacionada con las tensiones comerciales y financieras internacionales. Sin embargo, el artículo no proporciona detalles específicos sobre los bancos involucrados ni las fechas de implementación. Con esta restricción en la compra de dólares, China busca gestionar la fortaleza de su moneda y reducir posibles repercusiones económicas derivadas de su apreciación reciente. USA investiga 280.000 Teslas por dirección Un regulador estadounidense ha iniciado una investigación sobre los vehículos de Tesla debido a informes de pérdida de control de dirección en ciertas situaciones. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) está evaluando alrededor de 775,000 vehículos fabricados por Tesla. La investigación se enfoca en posibles defectos en la barra de acoplamiento, que podrían estar causando la pérdida de control del volante. Esta noticia ha generado preocupaciones sobre la seguridad de los vehículos de Tesla y podría tener implicaciones significativas para la empresa. Tesla deberá cooperar con la NHTSA y proporcionar la información necesaria para resolver el problema si se confirma el defecto en sus automóviles. Viviendas en Reino Unido: mayor caída desde 2009 Según un informe de Nationwide, los precios de las viviendas en el Reino Unido han experimentado la mayor caída desde 2009. La disminución de los precios ha sido del 2,5% en julio de 2023. Esta tendencia ha generado preocupaciones sobre el mercado inmobiliario británico y su estabilidad. Factores como el aumento de los costos de vida, la inflación y las incertidumbres económicas pueden haber contribuido a esta disminución. El sector inmobiliario ha sido históricamente un indicador importante de la salud económica del país, y las autoridades están monitoreando de cerca la situación. Los expertos advierten que esta caída de precios podría tener implicaciones para los propietarios y compradores de viviendas, así como para el panorama económico general del Reino Unido. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El yen se debilita tras las medidas del Banco de Japón mientras el euro se fortalece en Europa
El yen japonés experimentó una nueva ronda de debilidad en los mercados tras una sesión volátil durante el fin de semana, luego de que el Banco de Japón (BoJ) implementara medidas para aflojar su control sobre las tasas de interés. Sin embargo, a pesar de esta volatilidad, el yen se dirigía a su primera ganancia mensual frente al dólar desde marzo. Al mismo tiempo, en Europa, el euro se fortaleció gracias a datos que mostraron un crecimiento económico en alza y una disminución en la inflación. Mientras tanto, se anticipa una semana cargada de acontecimientos, con la reunión del Banco de Inglaterra el jueves y las nóminas de Estados Unidos el viernes, lo que dará forma a la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés para septiembre. Análisis fundamental La jornada del lunes presenció un alza del dólar frente al yen, alcanzando su nivel más alto en tres semanas en las operaciones europeas, cotizando a 142,5 yenes y registrando un incremento del 0,87% hasta 142,4. Esto se produjo después de que el yen japonés sufriera un revés el viernes pasado, cuando los operadores se enfrentaron a la tarea de interpretar las implicaciones de las medidas tomadas por el Banco de Japón. El BoJ decidió mantener las tasas de interés a niveles laxos, mientras relajaba su política de control de la curva de rendimiento de los bonos (YCC) y flexibilizaba su defensa de un límite de tasas a largo plazo. Aunque el dólar logró cerrar el viernes con un incremento del 1,2% frente al yen, esto vino después de haberse reducido en un 1% a un mínimo de sesión de 138,05 yenes. La política del Banco de Japón de mantener los rendimientos fijados ha sido un factor clave que ha afectado negativamente al yen durante el último año, y la intervención del BoJ el lunes sugiere que esta tendencia podría continuar en el futuro. La situación se vio agravada por el hecho de que el rendimiento de referencia de los bonos gubernamentales a 10 años de Japón alcanzó su nivel más alto en nueve años, lo que llevó al banco central a realizar operaciones de compra adicionales para contener su ascenso. Este acontecimiento tomó por sorpresa a algunos participantes del mercado y contribuyó a fomentar la venta de yenes durante la noche, según destacaron analistas de MUFG en un informe el lunes. Por otra parte, en Europa, el euro experimentó un fortalecimiento gracias a datos positivos sobre el crecimiento económico y la inflación. Estos indicadores respaldan la percepción de una recuperación sólida en la región, lo que ha impulsado la confianza en la moneda única. El yen japonés continuó mostrando señales de debilidad en los mercados tras las recientes medidas del Banco de Japón para aflojar su control sobre las tasas de interés. A pesar de ello, el yen aún se dirigía a registrar su primera ganancia mensual frente al dólar en varios meses. Mientras tanto, el euro se fortaleció en Europa, impulsado por datos positivos sobre el crecimiento económico y la inflación en la región. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia alcista, respetando la zona de soporte marcada en líneas rojas en 138,950 JPY. Sin embargo, si la resistencia es respetada sobre los 142,470 JPY, estaríamos buscando nuevos mínimos en 133,850 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos en la siguiente zona sobre los 145,080 JPY. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar niveles por encima de 80 para el indicador estocástico, que evidencia los niveles de sobrecompra, lo que podría indicar signos de agotamiento para 4 horas en este par de monedas. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales y comportamiento de los niveles planteados. Para los vendedores se presta atención en la resistencia de 145,080 JPY, y para las posiciones compradoras, vigilar 138,950 JPY Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
China limita exportación de drones debido a tensiones tecnológicas con USA, Lamborghini prevé 10,000 ventas este año, según CEO y más para este 31 de julio
China limita exportación de drones debido a tensiones tecnológicas con USA, Lamborghini prevé 10,000 ventas este año, según CEO y Reino Unido otorgará cientos de licencias petroleras China limita exportación de drones debido a tensiones tecnológicas con USA China restringe la exportación de tecnología relacionada con drones debido a las crecientes tensiones con Estados Unidos en el ámbito tecnológico. A partir del 31 de julio de 2023, China toma esta medida como respuesta a preocupaciones sobre el uso militar de su tecnología de drones. Esta acción surge en medio de una guerra comercial y tecnológica en curso entre ambos países, lo que agrava aún más sus relaciones bilaterales. Al limitar la exportación de equipos relacionados con drones, China busca proteger sus avances tecnológicos y mantener el control sobre tecnologías sensibles. Esta decisión puede tener importantes implicaciones para las cadenas de suministro globales y podría agravar la ya tensa situación económica y política entre China y Estados Unidos. Lamborghini prevé 10,000 ventas este año, según CEO El CEO de Lamborghini prevé que la compañía podría alcanzar las 10,000 ventas este año, según un informe de Reuters del 31 de julio de 2023. A pesar de los desafíos que enfrenta la industria automotriz debido a la pandemia y la escasez de chips, Lamborghini está experimentando un crecimiento sólido. Se espera que la demanda de vehículos de lujo continúe aumentando, impulsada por la recuperación económica y el interés en sus modelos de alto rendimiento. Sin embargo, la compañía también debe estar preparada para superar posibles obstáculos en la cadena de suministro. El optimismo del CEO resalta el atractivo continuo de la marca y su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Reino Unido otorgará cientos de licencias petroleras El Reino Unido otorgará cientos de nuevas licencias para la exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte, según un informe de Reuters del 31 de julio de 2023. A pesar de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y la transición hacia energías limpias, el gobierno británico sigue comprometido con la industria de hidrocarburos. La decisión de emitir más licencias busca aprovechar los recursos energéticos disponibles en la región y mantener la producción de petróleo y gas. Sin embargo, esto podría generar preocupaciones sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental en medio de la creciente conciencia global sobre el cambio climático. El equilibrio entre la demanda energética y la lucha contra el cambio climático será un desafío clave para el Reino Unido en los próximos años. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
La crisis inmobiliaria de Suecia en la década de 1990 vuelve a cobrar vida, Banco de Inglaterra aumenta las tasas de interés en 0.50 puntos porcentuales y más para este 28 de julio
La crisis inmobiliaria de Suecia en la década de 1990 vuelve a cobrar vida, Banco de Inglaterra aumenta las tasas de interés en 0.50 puntos porcentuales y la escasez de semiconductores está disminuyendo, pero la recuperación de la demanda aún es lenta La crisis inmobiliaria de Suecia en la década de 1990 vuelve a cobrar vida El mercado inmobiliario sueco se está encareciendo a un ritmo alarmante, lo que está provocando temores de una nueva crisis inmobiliaria. Los precios de la vivienda han subido un 20% en los últimos dos años y se espera que sigan aumentando. Esto está dificultando que la gente joven compre una casa y está alimentando las desigualdades sociales. El gobierno sueco ha tomado algunas medidas para tratar de controlar la situación, pero aún no está claro si serán suficientes. La crisis inmobiliaria de la década de 1990 fue un evento devastador para la economía sueca y el gobierno no quiere que vuelva a suceder. El Banco de Inglaterra aumenta las tasas de interés en 0.50 puntos porcentuales El Banco de Inglaterra aumentó las tasas de interés en 0.50 puntos porcentuales el jueves, el mayor aumento desde 1997, para hacer frente a la alta inflación. La tasa de interés oficial ahora está en el 1.25%. El banco dijo que la economía está creciendo más rápido de lo esperado y que la inflación está aumentando «a un ritmo sin precedentes en los últimos 40 años». El banco también dijo que está «preparado para tomar más medidas» si es necesario para controlar la inflación. El aumento de las tasas de interés será una mala noticia para los hogares y las empresas, ya que hará que los préstamos sean más caros. Sin embargo, el banco dijo que es necesario para evitar que la inflación se salga de control. La inflación en el Reino Unido se situó en el 9% en mayo, la más alta en 40 años. Se espera que siga aumentando en los próximos meses, ya que la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19 siguen perturbando la economía global. El banco dijo que está monitoreando de cerca la situación económica y que está «preparado para tomar más medidas» si es necesario para controlar la inflación. La escasez de semiconductores está disminuyendo, pero la recuperación de la demanda aún es lenta La escasez de semiconductores está disminuyendo, pero la recuperación de la demanda sigue siendo lenta, según los fabricantes de chips. Aunque han invertido en nuevas fábricas para satisfacer la demanda creciente, varios factores, como la guerra en Ucrania y las interrupciones en la cadena de suministro, han desacelerado la demanda en los últimos meses. Esto ha llevado a una abundancia de suministro, lo que ha presionado los precios de los chips, con reducciones significativas en los precios de chips gráficos y una disminución más gradual en otros tipos. Esta situación ha afectado las ganancias de los fabricantes, como Intel y TSMC, que prevén una disminución en las ganancias por acción. El mercado de chips se está trasladando de la escasez a un exceso de oferta, lo que podría intensificar la competencia y beneficiar a los consumidores, pero la recuperación de la demanda sigue obstaculizada por varios factores adicionales, incluida la inflación. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
Flexibilización del Banco de Japón sacude los mercados: El yen registra su jornada más volátil en meses
El viernes pasado, los mercados financieros experimentaron una jornada de gran agitación tras la decisión del Banco de Japón de flexibilizar su política de control de la curva de rendimiento. Esta medida se interpretó como un posible indicio de un cambio en el programa de estímulo masivo implementado por la entidad. El yen, la moneda japonesa, fue el epicentro de esta volatilidad, experimentando un inusual rango de fluctuación en su valor frente a otras divisas. Análisis fundamental Tras el anuncio del Banco de Japón, los inversores reaccionaron de manera brusca e impredecible, llevando al yen a un recorrido sin precedentes en su cotización. En cuestión de horas, la divisa se fortaleció en un sorprendente 1,2% frente al dólar, alcanzando un máximo de 138,05. Sin embargo, esta apreciación fue de corta duración, ya que el yen pronto se debilitó un 1% durante el día, situándose en 141,20 frente al dólar. Finalmente, el yen cerró la jornada en 138,97, mostrando una depreciación del 0,4% respecto al dólar. Este drástico cambio entre los máximos y mínimos intradiarios del yen frente al dólar no se había observado desde los últimos días de abril, lo que demuestra la magnitud de la reacción del mercado a la decisión del Banco de Japón. Además, la moneda japonesa también osciló frente a otras divisas, evidenciando su volatilidad. Siendo así, el yen cayó un 0,3% frente a la libra esterlina y mantuvo una estabilidad ante el euro. La causa raíz de esta agitación en el mercado fue la decisión del Banco de Japón de mantener su objetivo de tasa de interés a corto plazo en -0,1% y de mantener el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años en torno al 0%. No obstante, lo que realmente atrajo la atención de los inversores fue la flexibilización de la política de control de la curva de rendimiento. Esta medida ha sido interpretada por los analistas como un indicio de que el Banco de Japón podría estar contemplando una eventual modificación en su programa de estímulo masivo. Desde la crisis financiera de 2008, la entidad ha llevado a cabo diversas políticas de flexibilización cuantitativa con el objetivo de estimular la economía japonesa y combatir la deflación. Análisis técnico El par USDJPY, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia alcista, respetando la zona de soporte marcada en líneas rojas en 138,951 JPY. En este entorno, si el soporte no resiste la presión, estaríamos buscando nuevos mínimos en 130,920 JPY. Esta siguiente zona de soporte es muy relevante para el mercado, ya que está respaldada por la temporalidad de 1 día. Por otra parte, si el soporte aguanta la presión, se podrían alcanzar nuevos máximos en la siguiente zona de pivote. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar cómo el precio comienza a reaccionar dentro de la zona de pivote luego de perder la media móvil de 20 periodos y tomarla como soporte. Sumado a ello, se presenta un cruce ascendente por parte del estocástico en niveles de sobreventa, lo que podría indicar signos de debilidad mostrando el posible inicio de un siguiente impulso alcista. Principio del formulario Final del formulario Para los vendedores se presta atención en la resistencia de 145,882 JPY, y para las posiciones compradoras, vigilar 138,951 JPY Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
PIB de Canadá y su influencia en el Forex
El dia de mañana 28 de Julio tendremos el PIB Mensual de Canadá, aquí explicaremos que es PIB de Canadá y su influencia en el Forex . La economía de Canadá como sociedad, es rica como una industria de alta tecnología, en petróleo y el principal proveedor de servicios petroleros de Estados Unidos. El PIB y el posible impacto en el par USD/CAD: Actualmente, el par USD/CAD ha estado en alza durante dos días consecutivos como retroceso de la tendencia bajista diaria. El alza en los precios del petróleo está fortaleciendo al dólar canadiense, que está vinculado a las materias primas, actuando como un factor a favor del par. Una debilidad adicional en el PIB canadiense podría ejercer más presión a la baja sobre la moneda nacional y abrir el camino para una apreciación a corto plazo del USD/CAD. No obstante, se espera que la reacción de los mercados a datos más sólidos sea limitada, debido a la creciente demanda del dólar estadounidense (USD). Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga tasas altas por más tiempo, sumado a preocupaciones sobre una desaceleración económica global, podrían impulsar flujos de refugio hacia el dólar. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CAD es al alza, lo que podría llevar a que los retrocesos intradía sean vistos como oportunidades de compra, manteniendo cierta estabilidad en el mercado. Acerca del PIB de Canadá: El Producto Interno Bruto es una medida amplia del valor total de bienes y servicios producidos por Canadá, y representa un indicador clave de la actividad y salud de su economía. En términos generales, una tendencia al alza del PIB tiene un efecto positivo sobre el dólar canadiense (CAD), mientras que una tendencia a la baja se considera negativa o bajista para el CAD. Análisis Técnico El PIB de Canadá y su influencia en el Forex como en todos los pares de divisas se espera una aceleración del precio para la reacción al punto de bloques de ordenes. Te interesa saber como funcionan las horas en Forex, lee este articulo Por: Lederson León Asesor Experto en Mercados Financieros , DFX
Tesla formó equipo secreto para silenciar quejas sobre alcance de conducción, USA presenta crecimiento acelerado y más para este 27 de julio
Tesla formó equipo secreto para silenciar quejas sobre alcance de conducción, USA presenta crecimiento acelerado y BCE «abierta» a próximos pasos tras aumentar tasas a máximo de 23 años Tesla formó equipo secreto para silenciar quejas sobre alcance de conducción Según un informe de Reuters, los autos eléctricos Tesla podrían tener un rango hasta un 10% más bajo de lo afirmado por la compañía, basado en datos y entrevistas con propietarios de Tesla. Aunque la empresa ha negado las acusaciones y asegura la precisión de sus datos, esta noticia ha generado preocupación entre los propietarios y los inversores. El informe muestra que el rango real de los vehículos Tesla puede ser considerablemente menor que el anunciado, como ejemplifica el Tesla Model 3 Long Range, con un rango de solo 320 millas en condiciones reales frente a las 358 millas anunciadas. Esto podría impactar la confianza de los propietarios y el precio de las acciones de Tesla, cuya valía se basa en la promesa de autos de largo alcance. Aunque la tecnología avanza, los usuarios deben ser conscientes de posibles discrepancias en el alcance real de sus autos eléctricos. USA presenta crecimiento acelerado La economía de Estados Unidos creció un 2,9% en el segundo trimestre, un ritmo más rápido de lo que se esperaba, según un informe del Departamento de Comercio publicado el jueves. El crecimiento fue impulsado por un aumento en el gasto de los consumidores y las empresas, así como por una baja tasa de desempleo. El informe también mostró que las solicitudes semanales de desempleo cayeron a 230.000, el nivel más bajo en más de 50 años. El fuerte crecimiento económico es una señal de que la economía estadounidense está en buen estado, pero los economistas advirtieron que el crecimiento podría desacelerarse en el futuro a medida que la Reserva Federal suba las tasas de interés para combatir la inflación. BCE «abierta» a próximos pasos tras aumentar tasas a máximo de 23 años El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés el jueves por primera vez en 11 años, en un intento por frenar la inflación. El BCE elevó su tasa de depósito en 25 puntos básicos, a 0,25%. El banco central también dijo que está dispuesto a aumentar las tasas más rápido en caso de que sea necesario. La inflación en la zona del euro se encuentra actualmente en el 8,6%, su nivel más alto desde 1997. El BCE está luchando por contener la inflación sin provocar una recesión. El aumento de las tasas es un cambio de política significativo para el BCE, que había mantenido las tasas de interés en su mínimo histórico durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el banco central está bajo presión para actuar contra la inflación, que está erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y las empresas.El BCE dijo que seguirá de cerca los datos económicos y está dispuesto a tomar más medidas si es necesario. Sin embargo, el banco central también advirtió que el aumento de las tasas podría ralentizar el crecimiento económico. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandra Gerena Analista de mercados financieros, DFX
El panorama económico tras las últimas decisiones de los bancos centrales
En el actual escenario económico global, las decisiones de los bancos centrales juegan un papel fundamental en la estabilidad de las monedas y en el comportamiento de los mercados financieros. Recientemente, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han tomado medidas que han captado la atención de los inversores y analistas. Análisis fundamental El dólar estadounidense ha estado bajo la lupa desde que la Reserva Federal anunció lo que podría ser su última subida de tasas. En una reunión reciente, la Fed aumentó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, cumpliendo con las expectativas del mercado. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha mantenido abierta la posibilidad de otra subida en el futuro, con septiembre como un posible momento para tomar tal decisión. Esta incertidumbre ha generado un efecto mixto en los mercados financieros. Aunque algunos inversores han tomado esto como una señal de confianza en la economía estadounidense, otros han expresado su escepticismo y, como resultado, el dólar ha prolongado su ligera caída posterior al anuncio. En este contexto, muchos observadores estarán atentos a los indicadores económicos clave y a los discursos de los funcionarios de la Fed para detectar cualquier pista sobre la posible dirección futura de las tasas de interés. Por otro lado, en el continente europeo, el Banco Central Europeo ha captado la atención del mercado ante el inminente anuncio de su política de tasas. Con la mirada puesta en la recuperación económica tras la pandemia, el BCE ha enfrentado el desafío de mantener la estabilidad en una región con economías heterogéneas. Aunque la situación varía en diferentes países europeos, la preocupación por la inflación y la sostenibilidad del crecimiento económico han sido factores clave en las deliberaciones del BCE. La institución ha dejado claro que está dispuesta a implementar políticas adecuadas para garantizar la estabilidad de precios y el apoyo a la recuperación económica. El anuncio del BCE será seguido de cerca por los mercados, ya que cualquier cambio en las tasas o en su política monetaria puede tener implicaciones significativas para el euro y para los inversores que operan en la región. Análisis técnico El par EURUSD, en gráfico de 4 horas, evidencia la continuación de la tendencia alcista, respetando la zona de soporte marcada en líneas rojas en 1,10283 USD. En este entorno, si el soporte no resiste la presión, estaríamos buscando nuevos mínimos en 1,09195 USD. Esta siguiente zona de soporte es muy relevante para el mercado, ya que está respaldada por la temporalidad de 1 día. Por otra parte, si el soporte aguanta la presión, se podrían alcanzar nuevos máximos en la siguiente zona de pivote. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar cómo el precio comienza a reaccionar dentro de la zona de pivote luego de perder la media móvil de 20 periodos y tomarla como soporte. Sumado a ello, se presenta un cruce ascendente por parte del estocástico en niveles de sobreventa, lo que podría indicar signos de debilidad mostrando el posible inicio de un siguiente impulso alcista. Principio del formulario Final del formulario Para los vendedores se presta atención en la resistencia de 1,12702 USD, y para las posiciones compradoras, vigilar 1,10283 USD Visite Fx Street, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
En la encrucijada económica: La FED se prepara para actuar
La Reserva Federal estadounidense (Fed) se encuentra en una situación crítica y crucial. Tras una pausa en las tasas de interés, se espera que la Fed retome su política monetaria y anuncie un aumento de un cuarto de punto porcentual esta semana. Este movimiento se considera necesario para asegurar una moderación duradera en la inflación, uno de los principales desafíos económicos actuales. La decisión sobre las tasas de interés será tomada durante la reunión de dos días de la Fed, que se llevará a cabo el martes y miércoles. Joseph Gagnon, economista del Peterson Institute for International Economics (PIIE) y exfuncionario de la Fed, y otros operadores de mercado, consideran que es probable que la Fed opte por un aumento de 25 puntos básicos, una decisión que está en línea con las expectativas del mercado. La Fed ha estado lidiando con la compleja tarea de controlar la inflación y estimular el crecimiento económico desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Durante la crisis, las tasas de interés se mantuvieron cerca de cero para impulsar la economía. Sin embargo, a medida que la inflación aumentó hasta alcanzar máximos en 40 años, la Fed comenzó a subir gradualmente las tasas para frenar la presión sobre los precios. El incremento de las tasas de interés encarecerá el crédito, lo que desincentivará el gasto y la inversión, lo que a su vez puede tener un impacto en el crecimiento económico. Por esta razón, la Fed ha sido cautelosa en su enfoque y ha llevado a cabo diez aumentos de tasas antes de realizar una pausa en su última reunión de mediados de junio. La pausa permitiría a la Fed evaluar los efectos de los incrementos anteriores y evitar sumir a la economía en una recesión. Ahora, la próxima reunión de la Fed podría marcar el final de un ciclo histórico de ajuste de tasas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, desempeñará un papel clave al presentar las razones detrás de la decisión que se tome. Los economistas e inversores estarán atentos a sus declaraciones para obtener pistas sobre futuros ajustes en las tasas de interés. En el contexto económico actual, la inflación es uno de los principales indicadores a seguir. La Fed tiene como objetivo una inflación anual del 2%, considerada saludable para la economía. Si bien el Índice de Precios al Consumo ha mostrado una disminución en junio, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2021 con un 3% en 12 meses, la Fed da prioridad al índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), que se ubicó en un 3,8% en mayo. La Fed enfrenta el desafío de equilibrar la solidez de la economía y el mercado laboral con el control de la inflación. Los pronósticos indican que podrían aumentar las tasas tres o incluso cuatro veces en un cuarto de punto de aquí a fin de año, aunque persiste la incertidumbre sobre la velocidad de moderación de la inflación. La próxima decisión de la Fed tendrá un impacto significativo en los mercados y en las oportunidades de inversión. Los inversores deben estar preparados para adaptar sus estrategias a medida que evolucione la situación económica. La encrucijada económica de la Fed requiere una cuidadosa consideración y análisis de los factores que puedan influir en la política monetaria y en las perspectivas económicas globales. En resumen, la Fed se encuentra en una situación de suma importancia, y su decisión sobre las tasas de interés tendrá implicaciones significativas en la economía y en las oportunidades de inversión. Los inversores deben mantenerse informados y preparados para tomar decisiones informadas en un escenario de incertidumbre y volatilidad financiera. La conferencia de prensa del presidente Jerome Powell proporcionará una guía crucial sobre el rumbo económico y financiero que tomará la Reserva Federal. La economía sigue sólida La Fed apunta a una inflación de 2% anual, que considera sana para la economía. El Índice de Precios al Consumo alcanzó en junio su nivel más bajo desde marzo de 2021, con 3% en 12 meses. La Fed privilegia el índice PCE, cuyos datos para junio se conocerán a fin de mes. En mayo se ubicó en 3,8% en 12 meses. Por su parte, Joseph Gagnon considera que la Fed podría aumentar sus tasas «tres, o incluso cuatro veces, en un cuarto de punto de aquí a fin de año». «La economía es tan fuerte, el mercado laboral es tan fuerte, la inflación es baja pero sigue lejos del objetivo… Se modera mucho más lentamente de lo que esperaba», sostuvo. Pero no está todo dicho: «Tuvimos un mes de buenas noticias sobre la inflación. Y si tenemos uno o dos meses más, podría equivocarme», reconoció. Análisis y Expectativas La próxima decisión de la Reserva Federal tiene en vilo a los mercados y a los inversores de todo el mundo. La inflación ha sido uno de los principales desafíos económicos en los últimos tiempos, y la Fed enfrenta la difícil tarea de equilibrar el crecimiento económico con el control de los precios. El aumento de las tasas de interés puede tener un impacto significativo en el comportamiento de los consumidores y las empresas. Con tasas más altas, el crédito se encarece, lo que puede desincentivar el consumo y la inversión, afectando potencialmente el crecimiento económico. Por otro lado, el control de la inflación es crucial para mantener la estabilidad financiera y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esperamos que la conferencia de prensa de Jerome Powell brinde claridad sobre las proyecciones económicas y las decisiones de política monetaria de la Fed. Los inversores estarán atentos a las declaraciones y señales que puedan indicar futuros ajustes en las tasas de interés. En este contexto, los inversores deberán mantenerse informados y preparados para adaptar sus estrategias de inversión a medida que se desarrollen los acontecimientos económicos y las decisiones de la Fed. En conclusión, la próxima reunión de la Fed es de suma importancia, ya que definirá la dirección futura de las tasas de interés y su impacto en
Estrategias de trading con indicadores de momentum
Construyendo una estrategia de trading con el momentum Los traders siempre deben ser ingeniosos al momento de construir diferentes estrategias de trading, donde el objetivo de todo inversionista siempre es el mismo, obtener los mayores niveles de rentabilidad, ya sea en el corto o mediano plazo. La imaginación y formación se vuelven clave para poder comenzar a consolidar resultados a través de diferentes métodos, donde la construcción de estrategias son la tarea de todo trader, así como la prueba de estas mismas. Sin embargo, construir una estrategia de trading con base a los indicadores técnicos es como si tomáramos diferentes piezas de una gran bodega de elementos, es un reto saber cómo deben interactuar todas. En este artículo no solo hablaremos de la manera de construir una estrategia de trading con indicadores técnicos, sino que estará centrado en la elaboración de una estrategia con indicadores de momentum. Construcción de estrategias con indicadores técnicos Al momento de construir una estrategia de trading con base en diferentes indicadores técnicos, es importante tener en cuenta que existen dos maneras de realizar dicha construcción. La primera se centra en el análisis del activo, donde el trader busca obtener la mayor información por parte de los instrumentos a través de la implementación de diferentes tipos de indicadores técnicos. Lo relevante de esta manera de análisis es que se enfoca en utilizar entre dos a tres indicadores, donde cada uno de estos busca brindar datos con respecto a la tendencia, a la vitalidad (momentum), fuerza, ciclos, etc. La segunda manera se centra en la confirmación de la información, en donde el trader busca confirmar un elemento o característica de los activos. Es decir, el operador busca comprobar una información específica a través de la implementación de dos indicadores técnicos que proporcionen una conclusión similar con respecto a los datos del activo. En esta manera de construcción de estrategia, normalmente los traders pueden utilizar dos indicadores sobre el mismo gráfico para determinar la información que busca aclarar el trader. Operando con la confirmación del momentum En esta estrategia existe una interacción entre el índice del Vigor Relativo (RVI), junto al índice de Fuerza Relativa, donde ambos indicadores trabajan en conjunto para determinar señales y entradas en mercados tendenciales. En esta estrategia el RVI trabaja como calificador de la fortaleza que presentan los movimientos de los activos, donde este brindará información con respecto a la factibilidad de que los mercados buscan mantener una tendencia ya definida, o, si por el contrario están mostrando síntomas de posibles cambios de tendencia. En pocas palabras, el RVI trabajará como un indicador que refleja la tendencia de un activo donde este calificará la “energía” que se presentan en los movimientos de los activos. FormaEl índice del Vigor Relativo es un instrumento técnico de tipo oscilador y es este tipo de indicadores en los que se basa la regresión de una media, mostrando el impulso del mercado en el corto plazo. Por lo que, al proporcionar señales anticipadas de que la tendencia del mercado está cambiando antes de se vea esta variación en el precio de los activos, predice las posibles fases de corrección y la fortaleza de las cotizaciones del mercado. Para esta estrategia, vamos a utilizar el RVI para detectar esa continuación de la tendencia o posibles cambios de la misma, siendo el instrumento la señal de la posible entrada en el activo. No obstante, es importante mencionar que, siendo una estrategia de la confirmación de información con respecto a la tendencia, el trader debe tener buenas bases en el análisis de tendencia. Infobox RVI El RVI fue presentado a la comunidad de operadores en 2002 por un famoso desarrollador de indicadores técnicos y estrategias comerciales automáticas, John Ehlers. El indicador compara los precios de cierre y apertura y ayuda a definir quiénes dominan el mercado: los osos (vendedores) o los toros (compradores). Cálculo o fórmula El RVI se calcula como el valor equivalente al cambio del precio actual para un período, normalizado a un rango máximo de precios de este período; por ejemplo, el día o la hora. Su configuración predeterminada es de 10 periodos (estado que se trabaja para esta estrategia), donde el instrumento está construido por dos líneas. Tradicionalmente el RVI se utiliza para predecir si el mercado presenta una tendencia alcista o bajista, donde los extremos del indicador brindan señales de posibles cambios de tendencia; mientras que el cruce de las líneas del instrumento con respecto al nivel de 0, confirman la continuación de la tendencia dominante sobre el activo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador tipo oscilador que trabaja para determinar la vitalidad de los movimientos direccionales que presentan los activos; donde el RSI brindará la información con respecto a la fuerza actual de la tendencia que domina a los instrumentos financieros, junto a la detección de posibles cambios en las direcciones de las cotizaciones. Para la estrategia, el RSI trabajará como la confirmación de la señal brindada por el Índice del Vigor Relativo (RVI). Es importante destacar que el RSI permitirá detectar aquellos momentos de sobrecompra y sobreventa, información pertinente y relevante para poder detectar posibles cambios de tendencia. El índice de fuerza relativa es uno de aquellos instrumentos que permite identificar de una mejor manera los momentos de divergencia en los instrumentos, señales relevantes para los operadores del mercado. Infobox RSI En 1978, fue creado el índice de fuerza relativa (Relative Strength Index o RSI, en inglés). Esta valiosa herramienta fue diseñada por J. Welles Wilder en su libro “News Concepts in technical trading systems”, con el fin de brindar indicios respecto de cuando un activo financiero se encuentra en sobrecompra o sobreventa y medir ciclos. Este indicador calcula la fuerza ejercida por los participantes del mercado en un determinado período de tiempo. Por su parte, se gráfica debajo del gráfico de precios. Cálculo o fórmula El autor buscaba medir la fuerza de la tendencia computando en número de sesiones