En una sesión prudente del miércoles, los mercados financieros experimentaron movimientos significativos, con el dólar mostrando una tendencia a la baja y el bitcoin volátil tras un incidente en las redes sociales relacionado con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
Análisis fundamental
En primer lugar, la SEC anunció que su cuenta de redes sociales fue brevemente comprometida, y un mensaje falso se publicó, indicando la aprobación de fondos cotizados en bolsa (ETF) para bitcoin. Este anuncio falso provocó una caída del 1.3% en el precio de bitcoin, que alcanzó un máximo de 21 meses de 47,897 dólares antes de la difusión de la noticia engañosa. La SEC aclaró rápidamente que no había aprobado los ETF de bitcoin al contado, destacando la importancia de la seguridad en las comunicaciones financieras.
La anticipación del mercado respecto a la aprobación de los ETF de bitcoin por parte de la SEC ha sido un impulsor clave de los precios de bitcoin en los últimos dos meses. La industria de la criptografía aguarda con expectación la decisión de la SEC, ya que se espera que atraiga miles de millones en nuevas inversiones.
Mientras tanto, el dólar estadounidense registró una disminución del 0.09% frente a seis monedas rivales, con un índice que alcanzó los 102.41. Este movimiento sigue a un aumento del 0.215% el día anterior. El índice del dólar ha experimentado un aumento del 1% este mes, en contraste con una caída del 2% en diciembre. Esta fluctuación en el valor del dólar se produce mientras los operadores reevalúan las expectativas sobre los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. En diciembre, la Fed proyectó recortes de tasas de 75 puntos básicos para 2024, generando expectativas de flexibilización en el mercado. Actualmente, los mercados están descontando 140 puntos básicos de recortes para este año.
La flexibilización de la inflación se considera una «condición necesaria pero no suficiente» para justificar un recorte agresivo de tasas, según Rob Carnell, jefe de investigación de Asia-Pacífico de ING en Singapur. Carnell señala que, aunque la inflación es un factor, se necesitarían caídas en las nóminas y un aumento sustancial en la tasa de desempleo para considerar un recorte inminente, condiciones que actualmente no parecen estar presentes.
Los operadores están atentos al informe del índice de precios al consumo de EE. UU., programado para el jueves, que se espera que muestre un aumento del 0.2% en el mes y un 3.2% anual en la inflación general. Las expectativas del mercado han influido en los futuros de los fondos federales, indicando una probabilidad del 64% de que la Reserva Federal flexibilice su política monetaria en marzo, en comparación con el 80% de la semana anterior, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis técnico
Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, se venía evidenciando la tendencia bajista que se forma desde el mes de octubre del 2023, luego de respetar la última resistencia de 4 horas del precio sobre los 107.350 USD. Desde el mes de noviembre, el par ha cotizado a la baja luego de que los datos de inflación de estados unidos empezaron a reaccionar y la economía aplanó la curva de rendimientos de la Fed, llevando la inflación hacia abajo nuevamente. El índice se comportó de esta manera debido al fortalecimiento de los pares moneda base con respecto al dólar. Este último ha perdido su valor por la incertidumbre con la bajada de tasas de interés. Si el precio rompe el ultimo soporte relevante en los 100.650 USD, estaría buscando nuevos mínimos en los 99.594 USD.
Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos, y sobre un cruce alcista, luego de respetar la banda inferior de bollinger. Sin embargo, está con niveles medio arriba de 50 en el RSI que mide la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra con dirección a niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección alcista que presenta el dólar desde finales de 2023.
Los niveles importantes son: en la parte superior 104.27 USD, y en la parte inferior 100.650 USD. .
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Por: Alejandro Osorio
Analista de mercados financieros, DFX
