El lunes marcó un día de movimiento en el mercado de divisas, con el dólar estadounidense mostrando un notable fortalecimiento ante las perspectivas de que las tasas de interés en Estados Unidos permanecerán en niveles elevados durante un período prolongado. Simultáneamente, el yen japonés se debilitó, acercándose peligrosamente a la marca de 150 por dólar, un nivel que algunos operadores consideran crítico y que podría desencadenar una intervención por parte de las autoridades japonesas.
Análisis fundamental
Según el informe de Reuters , el yen japonés cayó a 149,83 por dólar, alcanzando su nivel más bajo en más de 11 meses, lo que generó inquietud entre los inversores y puso a los operadores en alerta. Se mencionó la posibilidad de que, si el yen japonés supera la marca de 150 por dólar, lo que parece cada vez más probable, y si la intervención verbal de Japón no se traduce en acciones concretas, el dólar podría subir aún más y llegar a cotizar a 155 frente al yen, según Dane Cekov, estratega cambiario senior de Nordea.
La información revela que en la reunión de septiembre del Banco de Japón se discutieron diversos factores a tener en cuenta al abandonar una política monetaria ultralaxa. Además, el Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, expresó una «fuerte sensación de urgencia» en relación con los movimientos de divisas, lo que sugiere que las autoridades japonesas están atentas a la situación del yen.
El mercado de divisas en general también experimentó otros movimientos importantes. La libra esterlina, por ejemplo, disminuyó un 0,4% frente al dólar, cerrando en 1,2158 dólares, después de haber caído casi un 4% frente al dólar durante el tercer trimestre.
Por su parte, el euro bajó un 0,4% a 1,0535 dólares, tras haber registrado una caída del 3% en el trimestre anterior, marcando su peor desempeño en un año. Esta tendencia se atribuye a la creciente diferencia económica entre Estados Unidos y Europa, que se está manifestando en el mercado de divisas.
Los datos finales publicados el lunes también indicaron una desaceleración en la actividad fabricante tanto en la zona del euro como en el Reino Unido durante el mes de septiembre.
El índice del dólar estadounidense, según el informe de Reuters , volvió a alcanzar su reciente máximo de 10 meses, llegando a 106,84, antes de finalizar en 106,51. Este desempeño se debe en parte a la retórica persistentemente agresiva de la Reserva Federal y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que lograron su mejor desempeño trimestral en un año.
Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió otros 6 puntos básicos el lunes, situándose en un 4,6289%, cerca del máximo de 17 años del 4,688% alcanzado la semana pasada
Análisis técnico
El par USDJPY, en gráfico de 1 día, evidencia la formación que se venía planteando de la tendencia alcista desde el mes de julio. Además, el precio del par está en búsqueda de la resistencia relevante en grandes temporalidades de octubre del 2022, sobre los 151,400 JPY que es donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez para la negociación de posiciones. Si el par respeta dicha resistencia, estaríamos buscando nuevamente un cambio de estructura a la baja, buscando el siguiente soporte inferior relevante en 137,270 JPY. Por otra parte, si la resistencia es rota, se podrían alcanzar nuevos máximos históricos en la cotización del par.
Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos desde julio de este año. Sin embargo, está con niveles por encima de 80 para el indicador estocástico, que evidencia la búsqueda de niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento para 4 horas en este par de monedas con la tendencia alcista. Todo con espera de confirmación para lo que pueda mostrarse a lo largo de la semana en materia de fundamentales y comportamiento de los niveles planteados.
Los niveles importantes son: en la parte superior 151,400 JPY, y en la parte inferior 137,270 JPY. Visite
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Por: Alejandro Osorio
Analista de mercados financieros, DFX
