Descripción: Los indicadores cíclicos son herramientas indispensables para aquellos traders que desean entender los movimientos del mercado. En esta guía vamos a explicarte la importancia de ellos en los mercados.
Primero – Algunas definiciones
Existen diferentes instrumentos utilizados para el análisis de gráficos, como los indicadores técnicos. Estas herramientas van a resaltar distintos aspectos del comportamiento de los mercados sobre el gráfico de precios, gracias a distintas fórmulas matemáticas. Por tanto, son un resumen de un aspecto que se quiera destacar de las cotizaciones de los instrumentos financieros.
Es importante tener presente que un ciclo es un evento que se repite regularmente. En el trading se analiza está variable para observar las fuerzas que predominan e impulsan los movimientos de los precios de los activos financieros en los mercados, ya sean de fuerza o de venta. Lo anterior, los convierte en una herramienta muy útil a la hora de realizar análisis técnico, puesto que existen varios indicadores que permiten determinar la fluctuación de los precios.
Elementos claves
Del mismo modo, hay que tener en cuenta que existen períodos de expansión y contracción en los mercados. Estas fases se ven evidenciadas en las tendencias que se forman en los gráficos de precios. Sin embargo, no existe una duración especifica de cada ciclo; pero al igual que las tendencias pueden ser de corta, mediana y larga duración. Identificarlos ayudará a determinar el comportamiento del precio de los activos cíclicos, es decir, si evolucionaron de forma favorable o no.
Los ciclos están conformados por diversos patrones que pueden ser recurrentes dependiendo de ciertos eventos, temporadas, publicación de datos, simposios o conferencias que pueden hacer que los ciclos continúen o finalicen.
Finalmente, estos instrumentos permiten revisar los gráficos de precios, para ello, se deben identificar patrones, centrarse en los máximos, mínimos y los sucesos de los mercados. No obstante, al emplear este tipo de indicadores se debe tener en cuenta el uso de otras herramientas de análisis técnico. Para esto se debe contar con información y conocimiento previos en el tema, todo con el fin de tomar decisiones óptimas a la hora de operar.
Fibonacci
Leonardo Pisano o Leonardo Filius Bonacci (Fibonacci, hijo de Bonacci), nació en 1175 fue un matemático innovador en el s. XIII. A lo largo de su vida viajó al Norte de África y a Egipto, donde publicó un libro de cálculos manuales, en el que explicaba el sistema decimal y el uso del cero. Así mismo, descubrió la sucesión de Fibonacci y la aplicación de ésta al trading intradía. Por lo general, los precios suelen moverse lateralmente o en tendencias que pueden ser alcistas o bajistas. En el caso de que una de estas tendencias haya dado señales de agotamiento, debemos contemplar la posibilidad de que se produzca un retroceso.
Retroceso de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se refieren a la posibilidad de que el precio retroceda una porción del movimiento original y encuentre niveles de soporte o resistencia en los niveles establecidos por los números de Fibonacci, antes de continuar en la dirección anterior. Estos niveles se construyen dibujando una línea de tendencia entre los puntos extremos del movimiento en cuestión, y aplicando a la distancia vertical los porcentajes clave de 38 %, 50 %, 62 %.
Es conveniente combinar los niveles de Fibonacci con otros indicadores y patrones de precios antes de tomar una decisión de entrada en el mercado.
Esos números son muy importantes, pues son las bases de muchos cálculos. Un ejemplo de ello es la pirámide de Giza o las pirámides de Egipto. Lo interesante es que esa proporción también es utilizada en los mercados financieros. Todo se traduce a los siguientes retrocesos claves (porque hay más) tras un fuerte movimiento: 23,6 %, 78,6 %, 38,2 %, -50 %, -61,8% y -100%, donde los niveles más fuertes son los del 0,382 y el 0,618.
Los retrocesos de Fibonacci son utilizados a la hora de especular tanto a corto como a medio plazo, y es imprescindible tenerlo dibujado en la pantalla pues, creamos o no en este ciclo, como todos están esperando la llegada a los puntos clave suele funcionar muy eficazmente.
Con los niveles se mide un impulso, posteriormente, ocurrirá un retroceso de menor tamaño y después va a continuar el impulso. Respetando las proporciones áureas que vimos al principio.
¿Cómo se usa el Fibonacci?
Detectar la zona de retroceso del precio, es decir, lugares donde se puede parar el precio tras realizar una corrección en una tendencia.
Detectar zonas de proyección del precio, es decir, lugares que puede llegar a alcanzar el precio en un avance en dirección de la tendencia.
En una lateralidad la herramienta no nos va a servir
Debe haber una direccionalidad
El precio actúa en esos niveles que sirven como soportes y resistencias
El nivel más común es en el 50 %, luego el 61 % y por último el 38 %
Ocurre con mucha probabilidad que, si el precio retrocede lo más probable es que el precio avance. Existirá una prolongación después del retroceso.
A través de las extensiones de Fibonacci podemos estimar el siguiente movimiento que puede generarse en el mercado (usa un movimiento más pequeño).
Elliot
Ralph Nelson Elliott se refirió en su teoría a tres aspectos importantes en el movimiento de una cotización: figura, proporción y tiempo.
La figura se refiere a las figuras o formaciones de ondas, mientras que la proporción (la relación entre números, en particular la sucesión de Fibonacci) se utiliza para medir las ondas. Para aplicar la teoría en las operaciones diarias, el operador determina cuál es la onda principal, o superciclo, toma una posición larga y vende, o toma una posición corta cuando al patrón se le acaba el impulso y está a punto de invertirse.
Figura de Cinco Ondas
En su forma más básica, la Teoría de las Ondas de Elliott estipula que toda la actividad del mercado sigue un ritmo repetitivo de cinco ondas en la dirección de la tendencia principal, seguidas por tres ondas de corrección (un movimiento «5-3»).
El avance de las ondas se denomina 1-2-3-4-5 y las ondas de corrección se denominan a-b-c. En la fase de las ondas de avance, las ondas 1, 3 y 5 son «ondas de impulso» y se mueven en la dirección de la tendencia, mientras que las ondas 2 y 4 se denominan «ondas correctivas». Después de completarse el avance de las 5 ondas, empieza una corrección de tres ondas denominadas a-b-c. En la fase de las ondas de corrección, las ondas ‘a’ y ‘c’ se mueven en la dirección de la corrección, mientras que la onda ‘b’ se dirige en la dirección opuesta.
Nota: En el gráfico aquí mostrado se describe una tendencia alcista, y, por lo tanto, las ondas de avance se mueven al alza. En una tendencia bajista las ondas que bajan serán denominadas 1-2-3-4-5 y las ondas ascendientes serán las a-b-c.
Finalmente, estos instrumentos permiten revisar los gráficos de precios. Para ello se deben identificar patrones, centrarse en los máximos, mínimos y los sucesos de los mercados. No obstante, al emplear este tipo de indicadores se debe tener en cuenta el uso de otras herramientas de análisis técnico; para esto se debe contar con información y conocimiento previos en el tema. Todo con el fin de tomar decisiones óptimas a la hora de operar.
