El dólar estadounidense ha experimentado una fortaleza notoria en los mercados internacionales después de registrar su mayor aumento diario desde marzo. Esto se ha producido en respuesta a datos de precios al consumidor en Estados Unidos que han revivido las perspectivas de que la Reserva Federal podría verse obligada a elevar las tasas de interés para mantener la inflación en línea con su objetivo del 2%.
Análisis fundamental
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.4% en septiembre, manteniendo la tasa anual en un sólido 3.7%, en línea con el índice de agosto. Estos números superaron las expectativas de los economistas encuestados por Reuters, quienes habían previsto un aumento mensual del 0.3% y una tasa anual del 3.6%.
Nicholas Van Ness, un economista estadounidense de Credit Agricole CIB, señaló que estos datos mantendrán a la Reserva Federal alerta. Aunque la proyección principal sigue siendo una pausa prolongada en el aumento de las tasas que se extenderá hasta 2024, Van Ness advirtió que las sorpresas al alza en futuros informes sobre el IPC y el empleo podrían llevar a un aumento en las tasas de interés en diciembre o después.
Este repunte del dólar según Reuters, se reflejó en el índice del dólar DXY, que subió un 0.1% a 106.64, marcando su nivel más alto en una semana. Este incremento se produjo después de un aumento del 0.8% el día anterior, el mayor salto en un solo día desde el 15 de marzo.
El impacto fue especialmente notorio en el yen japonés, que retrocedió desde la línea sensible de 150 que había tocado brevemente la semana pasada. Esto llevó a algunas especulaciones de que las autoridades japonesas estaban interviniendo en el mercado de divisas para estabilizar su moneda.
EL JPY se mantuvo en alrededor de 149.60 por dólar, lo que mantuvo a los operadores alerta ante la posibilidad de una mayor debilidad.
Adam Cole, estratega cambiario jefe de RBC, comentó: «El riesgo de intervención es claramente alto, lo que está limitando la relación entre el dólar y el yen. Esto se resolverá de dos maneras: o intervienen y el dólar y el yen caen, retomando su curso al alza desde un nivel inferior, o se mantienen en un rango por un tiempo, lo que disminuirá lentamente la probabilidad de intervención».
En otros lugares, el euro y la libra esterlina también experimentaron retrocesos del 0.1% a 1.0517 dólares y 1.2164 dólares, respectivamente.
Análisis técnico
El índice del dólar DXY, en gráfico de 1 día, evidencia en primer lugar la tendencia que se venía planteando alcista desde mitad del mes de julio de este año. La cotización del índice ha tenido retrocesos por datos de producción en EEUU, que lo llevaron a 105.50 USD. Sin embargo, luego de los datos de inflación mejor de lo esperados a fin de la semana, el precio del dólar nuevamente se fortaleció con fuerza, subiendo hasta los 106.45 USD en 1 día. Si el precio soporta la ultima resistencia importante sobre los 108 USD, estaríamos en búsqueda de nuevos máximos de 6 meses.
Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio justo en un cruce alcista de la media móvil de 20 periodos.Además, está en búsqueda de niveles superiores del RSI, que indican la búsqueda de niveles de sobre compra en su impulso alcista en caso de respetar la resistencia planteada.
Los niveles importantes son: en la parte superior 108 USD USD, y en la parte inferior 105.50 USD.
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Por: Alejandro Osorio
Analista de mercados financieros, DFX
