Caída en las Ofertas de Empleo en EE.UU. Alcanza Nivel Más Bajo, Accionistas Institucionales Abandonan Tesla y más para este 4 de junio
Caída en las Ofertas de Empleo en EE.UU. Alcanza Nivel Más Bajo, Accionistas Institucionales Abandonan Tesla y Viswas Raghavan se Une a Citigroup como Nuevo Jefe de Banca. Caída en las Ofertas de Empleo en EE.UU. Alcanza Nivel Más Bajo Las ofertas de empleo en Estados Unidos disminuyeron más de lo esperado en abril, alcanzando su nivel más bajo en casi tres años. La Oficina de Estadísticas Laborales reportó una caída de 296,000 ofertas, situándose en 8.059 millones, el nivel más bajo desde febrero de 2021. Esto dejó 1,24 vacantes por cada desempleado, la cifra más baja desde junio de 2021. La reducción de ofertas sugiere una normalización en la demanda laboral, lo que podría ayudar a la Reserva Federal a controlar la inflación. Sin embargo, el desafío será mantener tasas que controlen la inflación sin debilitar significativamente el mercado laboral. En marzo, las vacantes se revisaron a la baja a 8,355 millones. Las ofertas disminuyeron en la mayoría de los sectores, excepto en cinco: servicios profesionales, educación privada, comercio minorista, finanzas y seguros, y transporte. Accionistas Institucionales Abandonan Tesla Algunos accionistas institucionales de Tesla están vendiendo sus acciones, convencidos de que el rápido crecimiento del fabricante de automóviles eléctricos ha terminado. Las acciones de Tesla han caído casi un 30% este año y más del 50% desde su máximo en 2021, perdiendo 600.000 millones de dólares en valor de mercado. Los resultados del primer trimestre no cumplieron las expectativas, aunque Elon Musk anunció nuevos modelos asequibles para 2025. Inversionistas como John Belton de Gabelli Funds vendieron todas sus acciones, citando una desconexión entre los fundamentos y la realidad. Diez de 18 fondos mutuos han reducido sus posiciones en Tesla, aunque la mayoría de los analistas siguen recomendando comprar. Ross Gerber de Gerber Kawasaki ha estado vendiendo acciones, señalando problemas en el departamento de relaciones públicas y distracciones de Musk. Viswas Raghavan se Une a Citigroup como Nuevo Jefe de Banca Viswas Raghavan se unió a Citigroup como su nuevo jefe de banca en Nueva York esta semana, tras ser contratado del JPMorgan. La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, tiene grandes esperanzas en Raghavan para revitalizar la división que atiende a corporaciones multinacionales. En LinkedIn, Fraser destacó la capacidad de Citi para atraer talento de alto nivel. Durante una reunión de accionistas en abril, Fraser elogió a Raghavan por su estilo de gestión seguro y exigente. En el primer trimestre, los ingresos de banca de inversión de Citi fueron de 903 millones de dólares, comparados con los 2 mil millones de JPMorgan. Según el analista Mike Mayo de Wells Fargo, Raghavan podría impulsar una renovación necesaria en Citi. Citigroup ha mantenido una participación en ingresos de banca de inversión del 4.8% este año, comparado con el 4.1% en 2023, detrás de sus rivales estadounidenses con más del 6%. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Acciones y Materias Primas Reflejan Preocupaciones sobre la Economía Estadounidense
El martes, tanto las acciones como las materias primas a nivel mundial experimentaron una caída significativa. Esta tendencia se produjo en medio de la creciente preocupación de los inversores por la posible desaceleración del «excepcionalismo» de la economía de Estados Unidos, desencadenada por datos recientes que indicaron una sorprendente debilidad en la actividad empresarial. Análisis fundamental Los temores sobre una debilitación mayor de la economía estadounidense se intensificaron cuando se reveló que las ofertas de empleo en abril disminuyeron más de lo previsto, alcanzando su nivel más bajo en más de tres años. Esta caída avivó las especulaciones de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés este año, en un intento de moderar las presiones inflacionarias en una economía que se está enfriando. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro registraron un descenso temporal durante la mañana del martes, aunque posteriormente mostraron una leve recuperación. Nicholas Colas, cofundador de DataTrek Research, señaló: «Los mercados han vuelto a considerar que dos recortes de tasas son el camino más probable para la política de la Fed durante el resto del año. Los datos económicos más débiles de la semana pasada han llevado a replantearse este escenario». A las 1441 GMT, el índice MSCI All-World (.MIWD00000PUS) había bajado un 0,3%. En Wall Street, el índice S&P 500 (.SPX) se mantuvo estable, el Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) subió un 0,2% y el Nasdaq Composite (.IXIC) cayó un 0,1%. La volatilidad aumentó en varias medidas, reflejando el nerviosismo entre los operadores. Los activos considerados refugios seguros, como los bonos y el dólar, se mantuvieron en territorio positivo. Los operadores también se preparan para la volatilidad política a solo cinco meses de las elecciones. Los precios del petróleo, el cobre y el oro también descendieron debido a la fortaleza del dólar estadounidense. Previamente, el dólar había alcanzado su nivel más bajo en más de dos meses frente al euro y la libra, ya que los inversores comenzaron a aceptar que la desaceleración económica justificaría recortes de tasas este año. Chris Scicluna, economista de Daiwa Capital, comentó: «Es comprensible el comportamiento del mercado en el primer trimestre, pero siempre ha habido señales de que la situación podría no ser tan robusta como se esperaba». Análisis técnico Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, se evidenciaba la recuperación del precio del dólar estadounidense, que encontró soporte en los 102.383 USD a inicio de marzo de 2024. Posterior a ello, se vienen formando máximos y mínimos mayores en la cotización del índice. Sin embargo, se detuvo hasta los 106.515 USD para finales de abril. El precio del activo viene en una corrección bajista por especulación en los precios macro y fundamentales para estados unidos y sus pares mas fuertes a nivel mundial. La atención se centra en la bajada de tasas de interés por parte de la Fed, mientras los datos de confianza del consumidor salieron sorpresivamente positivos. Si el precio rompe los mínimos en 103.892 USD podríamos buscar la posibilidad de ir nuevamente a la zona de piso debajo de los 102 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos, y sobre un cruce bajista, luego de respetar la banda superior de bollinger. Sin embargo, está con niveles abajo de 50 en el RSI que mide la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre venta, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección bajista que presenta el dólar para este mes de mayo. Los niveles importantes son: en la parte superior 106.500 USD, y en la parte inferior 100.650 USD. Visite FxMag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Goldman Sachs recauda $20,000 millones para fondo de préstamos directos, Wall Street cae ante preocupaciones sobre recortes de tasas y más para este 29 de mayo
Goldman Sachs recauda $20,000 millones para fondo de préstamos directos, Wall Street cae ante preocupaciones sobre recortes de tasas y La NHTSA insta a propietarios de Nissan a dejar de conducir por riesgo de airbags. Goldman Sachs recauda $20,000 millones para fondo de préstamos directos Goldman Sachs Asset Management anunció que su último fondo, West Street Loan Partners V, recaudó más de 20.000 millones de dólares para préstamos directos senior. Este fondo apoya a empresas globales respaldadas por capital privado y ya ha comprometido 4.000 millones de dólares en 37 empresas. Los préstamos directos han crecido debido a menores obstáculos regulatorios para entidades no bancarias. Goldman Sachs planea ampliar su cartera de crédito privado a 300.000 millones de dólares en cinco años, desde los 130.000 millones actuales. Loan Partners V cerró con 13.100 millones de dólares en capital social, 550 millones en coinversiones y 7.000 millones en cuentas administradas. La firma obtuvo capital de nuevos y existentes inversores, así como compromisos de Goldman Sachs y sus empleados. Según James Reynolds, el mercado de préstamos directos sigue beneficiándose de la demanda de patrocinadores financieros. Wall Street cae ante preocupaciones sobre recortes de tasas Wall Street cayó el miércoles debido a preocupaciones sobre los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, lo que impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro y afectó a sectores sensibles a las tasas. El Dow Jones (.DJI) alcanzó su nivel más bajo en casi un mes, y todos los subsectores del S&P 500 estuvieron en negativo, con inmobiliario, finanzas y utilidades cayendo entre un 0,8% y un 1,5%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a un 4,6% tras una mejora inesperada en la confianza del consumidor. Las expectativas sobre las tasas de interés han fluctuado, con la inflación persistente moderando las esperanzas de múltiples recortes. Se espera que el Libro Beige y los comentarios de funcionarios de la Fed, como John Williams y Raphael Bostic, brinden más información sobre la economía. La NHTSA insta a propietarios de Nissan a dejar de conducir por riesgo de airbags La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. instó a los propietarios de casi 84.000 vehículos Nissan equipados con bolsas de aire Takata defectuosas a dejar de conducirlos inmediatamente debido a riesgos de seguridad. Esto sigue a una advertencia de Nissan sobre modelos específicos (Sentra 2002-2006, Pathfinder 2002-2004 e Infiniti QX4 2002-2003) retirados en 2020 y no reparados. Los concesionarios ofrecen remolque y reparación gratuita. Desde 2009, los infladores defectuosos de Takata han causado más de 30 muertes y 400 heridos a nivel mundial debido a explosiones que liberan metralla. Toyota y Chrysler han emitido advertencias similares para sus vehículos afectados. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
El Dólar se Fortalece en Anticipación
El miércoles, el dólar estadounidense se mantuvo firme, impulsado por el aumento de los rendimientos en Estados Unidos mientras los inversores esperaban los datos clave de inflación que se publicarán más adelante en la semana. Este fortalecimiento del dólar se observó especialmente frente al yen japonés, en un contexto donde los mercados tranquilos fomentaron el regreso a las operaciones de carry trade. Análisis fundamental Durante la jornada, el dólar alcanzó un máximo de 157,41 yenes, acercándose nuevamente a niveles que anteriormente habían provocado intervenciones del Banco de Japón a finales de abril y principios de mayo. A pesar de este ascenso, el ritmo de incremento fue mucho más lento comparado con el mes pasado. Al final del día, el dólar cotizaba a 157,275 yenes, representando un aumento del 0,06%. Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europa, comentó: «En general, en todas las monedas asiáticas, ese repunte de alivio posterior al IPC está comenzando a desvanecerse, a medida que se reducen las expectativas de flexibilización en Estados Unidos y algunas subastas de bonos complicadas hacen que los rendimientos vuelvan a subir, poniendo al yen y al yuan chino bajo presión». Los datos de inflación de precios al consumo de Estados Unidos, que fueron ligeramente más bajos este mes, inicialmente debilitaron al dólar. Sin embargo, desde entonces, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han retomado su subida. Los rendimientos de referencia a 10 años alcanzaron su nivel más alto en casi cuatro semanas, situándose en 4,57%. Este incremento fue impulsado por una subasta deslucida de bonos a dos y cinco años el martes, la cual generó dudas sobre la demanda de deuda gubernamental estadounidense. Además, datos recientes mostraron una inesperada mejora en la confianza del consumidor estadounidense en mayo, contribuyendo al aumento de los rendimientos. El índice del dólar estadounidense, que mide el valor de la moneda frente a una cesta de seis monedas principales, cotizaba por última vez en 104,83, un alza del 0,16%. La atención del mercado ahora se centra en el informe del índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) básico de Estados Unidos, que se publicará el viernes. Este índice es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, y se espera que se mantenga estable mensualmente. Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex, indicó: «Dejando de lado el yen japonés, la mayoría de las monedas extranjeras se han recuperado frente al dólar estadounidense desde mediados de abril. Creo que ese movimiento ha terminado y deberíamos esperar un rebote del dólar». Análisis técnico Para el par USDJPY, en temporalidad de 4 horas, se alcanzan a observar los movimientos del precio desde su máximo en noviembre sobre los 151.920 JPY. Luego, el precio viene consolidando un tipo de retroceso, al ir bajista desde ese nivel mencionado. El par cotizó en un mínimo de 140.300 JPY para fin de 2023; donde encontró soporte el precio y fue formando nuevos máximos en el inicio del año. Los datos de inflación en japón preocupan a los inversionistas desde hace un tiempo, llevando al par a cotizar hacia arriba, debido a la devaluación del Yen y el fortalecimiento del dólar desde inicio de año. Llevando el precio del activo a los máximos de 155.200 JPY. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa en medio de un cruce alcista con la media móvil de 14 periodos, además de cotizar sobre la banda superior de bollinger en 4H. Para el RSI, el precio se encuentra en niveles arriba de 70, que nos indican una posible sobre compra del precio, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección alcista que presenta el dólar. En este momento el precio es muy costoso para seguir comprándolo. Los niveles importantes para vigilar son: en la parte superior 155.200 JPY, y en la parte inferior 145.890 JPY. Visite FxStreet, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Mejora sorpresiva en la confianza del consumidor en EE.UU., GameStop recauda 933 millones en acciones y más para este 28 de mayo
Mejora sorpresiva en la confianza del consumidor en EE.UU., GameStop recauda 933 millones en acciones y Campbell Soup en plan de reestructuración. Mejora sorpresiva en la confianza del consumidor en EE.UU. La confianza del consumidor estadounidense mejoró inesperadamente en mayo, tras tres meses de declive, impulsada por el optimismo en el mercado laboral, según una encuesta del Conference Board. El índice de confianza aumentó a 102,0 desde un 97,5 revisado al alza en abril. Economistas encuestados por Reuters esperaban una caída a 95,9 desde el 97,0 informado previamente. Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, señaló que menos encuestados encontraron difícil conseguir empleo, aunque disminuyó ligeramente el número de quienes consideraron los empleos abundantes. A pesar de esta mejora, el indicador de confianza se mantiene en un rango estrecho desde hace más de dos años. Las expectativas de inflación a 12 meses subieron al 5,4% desde el 5,3% en abril. GameStop recauda 933 millones en acciones GameStop (GME.N) subió un 14% el martes tras anunciar que recaudó 933 millones de dólares aprovechando el aumento de las acciones de memes a principios de mes. Las acciones de GameStop se sextuplicaron en las dos primeras semanas de mayo, impulsadas en parte por el regreso de «Roaring Kitty» Keith Gill, protagonista del frenesí comercial de 2021. Sin embargo, las acciones han perdido el 70% de su valor desde entonces, dejando a GameStop con un valor de mercado de 5.820 millones de dólares. La empresa completó una oferta de 45 millones de acciones, utilizando los ingresos para fines corporativos generales. Art Hogan, de B. Riley Wealth, señaló que GameStop podría seguir beneficiándose mientras las acciones se mantengan altas, aunque enfrenta muchos desafíos. GameStop espera que sus ventas netas del primer trimestre caigan a entre 872 y 892 millones de dólares, desde los 1.240 millones de hace un año. Campbell Soup en plan de reestructuración Campbell Soup (CPB.N) anunció el martes la reducción de su planta en Jeffersonville, Indiana, y el cierre de su sitio en Tualatin, Oregón, lo que resultará en 415 despidos. Estos cambios buscan fortalecer el crecimiento, mejorar el retorno del capital e impulsar la red de fabricación y distribución. La planta de Oregón cerrará en fases, afectando inicialmente a 120 de 330 empleados en agosto, con un cierre total en julio de 2026. La planta de Indiana se centrará en la marca de chips Late July, mientras que la producción de papas fritas se trasladará a Carolina del Norte y Pensilvania, resultando en 85 despidos. Campbell invertirá $230 millones hasta 2026 en instalaciones más eficientes, creando 210 nuevos empleos. Además, la producción de galletas Goldfish en Richmond, Utah, se ampliará, operativa a finales de 2024. Las acciones de Campbell cayeron un 2% tras el anuncio. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
El Dólar se debilita ante expectativa de datos clave de inflación
El dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las monedas el martes, anticipándose a la publicación de datos clave de inflación tanto en Estados Unidos como en la zona euro esta semana. Estos datos podrían influir significativamente en las expectativas sobre las políticas monetarias de los principales bancos centrales. Análisis fundamental El dólar también está a punto de registrar su primera caída mensual en 2024. Athanasios Vamvakidis, jefe global de estrategia de divisas en BofA, comentó que un contexto en el que la Reserva Federal (Fed) podría comenzar a recortar las tasas este año, incluso en diciembre, es consistente con una mayor debilidad del dólar. Vamvakidis mencionó la debilidad en los datos económicos de Estados Unidos y las recientes cifras mejores de lo esperado de la zona euro como las principales razones detrás de la desaceleración del dólar. La Reserva Federal ha rechazado las especulaciones sobre posibles subidas de tasas, lo que ha evitado que el dólar se aprecie más. Actualmente, los mercados ya han incorporado en sus precios un recorte de tasas en Estados Unidos en diciembre, con un 80% de probabilidad de que ocurra en noviembre y un 60% en septiembre. Frente a una cesta de monedas, el dólar cayó un 0,09% a 104,47, representando una caída mensual del 1,76%. El dólar recibió un apoyo mínimo de los datos estadounidenses que mostraron un aumento sorprendente en la confianza del consumidor este mes. Sin embargo, estos datos serán secundarios en comparación con el principal enfoque de los mercados el viernes, cuando se publique el informe del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Las expectativas son que esta medida se mantenga estable mensualmente. Los analistas están intentando evaluar el impacto de una posible sorpresa al alza en las cifras estadounidenses, ya que consideran que el mercado ha valorado adecuadamente los datos positivos para la divisa. Análisis técnico Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, se evidenciaba la recuperación del precio del dólar estadounidense, que encontró soporte en los 102.383 USD a inicio de marzo de 2024. Posterior a ello, se vienen formando máximos y mínimos mayores en la cotización del índice. Sin embargo, se detuvo hasta los 106.515 USD para finales de abril. El precio del activo viene en una corrección bajista por especulación en los precios macro y fundamentales para estados unidos y sus pares mas fuertes a nivel mundial. La atención se centra en la bajada de tasas de interés por parte de la Fed, mientras los datos de confianza del consumidor salieron sorpresivamente positivos. Si el precio rompe los mínimos en 103.892 USD podríamos buscar la posibilidad de ir nuevamente a la zona de piso debajo de los 102 USD. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos, y sobre un cruce bajista, luego de respetar la banda superior de bollinger. Sin embargo, está con niveles abajo de 50 en el RSI que mide la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre venta, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección bajista que presenta el dólar para este mes de mayo. Los niveles importantes son: en la parte superior 106.500 USD, y en la parte inferior 100.650 USD. Visite FxMag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Brasil Emerge como Principal Mercado de Exportación de Vehículos Chinos, xAI de Elon Musk Levanta $6 Mil Millones en Financiamiento y más para este 27 de mayo
Brasil Emerge como Principal Mercado de Exportación de Vehículos Chinos, xAI de Elon Musk Levanta $6 Mil Millones en Financiamiento y China Impulsa su Industria de Semiconductores. Brasil Emerge como Principal Mercado de Exportación de Vehículos Chinos Brasil ha superado a Bélgica como el mayor mercado de exportación de vehículos chinos de nueva energía. En abril, las exportaciones de autos eléctricos e híbridos enchufables a Brasil aumentaron 13 veces interanualmente, alcanzando 40.163 unidades. Este incremento se da en medio de la investigación antisubsidios de la UE a los vehículos eléctricos chinos. Brasil busca fomentar la producción local de automóviles, aumentando aranceles a partir de julio. Fabricantes chinos como BYD y Great Wall Motor ya están invirtiendo en la producción local. Brasil también se convirtió en el segundo mayor destino de exportación de China para todos los automóviles en abril, detrás de Rusia. La UE ha experimentado caídas en las importaciones de vehículos chinos debido a la investigación, mientras los fabricantes chinos exploran mercados en América del Sur, Australia y la ASEAN. xAI de Elon Musk Levanta $6 Mil Millones en Financiamiento La startup de IA de Elon Musk, xAI, recaudó 6.000 millones de dólares en financiación serie B, alcanzando una valoración post-monetaria de 24.000 millones de dólares. La ronda contó con el respaldo de inversores como Andreessen Horowitz y Sequoia Capital. La valoración previa al dinero era de 18.000 millones de dólares. Los fondos se utilizarán para lanzar los primeros productos de xAI, construir infraestructura avanzada y acelerar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Musk anunció que habrá más novedades en las próximas semanas. Empresas como Microsoft y Alphabet están liderando la carrera por la IA generativa, impulsando importantes inversiones e innovaciones en este campo en rápida evolución. China Impulsa su Industria de Semiconductores China ha lanzado su tercer fondo de inversión respaldado por el Estado para impulsar su industria de semiconductores, con un capital de 344.000 millones de yuanes (47.500 millones de dólares). Esta iniciativa refleja el impulso del presidente Xi Jinping hacia la autosuficiencia en semiconductores, especialmente después de medidas de control de exportaciones de EE. UU. Las acciones de chips chinos aumentaron, con el índice CES CN Semiconductor subiendo más del 3%. La tercera fase del Fondo de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados de China, conocido como el «Gran Fondo», fue establecida oficialmente el 24 de mayo. El Ministerio de Finanzas de China es el mayor accionista, seguido por China Development Bank Capital. El fondo se centrará en el equipo para la fabricación de chips y considerará la contratación de al menos dos instituciones para invertir en esta fase. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
El Oro repunta un 1% ante expectativas de tasas de interés
Los precios del oro experimentaron un incremento del 1% el lunes, tras haber tocado un mínimo de dos semanas en la sesión anterior. Este repunte se produjo en un contexto donde los inversores estaban reevaluando las reducidas apuestas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, en vísperas de un informe clave sobre la inflación que se espera para más adelante en la semana. Análisis fundamental El oro al contado se cotizaba a 2.355,60 dólares por onza a las 10:05 am ET (1405 GMT), lo que representa un aumento cercano al 1% respecto al viernes, cuando cayó a su nivel más bajo desde el 9 de mayo, situándose en 2.325,19 dólares. Este movimiento alcista se dio a pesar del cierre de la mayoría de los mercados en EE.UU. debido al feriado del Día de los Caídos . La semana pasada, el oro alcanzó un máximo histórico de 2.449,89 dólares por onza, pero ha visto una corrección de más de 100 dólares desde entonces. Giovanni Staunovo, analista de UBS, señaló que «el oro se ha visto afectado por comentarios percibidos como más agresivos por parte de los funcionarios de la Fed y por datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado, lo que ha llevado a los participantes del mercado a posponer el momento del primer recorte de tasas de la Fed» . Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, publicadas la semana pasada, indicaron que los funcionarios creen que tomará más tiempo del previsto para que la inflación se reduzca al 2% . Además, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, comentó el viernes que una tasa de interés subyacente clave podría aumentar en el futuro tras años de descensos, aunque es prematuro asegurar que esto sucederá . El oro, tradicionalmente considerado una cobertura contra la inflación, enfrenta desafíos en un entorno de tasas de interés más altas, que aumentan el costo de oportunidad de mantener este activo no rentable. Actualmente, los inversores están a la espera del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de abril, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que se publicará el viernes . Análisis técnico Para el Oro XAUSD, en temporalidad de 4 horas, podemos observar su alcance de máximos históricos arriba de los 2400 USD para los primeros días de abril. El precio respetó el soporte del precio en los 2149 USD y luego fue en la búsqueda de niveles superiores. El comportamiento de este activo es básicamente por el temor de los mercados ante las posibles bajadas de tasas de interés de la mayoría de los bancos centrales ante la inminente recesión. Cuando todo está pasando por momentos complejos, activos como el dólar estadounidense y el oro, se convierten en la compra más segura para cubrir las inversiones de la mayoría de los actores dentro del mercado. Sin embargo, el precio de este se encuentra llegando a niveles de agotamiento para el precio, debido a su alto costo. Ahora, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por encima de la media móvil de 20 periodos, y sobre un cruce alcista, luego de respetar la banda inferior de bollinger. Sin embargo, está con niveles medios de 50 en el RSI que mide la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre compra, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección alcista que presenta el dólar desde finales de 2023. Los niveles importantes son: en la parte superior 2431 USD, y en la parte inferior 2149 USD. Visite CualBroker, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
El Dólar Canadiense se Debilita ante la Expectativa
El dólar canadiense se debilitó este martes a su nivel más bajo en una semana frente al dólar estadounidense. Este movimiento se produjo en medio de crecientes especulaciones entre los inversores sobre la posibilidad de un recorte de tasas de interés en junio por parte del Banco de Canadá, impulsado por recientes datos que indican un enfriamiento de la inflación. Análisis fundamental La inflación anual en Canadá se desaceleró a un 2,7% en abril, el nivel más bajo en tres años, alineándose con las expectativas del mercado. Además, las medidas subyacentes de la inflación continuaron relajándose, lo que ha incrementado las apuestas sobre un ajuste en la política monetaria del Banco de Canadá. Karl Schamotta, estratega jefe de mercado en Corpay, señaló en una nota: «Las probabilidades implícitas en el swap de un recorte de tasas del Banco de Canadá en la reunión de junio están superando el umbral del 50 por ciento, lo que está provocando una significativa caída del dólar canadiense frente al dólar estadounidense». Los datos del mercado de swaps reflejan que los inversores ahora ven un 57% de posibilidades de que el Banco de Canadá inicie una serie de recortes de tasas en su próxima decisión de política el 5 de junio. Esto representa un aumento considerable desde aproximadamente el 40% estimado antes de los datos de inflación recientes. «Es evidente que los riesgos económicos a la baja ahora deben ser una consideración más importante que la inflación al momento de determinar la configuración de las políticas. El dólar canadiense podría seguir bajo presión de venta hasta que Estados Unidos también comience a mostrar signos de desaceleración», añadió Schamotta. Una encuesta informal entre siete analistas indicó que el Banco de Canadá podría estar dispuesto a realizar hasta tres recortes de tasas antes de que la Reserva Federal tome su primera medida, siempre que la depreciación del dólar canadiense no amenace con afectar las perspectivas inflacionarias. Análisis técnico Para el índice del dólar DXY, en gráfico de 4 horas, se evidenciaba la tendencia bajista formada desde octubre del 2023, tras respetar la última resistencia de 4 horas del precio sobre los 107.350 USD. Desde el mes de noviembre, el par ha cotizado a la baja luego de que los datos de inflación de estados unidos empezaron a reaccionar y la economía aplanó la curva de rendimientos de la Fed, llevando la inflación hacia abajo nuevamente. El dólar ha reaccionado en los últimos días a las diferentes divisas como el Euro, la libra y el Yen. Para el día 16 de abril, el precio del dólar había cotizado sobre los máximos en los 106.515 USD, para luego ir en búsqueda de niveles inferiores sobre los 104.53 USD a inicios del mes de mayo. Ahora, para el día de mañana se espera que los datos de inflación impulsen el precio del dólar nuevamente. Además, al analizar los indicadores técnicos, se puede observar que el precio actúa por debajo de la media móvil de 20 periodos, y sobre un cruce bajista, luego de respetar la banda superior de bollinger. Sin embargo, está con niveles abajo de 50 en el RSI que mide la fuerza de la cotización del precio, y se encuentra en niveles de sobre venta, lo que podría indicar signos de agotamiento en la tendencia o corrección bajista que presenta el dólar para este mes de mayo. Los niveles importantes son: en la parte superior 106.500 USD, y en la parte inferior 100.650 USD. Visite FxMag, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX
Índices estables ante ganancias de Nvidia, Bitcoin en máximo anual y más para este 21 de mayo
Índices estables ante ganancias de Nvidia, Bitcoin en máximo anual y Boeing Apoya Innovación Aeroespacial Canadiense. Índices estables ante ganancias de Nvidia Los principales índices estadounidenses fluctuaron en un rango estrecho el martes, ya que los inversores se mostraron cautelosos antes de los resultados trimestrales de Nvidia, programados para el miércoles, y las declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal indicando que no hay prisa por reducir las tasas de interés. Nvidia, líder en chips de inteligencia artificial, es una de las empresas más valiosas de Wall Street y sus ganancias podrían ser un detonante significativo para el mercado. Las opciones de Nvidia anticipan una variación del 8,7%, o 200.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Los inversores también esperaban las actas de la última reunión de la Fed. El índice de consumo discrecional del S&P 500 fue el más afectado, con Lowe’s y AutoZone registrando caídas significativas. El Dow Jones tuvo un mejor desempeño, impulsado por Microsoft y los grandes bancos. Bitcoin en máximo anual Bitcoin subió a 70.206 dólares a las 20:03 GMT del lunes, incrementándose en 3.931 dólares respecto a su cierre anterior. La criptomoneda más grande del mundo ha aumentado un 82,3% desde su mínimo anual de 38.505 dólares el 23 de enero. Ether, la moneda vinculada a la red blockchain Ethereum, subió un 13,3% el lunes, alcanzando los 3.500 dólares. La aprobación y lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de bitcoins al contado en los EE. UU. este año han abierto la clase de activos a nuevos inversores, reavivando el entusiasmo que se desvaneció con el colapso de precios durante el «invierno criptográfico» de 2022. Boeing Apoya Innovación Aeroespacial Canadiense Boeing invertirá 240 millones de dólares canadienses (176 millones de dólares) en tres proyectos aeroespaciales en Canadá, como parte de un acuerdo para vender aviones de vigilancia militar Poseidon a Ottawa. En noviembre pasado, Canadá y EE.UU. acordaron una compra de 5.900 millones de dólares canadienses para hasta 16 Poseidons y equipos relacionados. Boeing invertirá en empresas canadienses en Quebec, destinando fondos a una zona de innovación aeroespacial, un centro de taxis aéreos de cuatro asientos y una empresa que investiga trenes de aterrizaje avanzados. El presidente global de Boeing, Brendan Nelson, destacó que estas inversiones demuestran el liderazgo de Canadá en aviación y el compromiso de Boeing con el país. Visite Cualbroker.com, clic aquí Por: Alejandro Osorio Analista de mercados financieros, DFX